Финансы ООО "ПК-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 733 | 6 552 | 6 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 807 | 2 054 | 2 023 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 807 | 2 054 | 2 023 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 926 | 4 498 | 4 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 6 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 95 | 196 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 70 | 569 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 685 | 226 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 830 | 63 733 | 6 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 374 | 1 807 | 2 054 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 374 | 1 807 | 2 054 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 456 | 61 926 | 4 498 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 13 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 95 | 196 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 132 | 70 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 395 | 57 686 | 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 733 | 6 552 | 6 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 249 | 6 287 | 5 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 239 | 6 277 | 5 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 484 | 265 | 1 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 258 | 1 042 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 226 | 265 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 830 | 63 733 | 6 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 182 | 7 249 | 6 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 172 | 7 239 | 6 277 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 648 | 56 484 | 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 458 | 56 258 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 184 | 226 | 265 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 258 | 4 397 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 010 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 397 | 4 170 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 170 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 635 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 193 | 3 046 | 600 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 115 | 57 205 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 276 | 57 332 | 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 619 | 2 635 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 100 | 2 193 | 3 046 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 019 | 40 115 | 57 205 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 242 | 35 276 | 57 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 263 | 3 068 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 644 | 433 | 247 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 768 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 433 | 247 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 068 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 068 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 263 | 3 068 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 172 | 7 281 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 182 | 7 291 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 239 | 6 277 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 249 | 6 287 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 198 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 198 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 198 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 198 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 004 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 004 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 004 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 004 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 249 | 6 288 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 182 | 7 249 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 4 563 | 4 350 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 570 | 600 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 119 | 3 534 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 874 | 216 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 154 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 154 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 154 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 919 | 750 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 750 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 800 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 119 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 651 | 72 005 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 651 | 72 005 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 27 585 | 14 992 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -837 тыс. ₽ |
| Активы | 63,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 16,97 | 3,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 16,21 | 3,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 15,95 | 3,47 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,96 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 7,79 | 0,04 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | -15,3 % | -12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,3 % | -16,0 % | -15,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.