Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБ-КОНСАЛТИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБ-КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 265 | 40 773 | 40 353 | 39 508 | 39 647 | 38 885 | 38 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 318 | 2 972 | 2 626 | 2 279 | 1 933 | 1 587 | 1 241 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 318 | 2 972 | 2 626 | 2 279 | 1 933 | 1 587 | 1 241 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 947 | 37 802 | 37 727 | 37 228 | 37 713 | 37 298 | 37 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 707 | 37 500 | 37 124 | 37 123 | 37 119 | 37 149 | 37 128 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 230 | 292 | 593 | 95 | 584 | 139 | 355 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 277 | 41 253 | 40 773 | 40 353 | 39 508 | 39 647 | 38 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 318 | 2 972 | 2 626 | 2 279 | 1 933 | 1 587 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 318 | 2 972 | 2 626 | 2 279 | 1 933 | 1 587 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 277 | 37 935 | 37 802 | 37 727 | 37 228 | 37 713 | 37 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 266 | 37 695 | 37 500 | 37 124 | 37 123 | 37 119 | 37 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 230 | 292 | 593 | 95 | 584 | 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 265 | 40 773 | 40 353 | 39 508 | 39 647 | 38 885 | 38 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 | 487 | 1 711 | 1 871 | 1 987 | 1 494 | 1 343 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 170 | 40 270 | 38 370 | 37 520 | 37 520 | 37 220 | 37 220 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 170 | 40 270 | 38 370 | 37 520 | 37 520 | 37 220 | 37 220 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 16 | 271 | 117 | 139 | 171 | 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 16 | 271 | 117 | 139 | 171 | 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 277 | 41 253 | 40 773 | 40 353 | 39 508 | 39 647 | 38 885 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 54 | 487 | 1 711 | 1 871 | 1 987 | 1 494 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 270 | 41 170 | 40 270 | 38 370 | 37 520 | 37 520 | 37 220 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 270 | 41 170 | 40 270 | 38 370 | 37 520 | 37 520 | 37 220 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 16 | 271 | 117 | 139 | 171 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 16 | 271 | 117 | 139 | 171 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 548 | 1 539 | 207 | 160 | 190 | |
| Выручка за предыдущий год | 422 | 1 368 | 2 492 | 1 318 | 1 463 | 1 578 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 359 | 820 | 953 | 1 111 | 1 303 | 1 388 | |
| Выручка за отчетный год | 422 | 1 368 | 2 492 | 1 318 | 1 463 | 1 578 | 1 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 548 | 1 539 | 207 | 160 | 190 | 146 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 548 | 1 539 | 207 | 160 | 190 | 146 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 359 | 820 | 953 | 1 111 | 1 303 | 1 388 | 1 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 548 | 1 539 | 207 | 160 | 190 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 542 | 1 533 | 199 | 150 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 652 | 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 542 | 1 533 | 199 | 150 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 652 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 434 | 1 224 | 159 | 120 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 108 | 309 | 40 | 30 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 108 | 309 | 40 | 30 | 35 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 434 | 1 224 | 159 | 120 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 434 | 1 224 | 159 | 120 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 487 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 701 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 711 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 224 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 224 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 224 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 224 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 202 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 911 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 602 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 309 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 709 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 169 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 452 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 903 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 903 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 434 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 159 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | -495 тыс. ₽ | -151 тыс. ₽ |
| Активы | 40,8 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 38,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 487 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2 362,63 | 139,21 | 318,19 | 271,32 | 218,12 | 220,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2 362,00 | 139,18 | 318,10 | 271,24 | 218,06 | 220,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,25 | 2,19 | 0,81 | 4,20 | 0,81 | 2,09 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 82,72 | 22,58 | 20,12 | 18,95 | 25,03 | 27,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 3,0 % | 0,4 % | 0,3 % | -1,3 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,1 % | 71,5 % | 8,5 % | 6,0 % | -33,1 % | -11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 220,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.