Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 614 | 58 176 | 53 992 | 41 876 | 37 724 | 22 287 | 22 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 545 | 40 955 | 35 841 | 23 577 | 18 123 | 12 807 | 8 723 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 78 | 4 215 | 4 215 | 4 210 | 4 210 | 4 210 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 542 | 40 874 | 31 944 | 19 987 | 13 910 | 8 594 | 4 509 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 069 | 17 221 | 18 151 | 18 299 | 19 600 | 9 480 | 13 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 123 | 11 508 | 7 299 | 6 955 | 6 304 | 3 541 | 3 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 106 | 75 | 5 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 981 | 4 165 | 8 931 | 10 365 | 12 345 | 3 472 | 7 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 1 724 | 1 890 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 314 | 1 380 | 1 637 | 323 | 660 | 690 | 609 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 545 | 168 | 152 | 598 | 228 | 51 | 233 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 456 | 94 614 | 58 175 | 53 992 | 42 575 | 37 724 | 22 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 359 | 45 545 | 40 901 | 35 840 | 23 572 | 18 123 | 12 807 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 78 | 4 215 | 4 210 | 4 210 | 4 210 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 782 | 45 542 | 40 874 | 31 944 | 19 358 | 13 910 | 8 594 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 548 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 097 | 49 069 | 17 274 | 18 151 | 19 003 | 19 600 | 9 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 425 | 34 123 | 11 508 | 7 299 | 6 955 | 6 304 | 3 541 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 360 | 106 | 75 | 5 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 925 | 11 981 | 4 162 | 8 931 | 11 068 | 12 345 | 3 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 | 57 | 58 | 58 | 1 724 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 589 | 2 314 | 1 380 | 1 637 | 323 | 660 | 690 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 798 | 545 | 168 | 152 | 598 | 228 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 616 | 58 176 | 53 992 | 41 876 | 37 724 | 22 287 | 22 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 777 | 63 853 | 44 034 | 40 569 | 41 380 | 39 112 | 43 338 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 74 777 | 63 853 | 44 034 | 40 569 | 41 380 | 39 112 | 43 338 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 581 | 10 784 | 47 011 | 49 109 | 58 604 | 58 354 | 41 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 166 | 35 461 | 39 238 | 45 895 | 48 870 | 37 171 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 415 | 10 784 | 11 549 | 9 871 | 12 709 | 9 484 | 4 775 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 458 | 94 616 | 58 176 | 53 991 | 42 575 | 37 724 | 22 287 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 994 | 74 777 | 63 853 | 44 034 | 40 569 | 41 380 | 39 112 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 111 993 | 74 777 | 63 853 | 44 034 | 40 569 | 41 380 | 39 112 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 682 | 24 581 | 10 784 | 47 011 | 49 154 | 58 604 | 58 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 028 | 3 166 | 35 461 | 39 238 | 45 895 | 48 870 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 608 | 21 415 | 10 784 | 11 549 | 9 916 | 12 709 | 9 484 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 692 | 139 623 | 83 337 | 31 104 | 43 710 | 32 285 | 21 176 |
| Выручка за предыдущий год | 186 773 | 199 624 | 131 618 | 84 347 | 67 849 | 57 528 | 72 926 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 081 | 60 001 | 48 281 | 53 243 | 24 139 | 25 243 | 51 750 |
| Выручка за отчетный год | 199 624 | 131 618 | 84 347 | 67 849 | 57 528 | 72 926 | 64 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 635 | 83 337 | 31 104 | 43 710 | 32 285 | 21 176 | 22 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 644 | 2 869 | 17 475 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 107 862 | 76 213 | 46 866 | 21 358 | 30 591 | 18 057 | 27 780 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 129 | 4 255 | 4 716 | 4 877 | 5 978 | 5 316 | 4 863 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 989 | 48 281 | 53 243 | 24 139 | 25 243 | 51 750 | 41 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 143 | 26 644 | 2 869 | 17 475 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 113 336 | 107 850 | 76 213 | 46 866 | 21 358 | 30 591 | 18 057 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 213 | 5 129 | 4 255 | 4 716 | 4 877 | 5 978 | 5 316 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 119 | 320 | 1 514 | 1 103 | 1 209 | 839 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 327 | 12 | 3 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 025 | 4 164 | 757 | 3 573 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 479 | 51 098 | 21 552 | 437 | 10 728 | 8 246 | 12 834 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 306 | 61 524 | 12 825 | 5 341 | 4 840 | 2 309 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 119 | 320 | 1 514 | 1 103 | 1 209 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 327 | 12 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 488 | 9 025 | 4 164 | 757 | 3 573 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 330 | 68 479 | 51 098 | 21 555 | 437 | 10 728 | 8 246 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 770 | 70 306 | 61 524 | 12 825 | 5 341 | 4 840 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 477 | 320 | 1 514 | 1 103 | 1 209 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 10 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 476 | 320 | 1 514 | 1 103 | 1 209 | 839 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 476 | 320 | 1 514 | 1 103 | 1 209 | 839 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 477 | 320 | 1 514 | 1 103 | 1 209 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 476 | 12 186 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 476 | 12 186 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 476 | 12 186 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 476 | 12 186 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 719 | 34 382 | 10 748 | 15 112 | 12 919 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 719 | 34 382 | 10 748 | 15 112 | 12 919 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 719 | 34 382 | 10 748 | 15 112 | 12 919 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 11 719 | 34 382 | 10 748 | 15 112 | 12 919 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 443 | 7 960 | 6 534 | 13 187 | 11 489 | 1 092 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 232 367 | 146 289 | 185 717 | 98 885 | 61 760 | 72 390 | 61 205 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 232 367 | 146 289 | 83 343 | 67 372 | 57 249 | 71 160 | 61 000 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 374 | 31 513 | 4 511 | 1 230 | 205 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 924 | 138 329 | 179 183 | 85 698 | 50 271 | 71 298 | 82 923 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 849 | 94 071 | 158 220 | 78 121 | 42 642 | 61 479 | 72 204 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 383 | 13 680 | 9 471 | 4 404 | 7 338 | 6 522 | 5 987 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 108 | 160 | 335 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 692 | 30 578 | 11 492 | 3 173 | 183 | 3 137 | 4 397 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 438 | 19 566 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 928 | 10 608 | 11 491 | 1 997 | 1 000 | 2 705 | 19 921 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 928 | 1 000 | 4 596 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 608 | 11 491 | 1 997 | 2 705 | 15 325 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 158 | 19 502 | 16 399 | 3 265 | 1 879 | 2 267 | 355 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 879 | 2 267 | 355 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 158 | 19 502 | 16 399 | 3 265 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 213 | 1 626 | 11 919 | 10 610 | 30 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 320 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 839 тыс. ₽ |
| Активы | 54,0 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -63,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,37 | 0,33 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -2,83 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 3,6 % | 2,9 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 105 дн. | 91 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 149 дн. | 184 дн. | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -2,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -18,09 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -283 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.