Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 588 | 98 794 | 2 944 581 | 3 181 653 | 3 296 241 | 6 887 464 | 6 894 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 701 | 92 701 | 2 937 583 | 3 180 836 | 3 294 851 | 6 886 147 | 6 890 369 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 92 601 | 92 601 | 2 937 483 | 3 175 936 | 3 285 101 | 6 870 404 | 6 868 286 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 800 | 9 650 | 15 643 | 21 982 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 888 | 6 093 | 6 998 | 817 | 1 390 | 1 317 | 4 260 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 447 | 822 | 258 | 830 | 1 140 | 2 531 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 694 | 5 633 | 6 164 | 559 | 560 | 177 | 1 728 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 215 | 97 588 | 98 794 | 2 944 581 | 3 181 653 | 3 296 205 | 6 886 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 701 | 92 701 | 92 701 | 2 937 583 | 3 180 836 | 3 294 815 | 6 886 117 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 601 | 92 601 | 92 601 | 2 937 483 | 3 175 936 | 3 285 065 | 6 870 404 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 800 | 9 650 | 15 613 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 514 | 4 888 | 6 093 | 6 998 | 817 | 1 390 | 817 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 13 | 13 | 13 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 74 | 447 | 822 | 258 | 830 | 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 321 | 4 694 | 5 633 | 6 164 | 559 | 560 | 177 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 107 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 588 | 98 794 | 2 944 581 | 3 181 653 | 3 296 241 | 6 887 463 | 6 894 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 189 | 98 004 | 2 943 646 | 3 156 505 | 3 245 554 | 3 279 659 | 6 863 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 93 377 | 93 377 | 2 937 929 | 3 169 567 | 3 278 240 | 3 278 240 | 6 866 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 57 672 | 79 347 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 812 | 4 627 | 5 717 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 229 | 326 | 330 | 453 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | 229 | 326 | 330 | 453 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 399 | 790 | 869 | 24 919 | 50 361 | 3 607 474 | 30 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 352 | 44 092 | 12 344 | 21 704 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 385 | 752 | 841 | 6 511 | 6 261 | 3 595 119 | 9 226 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 39 | 28 | 56 | 7 | 11 | 15 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 214 | 97 588 | 98 794 | 2 944 581 | 3 181 653 | 3 296 205 | 6 886 934 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 975 | 96 189 | 98 004 | 2 943 646 | 3 156 505 | 3 245 518 | 6 867 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 93 377 | 93 377 | 93 377 | 2 937 929 | 3 169 567 | 3 278 240 | 6 866 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 57 172 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 812 | 4 627 | 5 717 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 612 | 66 | 229 | 326 | 330 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 612 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 66 | 229 | 326 | 330 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 627 | 1 399 | 790 | 869 | 24 919 | 50 361 | 19 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 159 | 18 352 | 44 092 | 12 344 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 469 | 1 385 | 752 | 841 | 6 511 | 6 262 | 6 909 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 39 | 28 | 56 | 7 | 11 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 794 | 5 548 | 7 474 | 7 649 | 5 867 | 4 667 | 4 845 |
| Выручка за предыдущий год | 1 794 | 5 548 | 7 474 | 7 649 | 5 867 | 4 667 | 4 845 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 5 548 | 7 474 | 7 649 | 5 867 | 4 667 | 4 845 | 6 003 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 548 | 7 474 | 7 649 | 5 867 | 4 667 | 4 845 | 6 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 326 | 6 024 | 6 165 | 1 137 | 3 090 | 42 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 222 | 1 450 | 1 484 | 4 730 | 1 577 | 4 803 | 7 819 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 347 | 4 326 | 6 024 | 6 165 | 1 137 | 3 090 | 192 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 447 | 1 222 | 1 450 | 1 484 | 4 730 | 1 577 | 4 653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 033 | 5 415 | 4 586 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 219 | 253 | 139 | 13 | 13 | 20 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 447 | 3 277 | 2 023 | 1 360 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 1 755 | 9 661 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 375 | 828 | 1 832 | 24 372 | 25 994 | 27 550 | 39 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 033 | 5 415 | 4 586 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 89 | 219 | 253 | 140 | 13 | 13 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 7 | 447 | 3 277 | 2 023 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 1 755 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 446 | 375 | 828 | 1 832 | 24 371 | 25 994 | 27 550 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 214 | 4 315 | 3 590 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 819 | 1 100 | 930 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 66 | 163 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 800 | 4 850 | 5 962 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 819 | 1 100 | 930 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 46 | 129 | 260 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 243 | 79 | 46 | 129 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 66 | 163 | 97 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 800 | 4 850 | 5 992 | 6 370 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 214 | 4 315 | 3 590 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 214 | 4 315 | 3 590 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 214 | 4 315 | 3 590 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 93 377 | 93 377 | 93 377 | 2 937 929 | 3 169 567 | 3 278 240 | 6 866 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 57 172 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 812 | 4 627 | 5 717 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 92 975 | 96 189 | 98 004 | 2 943 646 | 3 156 505 | 3 245 518 | 6 867 340 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 93 377 | 93 377 | 2 937 929 | 3 169 567 | 3 278 240 | 3 278 240 | 6 866 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 | 57 672 | 79 347 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 812 | 4 627 | 5 717 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 96 189 | 98 004 | 2 943 646 | 3 156 505 | 3 245 554 | 3 279 659 | 6 863 230 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 844 552 | 231 638 | 108 673 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 36 | 57 672 | 22 176 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 214 | 4 315 | 3 590 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 214 | 4 315 | 2 848 142 | 231 638 | 108 709 | 57 672 | 22 176 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 214 | 4 315 | 3 590 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 214 | 4 315 | 3 590 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 36 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 36 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 57 672 | 22 176 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 57 672 | 22 176 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 844 552 | 231 638 | 108 673 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 844 552 | 231 638 | 108 673 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | 2 500 | 18 779 | 19 660 | 23 530 | 26 285 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 500 | 2 500 | 18 779 | 23 530 | 26 285 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 779 | 19 660 | 23 530 | 26 285 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 18 779 | 19 660 | 23 530 | 26 285 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | 2 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 500 | 2 500 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 96 189 | 98 004 | 2 943 646 | 3 156 505 | 3 245 554 | 3 279 659 | 6 863 230 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 92 975 | 96 189 | 98 004 | 2 943 646 | 3 156 505 | 3 245 518 | 6 867 339 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 935 | 3 437 | 3 029 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 166 | 6 799 | 8 005 | 7 072 | 3 870 | 5 535 | 13 859 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 984 | 6 561 | 7 330 | 6 823 | 3 858 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 249 | 5 423 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 182 | 238 | 675 | 249 | 12 | 286 | 8 436 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 231 | 3 362 | 4 976 | 30 018 | 27 209 | 29 327 | 42 484 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 257 | 669 | 1 372 | 10 062 | 1 209 | 2 056 | 5 109 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 628 | 908 | 1 192 | 785 | 412 | 273 | 274 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 53 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 560 | 1 057 | 1 041 | 231 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 733 | 728 | 1 371 | 18 940 | 1 618 | 1 281 | 2 512 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 77 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 74 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 294 | 23 340 | 23 409 | 30 176 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 | 17 294 | 23 340 | 23 414 | 30 176 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 294 | 23 340 | 8 000 | 8 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 414 | 22 176 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 87 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 225 | 2 498 | 2 498 | 5 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 5 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 498 | 2 498 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 725 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 939 | 531 | 1 | 1 551 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 46 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | -19,7 млн ₽ | -26,3 млн ₽ |
| Активы | 98,8 млн ₽ | 2,94 млрд ₽ | 3,30 млрд ₽ | 6,89 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,71 | 8,05 | 0,03 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,70 | 8,04 | 0,03 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,13 | 7,09 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 0,1 % | -0,6 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.