Финансы ООО "ЦЕНТРСТРОЙЭЛИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСТРОЙЭЛИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 106 | 106 921 | 141 367 | 152 327 | 77 256 | 98 147 | 82 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 627 | 467 | 307 | 147 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 627 | 467 | 307 | 147 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 478 | 106 454 | 141 060 | 152 180 | 77 256 | 98 147 | 82 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 759 | 55 878 | 123 490 | 125 629 | 60 738 | 92 607 | 74 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 429 | 17 532 | 14 248 | 776 | 5 324 | 1 320 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 564 | 42 297 | 35 | 11 009 | 15 595 | 216 | 7 097 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 155 | 850 | 3 | 1 294 | 146 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 668 | 133 106 | 106 921 | 141 367 | 152 327 | 77 256 | 98 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 627 | 467 | 307 | 147 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 627 | 467 | 307 | 147 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 179 668 | 132 478 | 106 454 | 141 060 | 152 180 | 77 256 | 98 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 882 | 50 759 | 55 878 | 123 490 | 125 629 | 60 738 | 92 607 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 766 | 7 429 | 17 532 | 14 248 | 776 | 5 324 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 636 | 72 798 | 42 297 | 35 | 11 009 | 15 595 | 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 150 | 1 155 | 850 | 3 | 1 294 | 146 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 106 | 106 921 | 141 367 | 152 327 | 77 256 | 98 147 | 82 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 268 | 505 | 746 | 1 360 | 1 498 | 1 740 | 1 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 494 | 735 | 1 338 | 1 476 | 1 718 | 1 842 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 400 | 146 400 | 63 400 | 57 653 | 52 863 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 136 400 | 146 400 | 63 400 | 57 653 | 52 863 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 838 | 106 416 | 4 221 | 4 567 | 12 358 | 38 754 | 28 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 568 | 106 136 | 4 104 | 4 441 | 4 441 | 4 485 | 5 913 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 270 | 280 | 117 | 126 | 7 916 | 34 269 | 22 174 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 668 | 133 106 | 106 921 | 141 367 | 152 327 | 77 256 | 98 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 268 | 505 | 746 | 1 360 | 1 498 | 1 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 257 | 494 | 735 | 1 338 | 1 476 | 1 718 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 400 | 146 400 | 63 400 | 57 653 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 136 400 | 146 400 | 63 400 | 57 653 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 633 | 132 838 | 106 416 | 4 221 | 4 567 | 12 358 | 38 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 500 | 98 568 | 106 136 | 4 104 | 4 441 | 4 441 | 4 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 133 | 34 270 | 280 | 117 | 126 | 7 916 | 34 269 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 220 | 7 123 | 7 628 | 12 162 | 22 074 | 11 090 | 8 285 |
| Выручка за предыдущий год | 122 234 | 123 401 | 219 064 | 194 453 | 97 172 | 95 894 | 61 876 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 986 | 116 278 | 211 436 | 182 291 | 75 098 | 84 804 | 53 591 |
| Выручка за отчетный год | 123 401 | 219 064 | 194 453 | 97 172 | 95 894 | 61 876 | 87 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 628 | 12 162 | 22 074 | 11 090 | 8 285 | 5 020 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 341 | 10 758 | 19 872 | 8 957 | 7 171 | 4 466 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 287 | 1 404 | 2 202 | 2 133 | 1 114 | 554 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 388 | 211 436 | 182 291 | 75 098 | 84 804 | 53 591 | 82 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 013 | 6 341 | 10 758 | 19 872 | 8 957 | 7 171 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 110 | 1 287 | 1 404 | 2 202 | 2 133 | 1 114 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 608 | 296 | 301 | 754 | 172 | 304 | 172 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 368 | 1 368 | 10 409 | 19 082 | 8 714 | 6 851 | 4 222 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 443 | 12 250 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 797 | 16 927 | 48 | 36 | 71 | 16 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 462 | 291 | 296 | 301 | 754 | 171 | 304 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 153 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 033 | 1 368 | 1 368 | 10 409 | 19 082 | 8 714 | 6 851 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 114 | 5 290 | 12 250 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 315 | 11 797 | 16 927 | 48 | 36 | 72 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 233 | 237 | 241 | 603 | 137 | 242 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 58 | 59 | 60 | 151 | 34 | 62 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 59 | 60 | 151 | 34 | 62 | 48 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 | 237 | 241 | 603 | 138 | 242 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 237 | 241 | 603 | 138 | 242 | 124 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 233 | 237 | 241 | 603 | 137 | 242 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 219,1 млн ₽ | 194,5 млн ₽ | 97,2 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 87,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 237 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 603 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ |
| Активы | 106,9 млн ₽ | 141,4 млн ₽ | 152,3 млн ₽ | 77,3 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 82,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 505 тыс. ₽ | 746 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,2 % | -50,0 % | -1,3 % | -35,5 % | +41,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 33,42 | 33,32 | 6,25 | 2,53 | 2,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,01 | 2,69 | 1,27 | 0,01 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 210,72 | 188,50 | 111,01 | 50,57 | 55,41 | 43,43 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 5,5 % | 20,5 % | 9,3 % | 11,6 % | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,1 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,9 % | 32,3 % | 44,3 % | 9,2 % | 13,9 % | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,05 | 1,38 | 0,64 | 1,24 | 0,63 | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 0 дн. | 41 дн. | 59 дн. | 1 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 247 дн. | 611 дн. | 261 дн. | 631 дн. | 330 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 34 дн. | 233 дн. | 98 дн. |
| Финансовый цикл | 166 дн. | 247 дн. | 651 дн. | 287 дн. | 399 дн. | 261 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,97 | 0,97 | 0,84 | 0,61 | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,04 | 6,39 | 6,43 | 5,61 | 4,07 | 4,45 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.