Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬ МОНТАЖ СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬ МОНТАЖ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 830 | 109 504 | 82 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 24 | 5 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 24 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 777 | 109 480 | 82 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 354 | 106 710 | 65 515 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 966 | 796 | 14 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 457 | 1 975 | 2 025 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 459 | 73 810 | 109 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 | 52 | 24 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 | 52 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 378 | 73 758 | 109 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 243 | 58 354 | 106 710 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 628 | 12 947 | 1 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 507 | 2 457 | 1 975 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 830 | 109 504 | 82 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 180 | 1 619 | 2 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 609 | 2 115 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 651 | 107 885 | 29 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 550 | 50 730 | 873 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 101 | 57 155 | 28 497 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 459 | 73 810 | 109 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 754 | 1 180 | 1 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 170 | 1 609 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 705 | 72 631 | 108 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 30 550 | 50 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 005 | 42 081 | 57 524 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 955 | 1 613 | 1 937 |
| Выручка за предыдущий год | 145 795 | 151 939 | 154 262 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 160 | 150 326 | 152 325 |
| Выручка за отчетный год | 151 939 | 154 262 | 220 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 937 | 2 448 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 574 | 665 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 503 | 381 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 860 | 1 402 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 375 | 152 325 | 217 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 564 | 574 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 206 | 503 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 843 | 860 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 548 | 635 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 26 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 198 | 533 | 548 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 198 | 31 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 350 | 427 | 438 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 106 | 110 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 110 | 127 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 427 | 438 | 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 | 438 | 508 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 427 | 438 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 609 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 619 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 116 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 126 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 507 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 507 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 507 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 507 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 402 114 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 245 855 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 156 259 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 402 095 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 238 845 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 572 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 161 971 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 151,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 427 тыс. ₽ | 438 тыс. ₽ |
| Активы | 73,8 млн ₽ | 109,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 61,57 | — |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,06 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. | 256 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.