Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРВИЛЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРВИЛЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 383 | 436 922 | 667 687 | 4 178 | 50 696 | 110 590 | 154 081 | 115 690 | 120 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 004 | 498 800 | 1 588 | 41 178 | 11 216 | 13 714 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 132 004 | 498 800 | 37 800 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 588 | 3 285 | 11 216 | 13 714 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 93 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 383 | 304 918 | 168 887 | 4 178 | 50 696 | 109 002 | 112 903 | 104 474 | 106 768 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 27 | 53 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 373 | 303 604 | 19 282 | 99 | 50 530 | 13 073 | 54 | 6 969 | 9 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 132 745 | 95 849 | 112 628 | 97 465 | 97 465 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 314 | 16 860 | 4 071 | 130 | 18 | 197 | 25 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 8 | 9 | 9 | 24 | 15 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 915 | 8 384 | 436 922 | 667 687 | 4 178 | 50 696 | 110 590 | 212 441 | 115 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 195 | 252 004 | 498 800 | 1 588 | 6 712 | 11 216 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 195 | 252 004 | 498 800 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 588 | 6 712 | 11 216 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 720 | 8 384 | 184 918 | 168 887 | 4 178 | 50 696 | 109 002 | 205 729 | 104 474 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 53 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 484 | 8 383 | 7 099 | 19 282 | 99 | 50 530 | 13 073 | 8 520 | 6 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 176 505 | 132 745 | 95 849 | 197 125 | 97 465 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 360 | 1 | 1 314 | 16 860 | 4 071 | 130 | 18 | 73 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 876 | 8 | 9 | 9 | 11 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 383 | 436 922 | 667 687 | 4 178 | 50 696 | 110 590 | 154 081 | 115 690 | 120 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 590 | 128 000 | 638 561 | 51 152 | 117 498 | 109 157 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 590 | 128 000 | 623 000 | 51 152 | 117 498 | 109 157 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 561 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 646 | 326 130 | 44 467 | 14 074 | 8 878 | 8 779 | 67 399 | 169 887 | 184 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 661 | 147 344 | 34 238 | 59 346 | 169 831 | 184 616 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 986 | 178 786 | 10 229 | 14 074 | 8 878 | 8 779 | 8 053 | 56 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 915 | 8 384 | 436 922 | 667 687 | 4 178 | 50 696 | 110 590 | 212 441 | 115 690 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 153 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 143 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 577 | 2 590 | 129 577 | 638 561 | 51 152 | 117 498 | 23 236 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 577 | 2 590 | 128 000 | 638 561 | 51 152 | 117 498 | 23 236 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 577 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 184 | 21 647 | 324 553 | 44 467 | 14 074 | 8 878 | 8 779 | 225 389 | 169 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 527 | 1 661 | 141 951 | 35 733 | 217 275 | 169 831 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 657 | 19 986 | 182 602 | 8 734 | 14 074 | 8 878 | 8 779 | 8 114 | 56 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 739 | 729 | 2 828 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 25 791 | 3 051 | 2 828 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 052 | 2 322 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 3 051 | 2 828 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 041 | 2 403 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 729 | 2 403 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 312 | 10 751 | 336 | 470 | 385 | 666 | 596 | 580 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 010 | 425 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 011 | 729 | 2 403 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 236 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 492 | 425 | 10 751 | 336 | 470 | 385 | 774 | 596 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 390 | 7 124 | 729 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 777 | 19 572 | 30 641 | 71 | 94 | 2 694 | 2 295 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 596 | 5 111 | 29 782 | 34 222 | 2 630 | 7 442 | 7 891 | 8 433 | 14 185 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 319 | 2 665 | 194 059 | 48 882 | 38 120 | 54 598 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 138 | 1 044 | 169 708 | 37 841 | 34 362 | 113 | 22 | 70 781 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 224 | 3 390 | 7 124 | 729 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 112 | 1 384 | 19 572 | 30 641 | 71 | 4 896 | 2 694 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 449 | 1 596 | 5 111 | 29 782 | 34 222 | 2 630 | 7 442 | 12 634 | 8 433 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 377 | 2 096 | 1 282 | 194 059 | 48 882 | 38 120 | 54 598 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 827 | 20 138 | 1 044 | 169 708 | 37 841 | 34 362 | 113 | 25 | 70 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 1 867 | 5 445 | 563 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | 97 | 1 380 | 1 679 | 166 | 1 707 | 4 503 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 588 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 268 | 143 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 268 | 1 380 | 1 679 | 166 | 4 503 | 2 498 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 849 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 165 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 588 | 1 697 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 30 | 143 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 867 | 5 445 | 563 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 867 | 5 445 | 563 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 1 867 | 5 445 | 563 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 143 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 153 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 867 | 5 445 | 562 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 867 | 5 445 | 562 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 867 | 5 445 | 562 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 867 | 5 445 | 562 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 006 | 6 353 | 6 788 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 006 | 6 353 | 6 788 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 006 | 6 353 | 6 788 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 006 | 6 353 | 6 788 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 153 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 602 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 945 | 10 399 | 1 370 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 862 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 083 | 10 399 | 1 370 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 343 | 25 308 | 3 444 | 4 460 | 18 016 | 6 507 | 24 786 | 607 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 039 | 11 195 | 384 | 395 | 17 445 | 5 388 | 305 | 242 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 126 | 317 | 209 | 209 | 209 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 624 | 11 344 | 3 021 | 2 | 16 104 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 174 | 2 769 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 380 | 39 | 4 065 | 252 | 910 | 8 168 | 156 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 827 | 68 893 | 87 745 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 827 | 310 720 | 68 917 | 518 | 1 | 87 745 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 94 457 | 46 511 | 447 | 54 596 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 827 | 213 228 | 16 900 | 28 905 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 035 | 5 506 | 71 | 1 | 4 244 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 799 230 | 24 | 84 300 | 41 000 | 37 800 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 137 102 | 24 | 84 300 | 41 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 662 128 | 37 800 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 518 965 | 84 300 | 58 905 | 43 115 | 600 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 400 | 671 000 | 84 300 | 68 805 | 43 115 | 492 | 600 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 400 | 671 000 | 84 300 | 68 805 | 43 115 | 492 | 600 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 189 | 152 035 | 78 238 | 9 900 | 63 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 189 | 152 035 | 78 238 | 9 900 | 63 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 546 | 179 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 563 тыс. ₽ | -6,4 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | ||
| Активы | 4,2 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | 154,1 млн ₽ | 115,7 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -9,9 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | -22,5 млн ₽ | -54,2 млн ₽ | -64,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 5,71 | 12,42 | 1,68 | 0,61 | 0,58 | 2,05 ▼ | 3,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 5,71 | 12,41 | 1,67 | 0,61 | 0,58 | 1,64 ▼ | 3,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,01 | 10,92 | 1,67 | 0,57 | 0,53 | 1,00 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент автономии | -2,37 | -0,18 | -0,14 | -0,15 | -0,47 | -0,53 | 0,61 ▼ | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,07 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 14,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 5,9 % | 15,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 130,3 % | 1,1 % | -5,7 % | -4,4 % | -15,6 % | -8,3 % | 0,4 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,40 | 0,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 59 дн. | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 8 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -53 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 94.11 (компаний: 651).