Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 321 | 9 504 | 18 629 | 42 235 | 64 416 | 74 008 | 57 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 481 | 320 | 172 | 25 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 481 | 320 | 172 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 840 | 9 184 | 18 457 | 42 210 | 64 416 | 74 008 | 57 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 435 | 8 876 | 53 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 524 | 8 304 | 18 275 | 41 494 | 56 833 | 58 407 | 52 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 316 | 880 | 182 | 716 | 7 148 | 6 725 | 5 730 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 857 | 3 321 | 9 504 | 18 629 | 42 235 | 64 416 | 74 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 642 | 481 | 320 | 172 | 25 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 642 | 481 | 320 | 172 | 25 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 215 | 2 840 | 9 184 | 18 457 | 42 210 | 64 416 | 74 008 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 435 | 8 876 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 595 | 2 524 | 8 304 | 18 275 | 41 494 | 56 833 | 58 407 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 565 | 316 | 880 | 182 | 716 | 7 148 | 6 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 321 | 9 504 | 18 628 | 42 235 | 64 416 | 74 008 | 57 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 999 | 6 327 | 14 036 | 37 283 | 57 284 | 66 457 | 47 613 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 728 | 428 | 348 | 165 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 728 | 428 | 348 | 165 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 322 | 3 177 | 4 592 | 4 224 | 6 704 | 7 204 | 10 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 322 | 3 177 | 4 592 | 4 224 | 6 704 | 7 204 | 10 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 857 | 3 321 | 9 504 | 18 627 | 42 235 | 64 416 | 74 008 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 620 | 1 999 | 6 327 | 14 036 | 37 283 | 57 284 | 66 457 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 728 | 428 | 348 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 728 | 428 | 348 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 237 | 1 322 | 3 177 | 4 591 | 4 224 | 6 704 | 7 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 237 | 1 322 | 3 177 | 4 591 | 4 224 | 6 704 | 7 203 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 363 | 5 515 | 8 429 | 25 706 | 22 309 | 11 615 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 859 | 11 727 | 19 597 | 20 828 | 37 658 | 41 003 | 31 925 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 504 | 11 874 | 14 082 | 12 399 | 11 952 | 18 694 | 20 310 |
| Выручка за отчетный год | 11 727 | 19 597 | 20 828 | 37 658 | 41 003 | 31 925 | 28 326 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 515 | 8 429 | 25 706 | 22 309 | 11 615 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 515 | 8 429 | 25 706 | 22 309 | 11 615 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 874 | 14 082 | 12 399 | 11 952 | 18 694 | 20 310 | 45 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 515 | 8 429 | 25 706 | 22 309 | 11 615 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 508 | 5 432 | 7 906 | 24 939 | 21 825 | 10 811 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 5 | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 491 | 83 | 528 | 767 | 484 | 812 | 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 128 | 5 432 | 7 906 | 24 939 | 21 825 | 10 811 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 17 | 5 | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 119 | 491 | 83 | 528 | 767 | 484 | 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 245 | 4 359 | 7 009 | 23 247 | 20 001 | 9 323 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 073 | 897 | 1 692 | 1 824 | 1 488 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 073 | 897 | 1 692 | 1 824 | 1 488 | 1 229 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 359 | 7 009 | 23 247 | 20 001 | 9 323 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 359 | 7 009 | 23 247 | 20 001 | 9 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | -18,8 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | 58,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 47,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,89 | 4,02 | 9,99 | 9,61 | 10,27 | 5,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,89 | 4,02 | 9,99 | 9,54 | 9,04 | 5,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,04 | 0,17 | 1,07 | 0,93 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,75 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,33 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,9 % | 37,6 % | 55,0 % | 31,0 % | 12,6 % | -32,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,9 % | 49,9 % | 62,4 % | 34,9 % | 14,0 % | -39,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 8 дн. | 160 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.