Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 97 Г. МОСКВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 97 Г. МОСКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 209 | 153 079 | 140 563 | 299 331 | 440 749 | 518 563 | 377 948 | 214 419 | 142 671 | 147 345 | 146 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 1 078 | 1 627 | 1 929 | 1 918 | 2 050 | 1 149 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 1 078 | 1 627 | 1 929 | 1 918 | 2 050 | 1 149 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 149 | 152 001 | 138 936 | 297 402 | 438 828 | 516 513 | 376 799 | 214 419 | 142 671 | 147 345 | 146 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 331 | 35 647 | 45 636 | 65 366 | 105 384 | 139 334 | 155 546 | 10 872 | 8 058 | 898 | 881 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 495 | 706 | 4 527 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 176 | 114 069 | 93 173 | 204 561 | 309 391 | 365 422 | 211 770 | 170 406 | 120 629 | 117 431 | 117 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 200 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 642 | 2 285 | 127 | 27 470 | 23 398 | 11 051 | 4 956 | 77 | 3 121 | 18 153 | 17 668 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 160 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 746 | 161 600 | 153 079 | 140 563 | 299 331 | 440 746 | 353 404 | 377 948 | 214 419 | 142 671 | 147 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 50 | 1 078 | 1 627 | 1 929 | 1 918 | 251 | 1 149 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 50 | 1 078 | 1 627 | 1 929 | 1 918 | 251 | 1 149 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 675 | 161 550 | 152 001 | 138 936 | 297 402 | 438 828 | 353 153 | 376 799 | 214 419 | 142 671 | 147 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 303 | 25 243 | 35 647 | 45 636 | 65 366 | 105 384 | 108 860 | 155 546 | 10 872 | 8 058 | 898 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 495 | 133 | 4 527 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 040 | 134 580 | 114 069 | 93 173 | 204 561 | 309 391 | 215 640 | 211 770 | 170 406 | 120 629 | 117 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 200 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 332 | 78 | 2 285 | 127 | 27 470 | 23 398 | 28 520 | 4 956 | 77 | 3 121 | 18 153 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 649 | 5 | 160 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 209 | 153 079 | 140 563 | 299 331 | 440 746 | 518 563 | 377 948 | 214 419 | 142 671 | 147 345 | 146 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 980 | 62 389 | 66 051 | 95 416 | 106 914 | 106 085 | 116 232 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 377 | 66 039 | 95 404 | 106 902 | 106 073 | 116 220 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 500 | 49 719 | 125 000 | 140 000 | 118 550 | 157 796 | 157 695 | 157 701 | 157 701 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 500 | 49 719 | 125 000 | 140 000 | 118 550 | 157 796 | 157 695 | 157 701 | 157 701 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 729 | 90 690 | 74 512 | 154 196 | 208 832 | 272 478 | 143 166 | 88 166 | 37 796 | 49 688 | 49 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 648 | 16 544 | 19 001 | 907 | 7 283 | 5 294 | 5 294 | 5 294 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 248 | 74 146 | 55 511 | 154 119 | 207 784 | 271 618 | 142 216 | 80 883 | 32 502 | 44 394 | 44 487 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 77 | 1 048 | 860 | 44 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 833 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 746 | 161 600 | 153 079 | 140 563 | 299 331 | 440 746 | 353 404 | 377 948 | 214 419 | 142 671 | 147 345 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 774 | 49 853 | 62 389 | 66 051 | 95 416 | 106 914 | 113 669 | 116 232 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 841 | 62 377 | 66 039 | 95 405 | 106 902 | 113 657 | 116 220 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 719 | 125 000 | 36 000 | 118 550 | 157 796 | 157 695 | 157 701 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 719 | 125 000 | 36 000 | 118 550 | 157 796 | 157 695 | 157 701 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 972 | 111 747 | 90 690 | 74 512 | 154 196 | 208 832 | 203 735 | 143 167 | 88 166 | 37 796 | 49 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 940 | 41 393 | 16 544 | 19 001 | 3 383 | 907 | 7 283 | 5 294 | 5 294 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 959 | 68 681 | 74 146 | 55 511 | 154 119 | 207 784 | 200 025 | 142 216 | 80 883 | 32 502 | 44 394 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 77 | 1 048 | 327 | 44 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 073 | 1 673 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 514 903 | 76 915 | 75 908 | 64 764 | 105 983 | 133 011 | 116 946 | 146 249 | 49 554 | 911 | |
| Выручка за предыдущий год | 258 992 | 233 207 | 258 530 | 169 774 | 685 679 | 1 072 787 | 635 070 | 499 577 | 107 851 | 5 442 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 255 911 | 156 292 | 182 622 | 105 010 | 579 696 | 939 776 | 518 124 | 353 328 | 58 297 | 4 531 | |
| Выручка за отчетный год | 205 464 | 258 530 | 169 774 | 685 679 | 1 072 787 | 953 272 | 499 577 | 107 851 | 5 442 | 26 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 908 | 64 764 | 105 983 | 133 011 | 141 256 | 146 249 | 49 554 | 911 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 503 | 3 953 | 30 541 | 34 949 | 29 710 | 17 345 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 405 | 60 811 | 75 442 | 98 062 | 111 546 | 128 904 | 62 212 | 12 351 | 1 241 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 634 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 181 310 | 182 622 | 105 010 | 579 696 | 939 776 | 812 016 | 353 328 | 58 297 | 4 531 | 17 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 933 | 18 503 | 3 953 | 30 541 | 34 949 | 21 214 | 17 345 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 982 | 57 405 | 60 811 | 75 442 | 98 062 | 95 732 | 128 904 | 62 212 | 12 351 | 1 241 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 273 | 17 217 | 4 732 | 36 725 | 22 385 | 14 044 | 3 811 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 603 | 1 385 | 274 | 13 448 | 13 983 | 5 623 | 15 090 | 5 276 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 514 | 981 | 9 030 | 6 354 | 12 725 | 15 494 | 15 283 | 180 | 1 873 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 545 | 415 | 202 | 2 572 | 5 471 | 14 408 | 23 405 | 150 445 | 4 687 | 7 680 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 225 | 19 639 | 17 217 | 4 732 | 36 725 | 22 385 | 9 632 | 3 811 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 048 | 4 504 | 1 385 | 274 | 13 448 | 3 906 | 5 623 | 15 090 | 5 276 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 407 | 514 | 981 | 9 030 | 6 354 | 32 796 | 15 494 | 15 283 | 180 | 1 873 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 | 198 | 415 | 202 | 2 572 | 5 470 | 40 472 | 23 405 | 150 445 | 4 687 | 7 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 518 | 15 773 | 13 736 | 3 762 | 29 365 | 17 698 | 7 584 | 2 564 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 404 | 3 866 | 3 481 | 970 | 7 360 | 4 687 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 125 | 3 481 | 970 | 7 360 | 4 687 | 2 873 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | 210 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | 15 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 006 | 13 736 | 3 762 | 29 365 | 17 698 | 11 171 | 2 564 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 006 | 13 736 | 3 762 | 29 365 | 17 698 | 11 171 | 2 564 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 773 | 13 736 | 3 762 | 29 365 | 17 698 | 7 584 | 2 564 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 039 | 95 404 | 106 902 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 051 | 95 416 | 106 914 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 404 | 106 902 | 106 073 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 95 416 | 106 914 | 106 085 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 365 | 17 698 | 11 171 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 365 | 17 698 | 11 171 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 365 | 17 698 | 11 171 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 365 | 17 698 | 11 171 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 200 | 12 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 200 | 12 000 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 200 | 12 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 200 | 12 000 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 416 | 106 914 | 106 085 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 051 | 95 416 | 106 914 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 214 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 655 728 | 981 168 | 1 064 725 | 550 908 | 154 693 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 604 595 | 976 578 | 1 033 143 | 526 328 | 154 271 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 49 196 | 4 533 | 3 589 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 937 | 57 | 27 993 | 21 780 | 422 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 659 103 | 1 054 321 | 1 081 479 | 657 022 | 174 332 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 596 278 | 1 005 986 | 1 040 700 | 540 962 | 97 764 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 947 | 29 427 | 22 940 | 46 315 | 29 572 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 274 | 13 448 | 13 983 | 8 985 | 6 429 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 322 | 2 848 | 2 020 | 1 171 | 137 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 301 | 398 | 1 836 | 31 558 | 13 844 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 153 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 718 | 69 081 | 4 560 | 82 550 | 14 761 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 731 | 290 131 | 315 150 | 315 823 | 90 393 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 731 | 290 131 | 315 150 | 315 823 | 80 393 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 013 | 221 050 | 310 590 | 233 273 | 75 632 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 200 | 10 440 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 013 | 214 850 | 300 150 | 233 273 | 43 432 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 200 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 343 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 499,6 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | -163,1 млн ₽ | -21,3 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -637 тыс. ₽ | |
| Активы | 377,9 млн ₽ | 214,4 млн ₽ | 142,7 млн ₽ | 147,3 млн ₽ | 146,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 116,2 млн ₽ | -31,5 млн ₽ | -52,8 млн ₽ | -60,0 млн ₽ | -60,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -78,4 % | -95,0 % | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 2,43 | 3,77 | 2,97 | 2,95 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 2,19 | 3,27 | 2,73 | 2,71 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,25 | 0,08 | 0,37 | 0,35 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,31 | -0,15 | -0,37 | -0,41 | -0,41 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,25 | — | — | — | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | -11,7 % | -210,2 % | — | -2 403,8 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | -151,2 % | -391,0 % | — | -2 450,0 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -76,1 % | -14,9 % | -4,9 % | -0,4 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,2 % | — | — | — | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,32 | 0,50 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 155 дн. | 577 дн. | 8 091 дн. | — | 1 647 961 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 68 дн. | 649 дн. | — | 18 916 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 147 дн. | 506 дн. | 2 618 дн. | — | 955 162 дн. | 70 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 168 дн. | 138 дн. | 6 122 дн. | — | 711 714 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,59 | 0,74 | 0,66 | 0,66 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,59 | -1,86 | 2,33 | 2,39 | 2,65 | 4,80 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2 450,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).