Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗКОНСАЛТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗКОНСАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 994 | 4 592 | 6 690 | 5 894 | 6 220 | 915 | 1 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 348 | 739 | 562 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 348 | 739 | 562 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 647 | 3 853 | 6 127 | 5 894 | 6 220 | 915 | 1 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 381 | 3 838 | 6 123 | 5 894 | 6 117 | 897 | 551 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 15 | 4 | 103 | 18 | 605 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 133 | 5 994 | 4 592 | 6 690 | 5 569 | 6 220 | 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 348 | 739 | 562 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 348 | 739 | 562 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 133 | 5 647 | 3 853 | 6 127 | 5 569 | 6 220 | 915 |
| Запасы на конец предыдущего года | 452 | 153 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 681 | 5 381 | 3 838 | 6 123 | 5 569 | 6 117 | 897 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 15 | 4 | 103 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 994 | 4 592 | 6 690 | 5 894 | 6 220 | 915 | 1 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 26 | 35 | 30 | 708 | 680 | 779 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 968 | 4 510 | 6 654 | 5 864 | 5 512 | 235 | 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 899 | 4 510 | 6 654 | 5 864 | 5 512 | 215 | 377 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 133 | 5 994 | 4 592 | 6 690 | 5 569 | 6 220 | 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 | 26 | 26 | 35 | 30 | 708 | 680 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 56 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 56 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 055 | 5 898 | 4 510 | 6 654 | 5 539 | 5 512 | 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 055 | 5 898 | 4 510 | 6 654 | 5 539 | 5 512 | 215 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 198 | 343 | 18 | 2 | 694 | 682 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 126 | 23 306 | 8 798 | 6 106 | 775 | 766 | 3 231 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 072 | 22 963 | 8 780 | 6 139 | 773 | 72 | 2 549 |
| Выручка за отчетный год | 23 306 | 8 798 | 6 106 | 775 | 766 | 3 231 | 4 117 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 2 | 694 | 682 | 257 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 2 | 694 | 682 | 257 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 963 | 8 780 | 6 139 | 773 | 72 | 2 549 | 3 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 343 | 18 | 2 | 694 | 682 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 320 | 1 | 32 | 2 | 688 | 760 | 227 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 79 | 10 | 106 | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 320 | 18 | 14 | 2 | 16 | 28 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 23 | 1 | 32 | 2 | 688 | 751 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 79 | 10 | 5 947 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 320 | 18 | 14 | 2 | 16 | 5 878 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 15 | 678 | 633 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 8 | 14 | 33 | 10 | 118 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 14 | 23 | 10 | 118 | 128 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 9 | 678 | 642 | 99 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 9 | 678 | 642 | 99 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 678 | 650 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 708 | 680 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | 749 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 680 | 779 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 642 | 99 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 642 | 99 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 642 | 99 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 642 | 99 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 670 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 670 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 670 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 670 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 680 | 779 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 708 | 680 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 565 | 594 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 958 | 5 437 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 958 | 4 235 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 087 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 393 | 4 843 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 511 | 1 935 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 789 | 2 862 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | 46 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 600 | 13 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 13 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 700 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 250 | 720 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 670 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 580 | 720 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 587 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | — | 678 тыс. ₽ | 642 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 915 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 708 тыс. ₽ | 680 тыс. ₽ | 779 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,92 | 1,01 | 1,13 | 3,89 | 3,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,92 | 1,01 | 1,13 | 3,89 | 3,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 1,60 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,74 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 175,62 | 190,14 | 195,47 | 7,79 | 0,35 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,1 % | — | 10,9 % | 70,2 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -50,0 % | 25,7 % | — | 95,8 % | 94,4 % | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.