Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬЯНС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 105 | 133 406 | 134 654 | 121 234 | 80 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 584 | 68 641 | 57 252 | 53 465 | 21 917 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 800 | 41 857 | 30 468 | 26 681 | 21 917 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 784 | 26 784 | 26 784 | 26 784 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 521 | 64 765 | 77 402 | 67 769 | 58 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 968 | 4 978 | 4 977 | 13 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 887 | 12 887 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 498 | 46 870 | 59 510 | 64 499 | 58 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 30 | 28 | 3 270 | 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 745 | 131 105 | 133 406 | 134 654 | 112 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 289 | 83 584 | 68 641 | 57 252 | 28 898 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 505 | 56 800 | 41 857 | 30 468 | 28 898 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 784 | 26 784 | 26 784 | 26 784 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 456 | 47 521 | 64 765 | 77 402 | 84 012 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 631 | 4 968 | 4 978 | 4 977 | 1 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 1 577 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 778 | 29 510 | 46 870 | 59 510 | 71 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 236 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 55 | 30 | 28 | 158 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 616 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 105 | 133 406 | 134 654 | 121 234 | 80 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 136 | 132 670 | 133 753 | 119 227 | 73 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 126 669 | 126 669 | 126 669 | 126 669 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 001 | 7 084 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 969 | 736 | 901 | 2 007 | 7 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 969 | 736 | 901 | 2 007 | 7 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 745 | 131 105 | 133 406 | 134 654 | 112 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 818 | 130 136 | 132 670 | 133 753 | 56 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 126 669 | 126 669 | 126 669 | 126 669 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 467 | 6 001 | 7 084 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 927 | 969 | 736 | 901 | 55 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 927 | 969 | 736 | 901 | 55 988 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 648 | 5 228 | 5 776 | 4 063 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 292 | 25 140 | 27 019 | 20 864 | 63 043 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 356 | 19 912 | 21 243 | 16 801 | 99 009 |
| Выручка за отчетный год | 25 140 | 27 019 | 20 864 | 12 421 | 47 589 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 776 | 4 063 | 5 243 | 26 932 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 253 | 1 664 | 2 838 | 18 560 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 523 | 2 399 | 2 405 | 8 372 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 422 | 21 243 | 16 801 | 7 178 | 20 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 718 | 3 253 | 1 664 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 510 | 2 523 | 2 399 | 15 245 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 035 | 2 927 | 1 373 | 18 004 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 758 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 5 888 | 718 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 035 | 346 | 291 | 21 008 | 2 032 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 564 | 1 683 | 2 927 | 1 373 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 436 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 154 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 6 589 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 410 | 1 035 | 346 | 291 | 9 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 052 | 1 318 | 2 534 | 1 083 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 320 | 358 | 597 | 281 | |
| Прочее за предыдущий год | 7 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 365 | 597 | 281 | 547 | 1 883 |
| Прочее за отчетный год | 9 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 318 | 2 534 | 1 083 | 16 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 318 | 2 534 | 1 083 | 16 121 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 318 | 2 534 | 1 083 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 126 669 | 126 669 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 467 | 7 084 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 130 136 | 133 753 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 126 669 | 126 669 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 001 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 132 670 | 119 227 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 534 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 534 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 534 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 534 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 526 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 526 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 526 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 526 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 670 | 119 227 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 136 | 133 753 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 242 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 804 | 14 222 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 415 | 14 222 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 389 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 829 | 10 980 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 837 | 7 091 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | 196 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 440 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 395 | 3 693 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 25,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Активы | 131,1 млн ₽ | 80,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 130,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 49,04 | 7,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 43,91 | 7,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | — |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — |
| Рентабельность продаж | 10,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 617 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.