Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЕР ВАЙМАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЕР ВАЙМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 257 395 | 924 064 | 773 623 | 843 523 | 792 055 | 519 828 | 807 048 | 545 109 | 143 742 | 126 556 | 46 170 | 28 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 611 | 51 033 | 39 827 | 63 046 | 54 116 | 58 702 | 45 325 | 74 028 | 4 004 | 1 283 | 570 | 460 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 095 | 2 687 | 1 766 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 085 | 10 844 | 11 227 | 10 671 | 10 639 | 12 413 | 8 846 | 9 543 | 2 932 | 849 | 161 | 113 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 64 438 | 39 839 | 28 494 | 52 259 | 42 257 | 43 475 | 34 713 | 64 485 | 1 072 | 434 | 409 | 347 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 77 | 341 | 99 | 110 | 121 | 125 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 190 784 | 873 031 | 733 796 | 780 477 | 737 939 | 461 126 | 761 723 | 471 081 | 139 738 | 125 273 | 45 600 | 27 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 | 327 | 882 | 491 | 41 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 436 | 11 950 | 18 691 | 35 908 | 18 854 | 12 192 | 38 501 | 19 813 | 498 | 1 020 | 1 296 | 1 109 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 855 972 | 147 908 | 229 765 | 248 601 | 487 366 | 233 266 | 551 139 | 222 440 | 2 397 | 1 101 | 391 | 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 200 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 308 376 | 712 842 | 484 463 | 493 538 | 228 994 | 214 501 | 166 757 | 226 324 | 136 062 | 123 020 | 43 829 | 6 825 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 331 | 877 | 2 430 | 2 725 | 1 046 | 4 999 | 1 622 | 290 | 91 | 84 | 97 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 989 782 | 1 257 395 | 924 064 | 773 623 | 843 523 | 792 055 | 519 828 | 839 736 | 545 109 | 143 742 | 126 556 | 46 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 317 | 66 611 | 51 033 | 39 827 | 63 046 | 54 116 | 58 702 | 46 840 | 74 028 | 4 004 | 1 283 | 570 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 095 | 2 687 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 052 | 2 085 | 10 844 | 11 227 | 10 671 | 10 639 | 12 413 | 7 777 | 9 543 | 2 932 | 849 | 161 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 208 | 64 438 | 39 839 | 28 494 | 52 259 | 42 257 | 43 475 | 39 063 | 64 485 | 1 072 | 434 | 409 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 77 | 341 | 99 | 110 | 121 | 125 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 978 465 | 1 190 784 | 873 031 | 733 796 | 780 477 | 737 939 | 461 126 | 792 896 | 471 081 | 139 738 | 125 273 | 45 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 1 398 | 882 | 491 | 41 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 78 463 | 26 436 | 11 950 | 18 691 | 35 908 | 18 854 | 12 192 | 53 231 | 19 813 | 498 | 1 020 | 1 296 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 980 | 855 972 | 147 908 | 229 765 | 248 601 | 487 366 | 233 266 | 399 191 | 222 440 | 2 397 | 1 101 | 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 480 794 | 308 376 | 712 842 | 484 463 | 493 538 | 228 994 | 214 501 | 296 443 | 226 324 | 136 062 | 123 020 | 43 829 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 228 | 331 | 877 | 2 430 | 2 725 | 1 046 | 42 633 | 1 622 | 290 | 91 | 84 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 257 395 | 924 064 | 773 623 | 843 523 | 792 055 | 519 828 | 807 048 | 545 109 | 143 742 | 126 556 | 46 170 | 28 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 712 771 | 605 426 | 428 926 | 273 046 | 267 719 | 117 952 | 257 744 | 148 774 | 135 234 | 122 752 | 42 738 | 24 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 712 541 | 605 196 | 428 696 | 272 816 | 267 489 | 117 722 | 257 514 | 148 544 | 135 004 | 122 522 | 42 508 | 24 269 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 544 624 | 318 638 | 344 697 | 570 477 | 524 336 | 401 876 | 549 304 | 396 335 | 8 508 | 3 804 | 3 432 | 3 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 157 | 341 | 143 | 467 | 159 682 | 125 320 | 72 690 | 245 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 335 457 | 148 394 | 186 681 | 278 593 | 157 058 | 83 629 | 323 269 | 128 449 | 538 | 298 | 194 | 237 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 182 574 | 157 953 | 139 480 | 255 302 | 188 485 | 183 338 | 113 400 | 247 828 | 7 970 | 3 506 | 3 238 | 3 718 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 436 | 11 950 | 18 393 | 36 115 | 19 111 | 9 589 | 39 945 | 19 813 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 989 782 | 1 257 395 | 924 064 | 773 623 | 843 523 | 792 055 | 519 828 | 839 736 | 545 109 | 143 742 | 126 556 | 46 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 282 824 | 712 771 | 605 426 | 428 926 | 273 046 | 267 719 | 117 952 | 260 013 | 148 774 | 135 234 | 122 752 | 42 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 282 594 | 712 541 | 605 196 | 428 696 | 272 816 | 267 489 | 117 722 | 259 783 | 148 544 | 135 004 | 122 522 | 42 508 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 706 958 | 544 624 | 318 638 | 344 697 | 570 477 | 524 336 | 401 876 | 579 723 | 396 335 | 8 508 | 3 804 | 3 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 429 | 157 | 341 | 143 | 467 | 159 682 | 125 320 | 90 | 245 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 589 063 | 335 457 | 148 394 | 186 681 | 278 593 | 157 058 | 83 629 | 394 943 | 128 449 | 538 | 298 | 194 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 869 | 182 574 | 157 953 | 139 480 | 255 302 | 188 485 | 183 338 | 131 459 | 247 828 | 7 970 | 3 506 | 3 238 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 597 | 26 436 | 11 950 | 18 393 | 36 115 | 19 111 | 9 589 | 53 231 | 19 813 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 475 | 542 297 | 392 227 | 26 579 | 8 863 | 148 546 | 208 349 | 43 597 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 060 475 | 1 829 965 | 1 247 028 | 974 569 | 1 199 744 | 864 338 | 655 362 | 740 579 | 1 014 154 | 207 734 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 641 000 | 1 287 668 | 854 801 | 947 990 | 1 339 700 | 855 475 | 703 934 | 592 033 | 805 805 | 164 137 | 2 182 | 688 |
| Выручка за отчетный год | 1 829 965 | 1 247 028 | 974 569 | 1 199 744 | 864 338 | 655 362 | 1 190 213 | 1 014 154 | 207 734 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 542 297 | 392 227 | 26 579 | 8 863 | 280 687 | 208 349 | 43 597 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 542 297 | 392 227 | 26 579 | 8 863 | 280 687 | 144 843 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 506 | 49 008 | 19 044 | 15 979 | 15 655 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 287 668 | 854 801 | 947 990 | 1 339 700 | 855 475 | 703 934 | 909 526 | 805 805 | 164 137 | 2 182 | 688 | 48 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 419 475 | 542 297 | 392 227 | 26 579 | 8 863 | 86 047 | 144 843 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 499 | 63 506 | 49 008 | 19 044 | 15 979 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 542 514 | 377 228 | 38 457 | 4 675 | 185 253 | 147 898 | 53 982 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 668 | 7 484 | 1 296 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 178 | 9 163 | 16 979 | 11 736 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 055 | 5 255 | 21 148 | 8 | 12 196 | 35 | 1 815 | 13 750 | 67 055 | 10 500 | 1 799 | 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 660 | 20 922 | 16 754 | 39 697 | 7 221 | 79 564 | 85 513 | 10 695 | 7 662 | 1 118 | 121 | 4 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 386 282 | 542 514 | 377 228 | 38 457 | 4 675 | 150 594 | 147 898 | 53 982 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 668 | 7 484 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 189 | 178 | 9 163 | 16 979 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 18 055 | 5 255 | 21 148 | 8 | 12 196 | 35 | 98 427 | 13 750 | 67 055 | 10 500 | 1 799 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 077 | 17 660 | 20 922 | 16 754 | 39 697 | 7 221 | 79 564 | 33 880 | 10 695 | 7 662 | 1 118 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 276 | 429 947 | 292 655 | 23 500 | 113 760 | 102 161 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 972 | 166 796 | 57 623 | 3 166 | 4 161 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 966 | 54 229 | 23 765 | 1 520 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 352 | 445 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 796 | 57 623 | 3 166 | 4 161 | 36 627 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 226 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 229 | 23 765 | 9 776 | 1 520 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 352 | 445 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 429 947 | 292 655 | 23 500 | 139 792 | 102 161 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 429 947 | 292 655 | 23 500 | 139 792 | 102 161 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 307 276 | 429 947 | 292 655 | 23 500 | 113 760 | 102 161 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 594 | 712 541 | 605 196 | 428 696 | 272 816 | 267 489 | 117 722 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 282 824 | 712 771 | 605 426 | 428 926 | 273 046 | 267 719 | 117 952 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 541 | 605 196 | 428 696 | 272 816 | 267 489 | 117 722 | 257 514 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 712 771 | 605 426 | 428 926 | 273 046 | 267 719 | 117 952 | 257 744 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 947 | 292 655 | 23 500 | 149 767 | 139 792 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 429 947 | 292 655 | 23 500 | 139 792 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 947 | 292 655 | 23 500 | 149 767 | 139 792 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 429 947 | 292 655 | 23 500 | 149 767 | 139 792 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 000 | 200 000 | 155 880 | 5 327 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 400 000 | 200 000 | 155 880 | 5 327 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 880 | 5 327 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 155 880 | 5 327 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 000 | 200 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 400 000 | 200 000 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 712 771 | 605 426 | 428 926 | 273 046 | 267 719 | 117 952 | 257 744 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 282 824 | 712 771 | 605 426 | 428 926 | 273 046 | 267 719 | 117 952 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 797 376 | 28 642 | 23 368 | 11 | 166 608 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 465 933 | 1 923 597 | 950 850 | 1 159 997 | 652 879 | 881 999 | 860 793 | 1 215 949 | 435 997 | 587 | 975 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 465 772 | 1 832 600 | 942 698 | 1 159 997 | 652 879 | 873 078 | 845 512 | 1 195 901 | 434 200 | 587 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 161 | 8 921 | 11 190 | 1 797 | 975 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 646 673 | 1 126 221 | 1 007 404 | 1 131 355 | 1 047 024 | 858 631 | 860 782 | 1 049 341 | 530 047 | 23 992 | 15 990 | 15 680 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 278 515 | 612 909 | 513 066 | 518 573 | 357 866 | 287 484 | 342 548 | 500 090 | 138 913 | 2 425 | 1 494 | 1 504 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 750 | 317 938 | 341 409 | 459 816 | 596 702 | 467 680 | 459 306 | 430 323 | 369 259 | 19 121 | 13 615 | 12 991 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 414 | 21 060 | 14 721 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 95 681 | 137 976 | 47 420 | 4 161 | 89 219 | 8 981 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 158 313 | 36 022 | 67 384 | 105 174 | 35 913 | 36 351 | 40 046 | 29 709 | 5 678 | 2 446 | 881 | 1 185 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 274 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 274 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 274 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 760 | 7 305 | 3 738 | 3 444 | 5 082 | 9 171 | 3 319 | 6 603 | 181 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 760 | 7 305 | 3 738 | 3 444 | 5 082 | 9 171 | 3 319 | 6 603 | 181 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 000 | 119 500 | 70 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 000 | 119 500 | 70 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 000 | 399 600 | 199 800 | 150 000 | 119 500 | 213 400 | 65 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 399 600 | 199 800 | 213 400 | 65 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 000 | 150 000 | 119 500 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 390 471 | 25 198 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 082 | 13 995 | 31 713 | 1 810 | 5 064 | 3 969 | 10 363 | 1 799 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд ₽ | 207,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 102,2 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -15,0 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | ||
| Активы | 545,1 млн ₽ | 143,7 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 148,8 млн ₽ | 135,2 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -79,5 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 16,42 | 32,93 | 13,29 | 7,08 | 2,30 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 16,27 | 32,63 | 12,88 | 6,77 | 1,96 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 15,99 | 32,34 | 12,77 | 6,58 | 1,27 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,94 | 0,97 | 0,93 | 0,86 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 2,66 | 0,06 | 0,03 | 0,08 | 0,16 | 0,22 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 14,3 % | -2,6 % | — | — | — | 6,0 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 10,1 % | -6,5 % | — | — | — | 5,0 % | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,7 % | -9,4 % | -9,9 % | -32,5 % | -64,1 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,7 % | -10,0 % | -10,2 % | -35,1 % | -74,4 % | 6,1 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,86 | 1,45 | 0,00 | — | — | 0,38 | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 4 дн. | — | — | — | 168 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).