Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПИНВЕСТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 246 | 214 283 | 367 970 | 302 813 | 375 915 | 383 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 984 | 65 300 | 77 408 | 81 236 | 84 613 | 84 613 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 371 | 58 302 | 77 408 | 77 408 | 77 408 | 77 408 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 614 | 6 998 | 3 828 | 7 205 | 7 205 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 262 | 148 983 | 290 562 | 221 577 | 291 302 | 299 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 741 | 9 328 | 9 328 | 9 328 | 9 328 | 73 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 458 | 4 242 | 180 839 | 40 768 | 114 990 | 92 924 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 700 | 99 381 | 169 527 | 165 881 | 180 609 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 209 | 2 670 | 1 013 | 1 954 | 1 104 | 16 761 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 854 | 47 043 | 8 797 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 873 | 145 814 | 229 308 | 367 969 | 302 174 | 375 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 980 | 55 985 | 80 122 | 77 408 | 84 674 | 84 613 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 800 | 55 371 | 77 408 | 77 408 | 77 408 | 77 408 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 180 | 614 | 2 714 | 7 266 | 7 205 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 893 | 89 829 | 149 186 | 290 561 | 217 500 | 291 303 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 687 | 9 741 | 9 328 | 9 328 | 9 328 | 9 328 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 285 | 458 | 4 242 | 180 839 | 39 637 | 114 990 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 85 700 | 99 381 | 166 609 | 165 881 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 209 | 2 670 | 1 013 | 1 926 | 1 104 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 921 | 47 421 | 47 246 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 246 | 214 283 | 367 969 | 303 399 | 375 915 | 383 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 648 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 638 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 153 | 1 565 | 1 855 | 1 855 | 52 588 | 1 796 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 153 | 1 565 | 1 855 | 1 855 | 52 588 | 1 796 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 665 | 238 791 | 365 466 | 312 591 | 347 219 | 405 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 147 395 | 238 790 | 362 578 | 312 422 | 344 854 | 405 008 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 270 | 1 | 2 888 | 169 | 2 365 | 584 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 873 | 145 814 | 229 307 | 367 969 | 302 174 | 375 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 648 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 638 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 112 | 1 153 | 1 565 | 1 855 | 1 641 | 52 588 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 101 112 | 1 153 | 1 565 | 1 855 | 1 641 | 52 588 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 604 | 147 665 | 238 790 | 365 466 | 324 677 | 347 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 348 | 147 395 | 238 789 | 362 578 | 322 371 | 344 854 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 270 | 1 | 2 888 | 2 305 | 2 366 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 2 000 | 119 | 109 | ||
| Выручка за предыдущий год | 298 | 2 000 | 119 | 109 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 000 | 119 | 109 | 248 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 000 | 119 | 109 | 248 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 831 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 533 | 1 169 | 25 528 | 482 | 1 559 | 8 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 831 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 970 | 1 533 | 1 169 | 25 528 | 482 | 1 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 562 | 313 | 351 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 734 | 3 447 | 10 192 | 26 059 | 8 113 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 993 | 22 483 | 24 153 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 147 525 | 72 632 | 246 069 | 264 949 | 54 830 | 48 282 |
| Прочие расходы за отчетный год | 148 120 | 105 650 | 209 545 | 288 174 | 56 534 | 23 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 562 | 313 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 734 | 3 447 | 10 192 | 26 059 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 490 | 22 483 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | 147 525 | 91 738 | 246 069 | 679 169 | 54 830 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 148 120 | 105 809 | 209 545 | 700 008 | 56 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 695 | 252 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 867 | 61 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 174 | 433 | 2 101 | 6 718 | ||
| Прочее за предыдущий год | 362 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 867 | 61 | 70 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 388 | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 416 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 433 | 6 384 | 3 828 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 695 | 252 | 281 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 695 | 252 | 281 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 695 | 252 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 769 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 779 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 448 | 105 527 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 458 | 105 537 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 695 | 103 758 | 251 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 695 | 103 758 | 251 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 695 | 103 758 | 251 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 695 | 103 758 | 251 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 761 | 12 752 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 761 | 12 752 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 761 | 12 752 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 761 | 12 752 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 648 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 779 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 186 | 110 | 456 | 112 | 209 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 186 | 106 | 456 | 112 | 209 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 30 | 21 | 2 483 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 252 тыс. ₽ |
| Активы | 146,2 млн ₽ | 375,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.