Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСТРОВ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСТРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 505 | 164 884 | 180 222 | 190 510 | 223 061 | 252 574 | 258 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 555 | 45 668 | 48 523 | 63 926 | 66 469 | 96 082 | 105 756 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 555 | 45 668 | 48 523 | 63 926 | 66 469 | 96 082 | 105 756 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 950 | 119 216 | 131 699 | 126 584 | 156 592 | 156 493 | 152 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 23 | 31 | 31 | 31 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 496 | 8 511 | 8 994 | 9 190 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 974 | 11 703 | 22 664 | 18 350 | 156 561 | 156 404 | 152 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 402 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 3 | 1 034 | 20 | 58 | 81 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 335 543 | 201 097 | 164 704 | 180 214 | 190 510 | 219 780 | 252 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 535 | 45 555 | 45 712 | 49 507 | 63 926 | 68 163 | 96 082 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 535 | 45 555 | 45 712 | 49 507 | 63 926 | 68 163 | 96 082 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 232 008 | 155 542 | 118 992 | 130 707 | 126 584 | 151 617 | 156 493 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 23 | 31 | 31 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 480 | 8 496 | 8 517 | 9 171 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 409 | 47 968 | 11 473 | 21 495 | 126 541 | 151 586 | 156 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 78 | 3 | 1 034 | 20 | 58 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 505 | 164 885 | 180 222 | 190 510 | 223 061 | 252 574 | 258 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 082 | 4 849 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 423 | 160 036 | 180 608 | 196 436 | 231 051 | 262 542 | 271 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 189 191 | 159 538 | 180 527 | 190 795 | 222 365 | 248 190 | 262 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 232 | 498 | 81 | 5 641 | 8 686 | 14 352 | 9 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 335 543 | 201 097 | 164 704 | 180 214 | 190 510 | 219 780 | 252 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 480 | 11 081 | 4 849 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 296 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 063 | 190 016 | 159 856 | 180 608 | 196 436 | 227 779 | 262 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 247 834 | 189 191 | 159 538 | 180 527 | 190 795 | 222 365 | 248 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 228 | 825 | 318 | 81 | 5 641 | 5 414 | 14 352 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 481 | 2 009 | 1 821 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 098 | 4 351 | 5 196 | 5 481 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 003 | 1 821 | 2 262 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 078 | 5 098 | 4 351 | 5 204 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 874 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 037 | 1 870 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 138 | 12 | 38 | 50 | 61 | 148 | 353 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 874 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 379 | 19 037 | 1 870 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 945 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 138 | 12 | 38 | 50 | 65 | 148 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 000 | 55 000 | 55 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 081 | 4 849 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 000 | 55 000 | 55 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 849 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 233 | 5 234 | 5 531 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 233 | 5 234 | 5 531 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 233 | 5 234 | 5 531 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 233 | 5 234 | 5 531 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 849 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 369 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 801 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 801 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 432 | 19 957 | 11 057 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 313 | 12 738 | 6 516 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 306 | 2 428 | 1 555 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 079 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 734 | 4 791 | 2 986 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 988 | 10 268 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 092 | 23 865 | 10 268 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 092 | 23 865 | 10 268 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 536 | 2 877 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 536 | 2 877 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 031 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 190,5 млн ₽ | 223,1 млн ₽ | 252,6 млн ₽ | 258,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -8,0 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | -12,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,68 | 0,60 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,68 | 0,60 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,04 | -0,04 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -0,9 % | -0,8 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 6 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.