Финансы ООО "ДЭФО-МСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭФО-МСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 907 | 57 807 | 52 962 | 76 294 | 96 953 | 197 660 | 304 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 298 | 49 | 6 | 1 181 | 4 964 | 19 015 | 14 338 |
| Основные средства на конец отчетного года | 298 | 49 | 6 | 1 181 | 4 964 | 19 015 | 14 338 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 609 | 57 758 | 52 956 | 75 112 | 91 989 | 178 645 | 289 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | 57 | 23 537 | 35 969 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 4 676 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 393 | 56 859 | 50 875 | 69 521 | 84 936 | 116 682 | 198 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 392 | 421 | 380 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 159 | 842 | 2 024 | 5 534 | 6 660 | 33 329 | 54 801 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 760 | 30 907 | 57 807 | 52 962 | 76 163 | 96 953 | 197 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 476 | 298 | 49 | 6 | 1 181 | 4 964 | 19 015 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 476 | 298 | 49 | 6 | 1 181 | 4 964 | 19 015 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 283 | 30 609 | 57 758 | 52 956 | 74 981 | 91 989 | 178 645 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 57 | 57 | 57 | 23 537 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | 1 | 4 676 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 942 | 29 393 | 56 859 | 50 875 | 69 275 | 84 936 | 116 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 392 | 421 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 341 | 1 159 | 842 | 2 024 | 5 534 | 6 660 | 33 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 907 | 57 807 | 52 962 | 76 294 | 96 953 | 197 660 | 304 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 | 259 | 316 | 385 | 4 108 | 8 224 | 13 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 310 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 098 | 8 214 | 12 703 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 702 | 57 548 | 52 646 | 75 909 | 92 845 | 189 436 | 291 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 702 | 57 548 | 52 646 | 75 909 | 92 845 | 189 436 | 291 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 760 | 30 907 | 57 807 | 52 962 | 76 163 | 96 953 | 197 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 235 | 205 | 259 | 316 | 576 | 4 108 | 8 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 566 | 4 098 | 8 214 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 525 | 30 702 | 57 548 | 52 646 | 75 587 | 92 845 | 189 436 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 525 | 30 702 | 57 548 | 52 646 | 75 587 | 92 845 | 189 436 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 505 | 67 | 146 | 184 | 59 354 | 130 112 | 155 514 |
| Выручка за предыдущий год | 34 897 | 46 152 | 56 665 | 55 297 | 59 354 | 130 146 | 155 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 608 | 46 085 | 56 519 | 55 113 | 34 | ||
| Выручка за отчетный год | 46 152 | 56 665 | 55 297 | 53 243 | 130 146 | 155 514 | 179 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 184 | 156 | 130 112 | 155 514 | 179 450 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 146 | 184 | 156 | 4 701 | 5 869 | 6 807 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 125 411 | 149 645 | 162 594 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 049 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 085 | 56 519 | 55 113 | 53 087 | 34 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | 146 | 184 | 391 | 4 701 | 5 869 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 58 963 | 125 411 | 149 645 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 70 | 72 | 86 | 4 585 | 5 163 | 6 299 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 28 | 52 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 76 | 112 | 70 | 128 | 734 | 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 69 | 72 | 321 | 4 585 | 5 163 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 28 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 95 | 77 | 112 | 70 | 128 | 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 53 | 58 | 260 | 3 652 | 4 114 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 6 | 16 | 14 | 61 | 917 | 1 034 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 16 | 14 | 17 | 917 | 1 034 | 1 260 |
| Прочее за отчетный год | 16 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 58 | 69 | 3 652 | 4 114 | 5 039 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 58 | 69 | 3 652 | 4 114 | 5 039 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 260 | 3 652 | 4 114 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 566 | 4 098 | 8 214 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 576 | 4 108 | 8 224 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 310 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 098 | 8 214 | 12 703 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 108 | 8 224 | 13 013 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 652 | 4 116 | 5 039 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 652 | 4 116 | 5 040 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 652 | 4 116 | 5 039 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 652 | 4 116 | 5 040 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 550 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 550 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 108 | 8 224 | 13 013 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 576 | 4 108 | 8 224 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 097 | 26 718 | 20 923 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 873 974 | 1 017 411 | 1 289 822 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 833 777 | 969 847 | 1 289 635 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 197 | 47 564 | 187 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 836 877 | 990 693 | 1 268 899 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 182 027 | 284 954 | 490 860 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 712 | 3 554 | 1 672 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 954 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 652 138 | 702 185 | 774 413 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 505 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 505 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 005 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 005 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 097 | 26 718 | 21 423 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 57,8 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 304,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 259 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 222,19 | 166,60 | 197,17 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,8 % | 18,4 % | 17,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.