Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ-МЕДИА ХОЛДИНГ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ-МЕДИА ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 197 245 | 26 579 455 | 25 102 338 | 25 078 502 | 25 215 523 | 157 648 686 | 102 261 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 523 948 | 25 027 274 | 24 370 459 | 24 932 021 | 24 612 361 | 81 339 014 | 100 023 323 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 422 | 273 | 204 | 155 | 2 056 | 1 842 | 1 627 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 921 | 27 089 | 50 699 | 932 309 | 838 892 | 562 888 | 416 873 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 512 816 | 24 997 816 | 23 478 016 | 23 551 332 | 23 332 554 | 80 131 616 | 98 750 837 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 729 | 1 809 | 151 476 | 429 214 | 421 384 | 608 135 | 607 166 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 060 | 287 | 690 064 | 19 011 | 17 475 | 34 533 | 246 820 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 673 297 | 1 552 181 | 731 879 | 146 481 | 603 162 | 76 309 672 | 2 238 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 4 695 | 9 140 | 9 554 | 7 549 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 014 | 25 429 | 156 159 | 129 713 | 590 326 | 3 031 388 | 441 032 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 98 000 | 541 000 | 9 600 | 270 | 72 935 000 | 23 328 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 651 283 | 1 428 752 | 32 268 | 2 473 | 3 426 | 333 730 | 1 766 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 378 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 557 813 | 25 197 245 | 26 579 455 | 25 102 338 | 25 078 502 | 25 215 523 | 157 648 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 048 200 | 22 523 948 | 25 027 274 | 24 370 459 | 24 932 021 | 24 612 361 | 81 339 014 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 652 | 1 422 | 273 | 204 | 155 | 2 056 | 1 842 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 403 | 6 921 | 27 089 | 50 699 | 932 309 | 838 892 | 562 888 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 038 175 | 22 512 816 | 24 997 816 | 23 478 016 | 23 551 332 | 23 332 554 | 80 131 616 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 135 | 1 729 | 1 809 | 151 476 | 429 214 | 421 384 | 608 135 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 835 | 1 060 | 287 | 690 064 | 19 011 | 17 475 | 34 533 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 509 613 | 2 673 297 | 1 552 181 | 731 879 | 146 481 | 603 162 | 76 309 672 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 4 695 | 9 140 | 9 554 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 038 | 22 014 | 25 429 | 156 159 | 129 713 | 590 326 | 3 031 388 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 98 000 | 541 000 | 9 600 | 270 | 72 935 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 492 575 | 2 651 283 | 1 428 752 | 32 268 | 2 473 | 3 426 | 333 730 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 378 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 197 245 | 26 579 455 | 25 102 338 | 25 078 502 | 25 215 523 | 157 648 686 | 102 261 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 189 864 | 26 416 539 | 24 744 712 | 24 863 948 | 24 864 032 | 94 867 374 | 102 130 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 032 737 | 22 032 737 | 22 032 737 | 22 032 737 | 22 032 737 | 44 259 137 | 95 500 337 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 931 945 | 1 931 945 | 1 931 945 | 1 931 945 | 1 931 945 | 49 163 045 | 1 931 945 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 35 774 | 67 579 | 132 063 | 132 063 | 132 063 | 132 063 | 132 063 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 189 408 | 2 384 278 | 647 967 | 767 203 | 767 287 | 1 313 129 | 4 566 013 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 381 | 162 916 | 357 626 | 214 554 | 351 491 | 62 781 312 | 130 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 524 110 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 520 | 155 944 | 42 296 | 187 890 | 320 711 | 38 848 | 61 618 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 861 | 6 972 | 315 330 | 26 664 | 30 780 | 218 354 | 69 366 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 557 813 | 25 197 245 | 26 579 455 | 25 102 338 | 25 078 502 | 25 215 523 | 157 648 686 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 553 771 | 25 189 864 | 26 416 539 | 24 744 712 | 24 863 948 | 24 864 032 | 94 867 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 032 737 | 22 032 737 | 22 032 737 | 22 032 737 | 22 032 737 | 22 032 737 | 91 490 237 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 931 945 | 1 931 945 | 1 931 945 | 1 931 945 | 1 931 945 | 1 931 945 | 1 931 945 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 35 774 | 67 579 | 132 063 | 132 063 | 132 063 | 132 063 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 589 089 | 1 189 408 | 2 384 278 | 647 967 | 767 203 | 767 287 | 1 313 129 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 042 | 7 381 | 162 916 | 357 626 | 214 554 | 351 491 | 62 781 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 524 110 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 412 | 520 | 155 944 | 42 296 | 187 890 | 320 711 | 38 848 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 630 | 6 861 | 6 972 | 315 330 | 26 664 | 30 780 | 218 354 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 004 | 2 596 | 2 630 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 491 | 8 189 | 9 173 | 8 862 | 126 421 | 186 311 | 281 322 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 487 | 5 593 | 6 543 | 284 214 | 674 844 | 499 969 | 417 351 |
| Выручка за отчетный год | 8 189 | 9 173 | 8 862 | 126 421 | 186 311 | 281 322 | 289 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 596 | 2 630 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 446 364 | 296 140 | 872 810 | 1 349 071 | 1 725 165 | 1 736 564 | 1 850 392 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 593 | 6 543 | 284 214 | 674 844 | 499 969 | 417 351 | 427 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 322 736 | 446 364 | 296 140 | 872 810 | 1 349 071 | 1 725 165 | 1 736 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 635 499 | 1 289 595 | 7 914 | 359 091 | 3 281 164 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 245 370 | 1 438 492 | 1 451 456 | 1 607 424 | 2 002 371 | 5 122 468 | 3 495 621 |
| Проценты к получению за отчетный год | 106 708 | 148 787 | 249 790 | 88 041 | 99 720 | 3 052 886 | 5 846 799 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 278 | 2 524 110 | 4 161 370 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 866 074 | 747 | 10 077 | 152 028 | 87 327 | 344 450 | 208 519 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 138 885 | 4 921 | 1 159 462 | 108 222 | 142 681 | 3 764 010 | 119 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 747 025 | 635 499 | 1 289 595 | 7 914 | 359 091 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 270 976 | 1 245 370 | 1 438 492 | 1 451 456 | 1 607 424 | 2 002 371 | 5 122 468 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 659 | 106 708 | 148 787 | 249 790 | 88 041 | 99 720 | 3 052 886 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 278 | 2 524 110 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 2 866 074 | 747 | 10 077 | 152 028 | 87 327 | 344 450 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 230 902 | 3 138 885 | 4 921 | 1 159 462 | 108 222 | 142 681 | 3 764 010 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 715 478 | 636 093 | 1 289 675 | 119 236 | 84 | 545 842 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 594 | 80 | 149 667 | 277 738 | 281 334 | 186 751 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 308 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 594 | 80 | 149 667 | 277 738 | 281 334 | 186 751 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 289 164 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 636 093 | 1 289 675 | 119 236 | 84 | 545 842 | 3 252 884 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 636 093 | 1 289 675 | 119 236 | 84 | 545 842 | 3 252 884 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 715 478 | 636 093 | 1 289 675 | 119 236 | 84 | 545 842 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 032 737 | 22 032 737 | 22 032 737 | 22 032 737 | 22 032 737 | 22 032 737 | 91 490 237 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 931 945 | 1 931 945 | 1 931 945 | 1 931 945 | 1 931 945 | 1 931 945 | 1 931 945 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 35 774 | 67 579 | 132 063 | 132 063 | 132 063 | 132 063 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 089 | 1 189 408 | 2 384 278 | 647 967 | 767 203 | 767 287 | 1 313 129 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 553 771 | 25 189 864 | 26 416 539 | 24 744 712 | 24 863 948 | 24 864 032 | 94 867 374 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 032 737 | 22 032 737 | 22 032 737 | 22 032 737 | 22 032 737 | 44 259 137 | 95 500 337 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 931 945 | 1 931 945 | 1 931 945 | 1 931 945 | 1 931 945 | 49 163 045 | 1 931 945 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 35 774 | 67 579 | 132 063 | 132 063 | 132 063 | 132 063 | 132 063 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 189 408 | 2 384 278 | 647 967 | 767 203 | 767 287 | 1 313 129 | 4 566 013 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 189 864 | 26 416 539 | 24 744 712 | 24 863 948 | 24 864 032 | 94 867 374 | 102 130 358 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 22 226 400 | 4 010 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 47 231 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 636 093 | 1 289 675 | 119 236 | 84 | 545 842 | 3 252 884 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 636 093 | 1 289 675 | 119 236 | 84 | 70 003 342 | 7 262 984 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 636 093 | 1 289 675 | 119 236 | 84 | 545 842 | 3 252 884 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 636 093 | 1 289 675 | 119 236 | 84 | 545 842 | 3 252 884 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 22 226 400 | 4 010 100 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 47 231 100 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 69 457 500 | 4 010 100 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 000 | 1 671 827 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 000 | 1 671 827 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 635 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 446 635 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 000 | 1 225 192 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 63 000 | 1 225 192 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 31 805 | 64 484 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 35 774 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 189 864 | 26 416 539 | 24 744 712 | 24 863 948 | 24 864 032 | 94 867 374 | 102 130 358 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 553 771 | 25 189 864 | 26 416 539 | 24 744 712 | 24 863 948 | 24 864 032 | 94 867 374 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 901 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 416 | 158 155 | 37 935 | 139 549 | 189 658 | 219 536 | 351 015 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 702 | 9 226 | 8 057 | 139 357 | 189 658 | 185 690 | 285 870 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 714 | 148 929 | 29 878 | 192 | 33 846 | 65 145 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 448 385 | 156 254 | 1 220 228 | 2 182 505 | 2 011 024 | 5 279 501 | 8 892 763 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 088 | 56 205 | 381 934 | 567 648 | 540 588 | 496 993 | 486 570 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 386 551 | 68 598 | 682 841 | 1 411 862 | 1 273 928 | 1 592 049 | 1 592 399 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 278 | 6 685 479 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 514 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 746 | 31 451 | 155 453 | 202 717 | 196 508 | 3 190 459 | 56 801 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 495 672 | 1 010 995 | 2 013 102 | 1 822 310 | 65 964 075 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 502 795 | 1 639 212 | 3 109 840 | 4 079 359 | 3 446 206 | 5 857 260 | 85 704 635 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 525 | 720 | 8 244 | 14 487 | 6 267 | 34 427 | 4 981 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | 3 312 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 000 | 1 438 000 | 2 368 800 | 1 833 700 | 270 | 74 018 668 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 501 270 | 1 438 492 | 1 663 596 | 1 695 872 | 1 606 239 | 5 822 563 | 11 677 674 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 123 | 2 800 653 | 2 098 845 | 2 066 257 | 1 623 896 | 129 924 495 | 19 740 560 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 123 | 17 653 | 730 794 | 247 254 | 18 283 | 5 468 | 9 591 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | 3 | 98 024 | 50 803 171 | 4 710 600 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 783 000 | 367 851 | 1 819 000 | 1 507 589 | 79 115 856 | 15 020 369 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 91 000 | 129 457 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 500 | 129 457 500 | 4 010 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 500 | 60 000 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 69 457 500 | 4 010 100 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 000 | 1 225 192 | 45 500 | 60 000 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 63 000 | 1 149 608 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 500 | 60 000 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 584 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 158 703 | 944 | 330 300 | 1 432 427 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 | 9 | 6 | 59 | 9 | 4 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 126,4 млн ₽ | 186,3 млн ₽ | 281,3 млн ₽ | 289,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд ₽ | -446,6 млн ₽ | 119,2 млн ₽ | 84 тыс. ₽ | 545,8 млн ₽ | 3,25 млрд ₽ |
| Активы | 26,58 млрд ₽ | 25,10 млрд ₽ | 25,08 млрд ₽ | 25,22 млрд ₽ | 157,65 млрд ₽ | 102,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 26,42 млрд ₽ | 24,74 млрд ₽ | 24,86 млрд ₽ | 24,86 млрд ₽ | 94,87 млрд ₽ | 102,13 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,4 % | +1 326,6 % | +47,4 % | +51,0 % | +2,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,53 | 2,05 | 0,68 | 1,72 | 1,22 | 17,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,53 | 2,04 | 0,66 | 1,69 | 1,22 | 17,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,37 | 1,60 | 0,06 | 0,01 | 1,17 | 13,66 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,60 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,66 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | -3 199,7 % | -12 956,0 % | -1 500,9 % | -1 094,3 % | -665,6 % | -688,0 % |
| Чистая рентабельность | 14 059,5 % | -5 039,9 % | 94,3 % | 0,0 % | 194,0 % | 1 125,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | -1,8 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,3 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | -1,8 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,6 % | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 012 дн. | 6 432 дн. | 375 дн. | 1 157 дн. | 3 933 дн. | 557 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 699 дн. | 54 дн. | 102 дн. | 234 дн. | 34 дн. | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — | 6 378 дн. | 275 дн. | 929 дн. | 3 907 дн. | 511 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,51 | -0,46 | 0,42 | 0,18 | 0,94 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 171,22 | 72,67 | 121,72 | 74,44 | 2,19 | 819,20 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 125,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.