Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДЕКС", Красный путь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 273 630 | 391 766 | 388 151 | 396 459 | 396 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 602 | 384 502 | 384 702 | 391 302 | 391 302 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 527 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 | 384 502 | 384 702 | 391 302 | 391 302 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 266 028 | 7 264 | 3 449 | 5 156 | 5 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 315 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 259 562 | 1 874 | 3 440 | 3 763 | 3 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 840 | 840 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 151 | 5 390 | 9 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 553 | 553 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 225 943 | 352 422 | 391 766 | 394 984 | 396 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 782 | 1 824 | 384 502 | 391 302 | 391 302 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 781 | 1 750 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 74 | 384 502 | 391 302 | 391 302 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 161 | 350 598 | 7 264 | 3 682 | 5 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 006 | 2 559 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 361 | 347 874 | 1 874 | 2 763 | 3 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 646 | 840 | 840 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 978 | 165 | 5 390 | 79 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 170 | 553 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 273 630 | 391 766 | 388 151 | 396 459 | 396 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 546 | 304 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 526 | 1 499 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 343 910 | 340 025 | 329 425 | 155 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 343 910 | 340 025 | 329 425 | 155 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 620 | 47 310 | 47 822 | 68 512 | 397 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 040 | 554 | 1 496 | 15 002 | 14 448 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 238 525 | 46 756 | 46 326 | 53 510 | 383 334 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 55 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 225 943 | 352 422 | 391 766 | 394 984 | 396 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 | 546 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 169 | 826 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 570 | 343 910 | 329 425 | 155 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 255 570 | 343 910 | 329 425 | 155 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 218 | 96 673 | 47 310 | 66 365 | 397 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 968 | 554 | 13 855 | 14 448 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 218 | 63 705 | 46 756 | 52 510 | 383 334 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 347 | 6 646 | 12 160 | 8 204 | |
| Выручка за предыдущий год | 788 081 | 15 699 | 7 195 | 8 204 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 753 734 | 9 053 | 4 965 | ||
| Выручка за отчетный год | 679 214 | 7 195 | 1 015 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 104 | 6 327 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 553 | 2 230 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 551 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 097 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 657 110 | 868 | 1 317 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 506 | 1 414 | 6 987 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 841 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 232 | 1 217 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 865 | 446 | 208 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 86 | 2 | 14 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 447 | 166 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 648 | 5 145 | 40 | 93 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 247 | 8 678 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 163 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 061 | 86 | 7 767 | 14 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 046 | 1 | 3 447 | 16 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 281 | 107 | 5 145 | 11 | 93 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 | 357 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 872 | 77 | 89 | ||
| Прочее за предыдущий год | 825 | 1 | 498 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 033 | 89 | 64 | ||
| Прочее за отчетный год | 566 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 357 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 832 | 357 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 169 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 117 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 117 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 832 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 832 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 285 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 28 285 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 832 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 832 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 832 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 832 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 014 132 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 008 207 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 925 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 059 726 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 989 620 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 933 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 388 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 785 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 232 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 232 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -242 тыс. ₽ | -673 тыс. ₽ | — |
| Активы | 388,2 млн ₽ | 396,5 млн ₽ | 396,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 304 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 1 275,81 | — | — |
| Рентабельность продаж | -29,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -23,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -0,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -79,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 237 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.