Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 361 065 | 528 564 | 737 377 | 922 561 | 1 035 103 | 1 304 120 | 1 435 642 | 111 919 | 54 188 | 461 | 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 321 653 | 486 325 | 680 283 | 848 644 | 961 905 | 1 202 657 | 526 978 | 3 430 | 325 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 347 | 388 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 321 653 | 486 325 | 664 062 | 832 413 | 945 710 | 1 202 297 | 526 618 | 3 088 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 195 | 360 | 360 | 342 | 325 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 874 | 15 842 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 412 | 42 238 | 57 094 | 73 917 | 73 198 | 101 462 | 908 664 | 108 489 | 53 864 | 461 | 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 683 | 628 | 2 854 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | 10 328 | 29 589 | 40 644 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 487 | 27 875 | 27 385 | 21 240 | 71 818 | 99 429 | 896 552 | 99 533 | 41 234 | 426 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 248 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 171 | 3 402 | 114 | 12 032 | 1 380 | 2 033 | 12 112 | 6 102 | 12 630 | 35 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 663 | 361 065 | 528 564 | 737 377 | 922 561 | 1 035 103 | 1 408 209 | 1 435 643 | 111 919 | 54 188 | 21 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 431 | 321 653 | 486 325 | 680 283 | 848 644 | 961 905 | 304 832 | 526 978 | 3 430 | 325 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 347 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 147 | 321 653 | 486 325 | 664 062 | 832 413 | 945 710 | 304 472 | 526 618 | 3 088 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 231 | 16 195 | 360 | 360 | 342 | 325 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 284 | 15 874 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 232 | 39 412 | 42 238 | 57 094 | 73 917 | 73 198 | 1 103 376 | 908 664 | 108 489 | 53 864 | 21 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 683 | 628 | 2 854 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 235 | 69 | 10 328 | 29 589 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 754 | 33 487 | 27 875 | 27 385 | 61 885 | 71 818 | 1 085 482 | 896 552 | 99 533 | 41 234 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 336 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 | 5 171 | 3 402 | 114 | 12 032 | 1 380 | 17 894 | 12 112 | 6 102 | 12 630 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 361 065 | 528 564 | 737 377 | 922 561 | 1 035 103 | 1 304 120 | 1 435 642 | 111 919 | 54 188 | 461 | 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 690 | 104 127 | 60 825 | 7 084 | 15 836 | 133 | 290 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 117 461 | 117 461 | 117 461 | 117 461 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 500 | 378 634 | 539 956 | 741 157 | 841 872 | 1 069 000 | 1 336 083 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 227 500 | 378 634 | 523 130 | 688 930 | 784 800 | 1 069 000 | 1 336 083 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 826 | 52 226 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 072 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 875 | 45 803 | 136 596 | 174 321 | 242 027 | 290 500 | 519 751 | 114 601 | 38 352 | 328 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 337 | 29 773 | 102 253 | 131 522 | 194 010 | 233 885 | 436 741 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 538 | 16 030 | 34 343 | 42 798 | 48 017 | 56 615 | 83 010 | 114 601 | 38 352 | 328 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 663 | 361 065 | 528 564 | 737 377 | 922 561 | 1 035 103 | 1 408 209 | 1 435 643 | 111 919 | 54 188 | 21 371 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 215 | 113 690 | 104 127 | 60 825 | 7 084 | 15 836 | 498 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 117 462 | 117 461 | 117 461 | 117 461 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 306 | 227 500 | 378 634 | 539 956 | 741 156 | 841 872 | 1 181 000 | 1 336 083 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 340 | 227 500 | 378 634 | 523 130 | 688 930 | 784 800 | 1 181 000 | 1 336 083 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 966 | 16 826 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 226 | 57 072 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 142 | 19 875 | 45 803 | 136 596 | 174 320 | 242 027 | 568 856 | 519 751 | 114 601 | 38 352 | 20 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 635 | 14 337 | 29 773 | 102 253 | 131 522 | 194 010 | 414 707 | 436 741 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 | 5 538 | 16 030 | 34 343 | 42 798 | 48 017 | 154 149 | 83 010 | 114 601 | 38 352 | 20 873 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 566 | 34 522 | 46 779 | 71 700 | 371 368 | 557 895 | 816 104 | 497 356 | 471 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 839 | 60 912 | 82 461 | 132 210 | 261 620 | 283 831 | 435 551 | 258 559 | 91 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 273 | 26 390 | 35 682 | 60 510 | 109 748 | 274 064 | 380 553 | 238 797 | 380 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 839 | 60 912 | 82 461 | 132 210 | 157 933 | 283 831 | 435 551 | 258 559 | 91 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 566 | 34 522 | 48 203 | 71 700 | 87 784 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 913 | 31 403 | 46 779 | 71 700 | 87 784 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 055 | 4 653 | 3 119 | 1 424 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 273 | 26 390 | 34 258 | 60 510 | 70 149 | 274 064 | 380 553 | 238 797 | 380 | 167 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 913 | 31 403 | 46 779 | 71 700 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 | 1 055 | 4 653 | 3 119 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 191 | 1 530 790 | 52 611 | 44 117 | 117 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 290 | 66 547 | 56 091 | 107 423 | 118 977 | 68 206 | 47 433 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 208 | 1 081 | 933 | 621 | 2 762 | 253 | 1 031 | 947 385 | 26 767 | 21 767 | 39 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 328 | 2 267 | 8 138 | 9 617 | 18 035 | 16 819 | 20 954 | 535 972 | 25 844 | 22 350 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 243 166 | 90 191 | 1 530 790 | 52 611 | 1 926 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 259 | 10 290 | 66 547 | 56 091 | 107 423 | 127 270 | 68 206 | 47 433 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 | 1 081 | 933 | 621 | 2 762 | 919 347 | 1 031 | 947 385 | 26 767 | 857 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 1 328 | 2 267 | 8 138 | 9 617 | 18 035 | 1 196 549 | 20 954 | 535 972 | 25 844 | 1 069 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 417 509 | 18 519 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 432 | 1 255 | 184 | 1 469 | 2 166 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 479 | 7 434 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 544 | 15 874 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 32 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 884 | 100 | 184 | 1 469 | 2 166 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 434 | 35 401 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 874 | 32 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 32 | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 417 509 | 18 519 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 417 509 | 18 519 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 117 461 | 117 461 | 117 461 | 117 461 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 897 | 113 690 | 104 127 | 60 825 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 117 461 | 117 461 | 117 461 | 117 461 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 690 | 104 127 | 60 825 | 7 083 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 207 | 9 563 | 43 302 | 53 742 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 207 | 9 563 | 43 302 | 53 742 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 207 | 9 563 | 43 302 | 53 742 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 207 | 9 563 | 43 302 | 53 742 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 825 | 7 084 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 127 | 60 825 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 486 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 151 | 34 107 | 63 372 | 91 331 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 372 | 89 339 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 700 | 33 036 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 451 | 1 071 | 1 992 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 001 | 79 838 | 179 500 | 61 845 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 398 | 50 751 | 169 832 | 40 572 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 709 | 226 | 157 | 156 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 827 | 28 706 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 067 | 155 | 9 511 | 10 481 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 343 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 343 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 193 381 | 131 515 | 31 656 | 183 368 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 193 381 | 127 664 | 105 439 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 31 656 | 77 929 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 851 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 202 160 | 151 134 | 144 496 | 165 800 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 215 000 | 170 834 | 144 496 | 172 800 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 215 000 | 170 834 | 144 496 | 172 800 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 840 | 19 700 | 7 000 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 840 | 19 700 | 7 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 929 | 11 918 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 157,9 млн ₽ | 283,8 млн ₽ | 435,6 млн ₽ | 258,6 млн ₽ | 91 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -47,9 млн ₽ | -78,5 млн ₽ | 417,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | -868 тыс. ₽ | -208 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,30 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | 111,9 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 461 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -55,4 млн ₽ | -420,2 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 133 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +79,7 % | +53,5 % | -40,6 % | -100,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 1,75 | 0,95 | 1,40 | 1,41 | — | 2,11 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 1,75 | 0,92 | 1,40 | 1,41 | — | 1,90 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,33 | 0,11 | — | 1,35 | 1,30 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,29 | -0,02 | 0,29 | 0,29 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,42 | 2,47 | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 55,6 % | 3,4 % | 12,6 % | 7,6 % | -317,6 % | — | 12,4 % | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | -30,3 % | -27,7 % | 95,9 % | 7,2 % | -953,8 % | — | 7,7 % | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -5,5 % | 373,0 % | 34,2 % | -188,3 % | -71,7 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 116,9 % | -652,6 % | -71,7 % | 8,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,20 | 3,89 | 4,77 | 0,20 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 230 дн. | 1 153 дн. | 83 дн. | 58 дн. | 1 709 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 295 дн. | 111 дн. | 110 дн. | 59 дн. | 315 дн. | 0 дн. | 81 дн. ▲ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -24 дн. | 0 дн. | 1 394 дн. | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,86 | 0,43 | -0,06 | 0,29 | 0,29 | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,24 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).