Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ИНФОТЭК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ИНФОТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 727 | 6 715 | 6 443 | 8 271 | 7 206 | 10 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 15 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 693 | 6 700 | 6 443 | 8 271 | 7 205 | 10 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 699 | 1 178 | 1 308 | 1 410 | 859 | 1 506 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 791 | 759 | 1 058 | 807 | 654 | 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 203 | 4 763 | 4 077 | 6 054 | 5 692 | 8 192 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 882 | 5 727 | 6 715 | 6 443 | 8 271 | 7 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 34 | 15 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | 34 | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 796 | 5 693 | 6 700 | 6 443 | 8 271 | 7 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 583 | 699 | 1 178 | 1 308 | 1 410 | 859 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 | 791 | 759 | 1 058 | 807 | 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 942 | 4 203 | 4 763 | 4 077 | 6 054 | 5 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 727 | 6 715 | 6 443 | 8 271 | 7 206 | 10 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 202 | 2 852 | 3 183 | 3 974 | 3 230 | 6 847 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 525 | 3 863 | 3 260 | 4 297 | 3 976 | 3 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 514 | 3 863 | 3 260 | 4 297 | 3 976 | 3 745 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 882 | 5 727 | 6 715 | 6 443 | 8 271 | 7 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 831 | 3 202 | 2 853 | 3 183 | 3 974 | 3 230 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 051 | 2 525 | 3 863 | 3 260 | 4 297 | 3 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 051 | 2 514 | 3 863 | 3 260 | 4 297 | 3 976 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 430 | 7 037 | 5 495 | 5 547 | 8 983 | 6 052 |
| Выручка за предыдущий год | 15 433 | 14 106 | 16 117 | 16 385 | 20 625 | 15 391 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 003 | 7 069 | 10 622 | 10 838 | 11 642 | 9 339 |
| Выручка за отчетный год | 14 106 | 16 117 | 16 385 | 20 625 | 15 391 | 17 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 037 | 5 495 | 5 547 | 8 983 | 6 052 | 8 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 037 | 5 495 | 5 547 | 8 983 | 6 052 | 8 575 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 069 | 10 622 | 10 838 | 11 642 | 9 339 | 8 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 430 | 7 037 | 5 495 | 5 547 | 8 983 | 6 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 870 | 3 044 | 2 603 | 2 898 | 949 | 4 908 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 973 | 1 619 | 4 717 | 834 | 1 358 | 4 632 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 140 | 4 070 | 7 661 | 6 919 | 6 461 | 8 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 832 | 2 870 | 3 044 | 2 603 | 2 898 | 949 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 319 | 3 973 | 1 619 | 4 717 | 834 | 1 358 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 917 | 8 140 | 4 070 | 7 661 | 6 919 | 6 461 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 318 | 2 371 | 2 452 | 2 291 | 2 171 | 656 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 514 | 499 | 592 | 312 | 727 | 293 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 499 | 592 | 312 | 727 | 293 | 593 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 371 | 2 452 | 2 291 | 2 171 | 656 | 4 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 371 | 2 452 | 2 291 | 2 171 | 656 | 4 315 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 656 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 1,73 | 1,98 | 1,92 | 1,81 | 2,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 1,43 | 1,58 | 1,60 | 1,60 | 2,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,66 | 1,23 | 1,25 | 1,41 | 1,43 | 2,19 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,42 | 0,49 | 0,48 | 0,45 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 1,35 | 1,02 | 1,08 | 1,23 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,4 % | 36,5 % | 35,6 % | 26,2 % | 9,1 % | 40,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,0 % | 86,0 % | 72,0 % | 54,6 % | 20,3 % | 63,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 40 дн. | 44 дн. | 44 дн. | 34 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.