Финансы ООО "БАЛТПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 896 | 168 231 | 23 001 | 46 309 | 66 372 | 65 307 | 65 307 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 896 | 168 231 | 23 001 | 46 309 | 66 372 | 65 307 | 65 307 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 1 706 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 634 | 79 516 | 1 482 | 44 497 | 51 722 | 5 979 | 5 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 262 | 2 302 | 21 520 | 106 | 928 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 342 | 13 722 | 59 328 | 59 328 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 860 | 4 896 | 168 231 | 23 001 | 46 309 | 66 372 | 65 307 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 860 | 4 896 | 168 231 | 23 001 | 46 309 | 66 372 | 65 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 70 | 1 706 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 311 | 1 987 | 79 516 | 1 481 | 44 497 | 51 722 | 5 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 85 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 472 | 262 | 2 302 | 21 520 | 106 | 928 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 636 | 1 342 | 13 722 | 59 328 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 896 | 168 231 | 23 001 | 46 309 | 66 372 | 65 307 | 65 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 775 | 1 885 | 3 567 | 8 224 | 14 081 | 14 082 | 14 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 875 | 3 557 | 8 214 | 14 071 | 14 072 | 14 072 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 121 | 166 346 | 19 434 | 38 085 | 52 291 | 51 224 | 51 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 500 | 50 000 | 51 224 | 51 224 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 121 | 80 846 | 19 434 | 38 085 | 2 291 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 860 | 4 896 | 168 231 | 23 001 | 46 309 | 66 372 | 65 306 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 706 | 1 775 | 1 885 | 3 567 | 8 224 | 14 081 | 14 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 765 | 1 875 | 3 557 | 8 214 | 14 071 | 14 072 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 155 | 3 121 | 166 346 | 19 434 | 38 085 | 52 291 | 51 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 319 | 85 500 | 50 000 | 51 224 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 836 | 3 121 | 80 846 | 19 434 | 38 085 | 2 291 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 096 | 5 658 | 4 099 | 6 899 | 8 727 | 36 395 | 3 |
| Выручка за предыдущий год | 199 030 | 511 220 | 615 135 | 843 057 | 803 480 | 1 035 869 | 557 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 196 066 | 505 562 | 611 036 | 836 158 | 794 753 | 999 474 | 554 |
| Выручка за отчетный год | 511 220 | 615 135 | 843 057 | 803 480 | 1 035 869 | 557 | 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 099 | 6 899 | 8 727 | 36 395 | 3 | 3 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 867 | 3 811 | 6 549 | 33 603 | 3 | 3 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 232 | 3 088 | 2 178 | 2 792 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 506 894 | 611 036 | 836 158 | 794 753 | 999 474 | 554 | 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 326 | 2 867 | 3 811 | 6 549 | 33 603 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 858 | 1 232 | 3 088 | 2 178 | 2 792 | 2 792 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 474 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 324 | 137 | 2 131 | 5 827 | 7 323 | 1 | 1 |
| Проценты к получению за отчетный год | 274 | 123 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 031 | 2 059 | 439 | 2 759 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 16 116 | 2 026 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 251 | 671 | 17 631 | 112 | 26 279 | 2 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 085 | 86 | 137 | 2 131 | 5 827 | 7 322 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 274 | 123 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 539 | 4 031 | 2 059 | 439 | 2 759 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 16 116 | 2 026 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 502 | 251 | 671 | 17 631 | 112 | 26 280 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 574 | 69 | 110 | 1 682 | 4 657 | 5 856 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 393 | 17 | 27 | 449 | 1 170 | 1 466 | 1 466 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 27 | 449 | 1 170 | 1 466 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 110 | 1 682 | 4 657 | 5 857 | 1 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 110 | 1 682 | 4 657 | 5 857 | 1 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 | 110 | 1 682 | 4 657 | 5 856 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 875 | 3 557 | 8 214 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 885 | 3 567 | 8 224 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 557 | 8 214 | 14 071 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 567 | 8 224 | 14 081 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 682 | 4 657 | 5 857 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 682 | 4 657 | 5 857 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 682 | 4 657 | 5 857 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 682 | 4 657 | 5 857 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 224 | 14 081 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 567 | 8 224 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 487 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 033 654 | 856 896 | 841 170 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 933 383 | 833 737 | 719 920 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 101 | 23 159 | 76 470 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 014 167 | 878 477 | 890 348 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 932 816 | 812 593 | 744 298 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 542 | 910 | 1 197 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 439 | 2 759 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 79 | 1 059 | 1 938 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 627 | 61 156 | 97 355 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 167 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 231 | 167 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 85 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 231 | 167 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 85 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 000 | 50 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 000 | 424 152 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 000 | 50 000 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 374 152 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 000 | 374 152 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 000 | 374 152 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 218 | 822 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 168,2 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 65,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,18 | 1,27 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,18 | 0,12 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 7,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.