Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРДИОДОМ", Воскресенское
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРДИОДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 681 | 15 012 | 47 013 | 62 119 | 112 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 565 | 6 926 | 6 644 | 13 470 | 26 352 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 565 | 6 926 | 6 644 | 13 470 | 26 352 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 116 | 8 086 | 40 369 | 48 648 | 86 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 7 563 | 209 | 174 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 587 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 871 | 6 158 | 26 222 | 40 963 | 74 934 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 055 | 6 088 | 5 968 | 5 968 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 873 | 436 | 921 | 159 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 4 978 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 395 | 7 681 | 15 012 | 47 013 | 62 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 565 | 6 926 | 6 644 | 13 470 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 565 | 6 926 | 6 644 | 13 470 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 395 | 4 116 | 8 086 | 40 369 | 48 648 |
| Запасы на конец предыдущего года | 953 | 71 | 7 563 | 209 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 587 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 383 | 3 871 | 6 158 | 26 222 | 40 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 055 | 6 088 | 5 968 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 174 | 873 | 436 | 921 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 681 | 15 012 | 47 013 | 62 119 | 112 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 5 248 | 14 489 | 23 896 | 37 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 3 661 | 11 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 237 | 3 650 | 3 650 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 828 | 20 235 | 34 173 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 670 | 9 764 | 32 524 | 38 223 | 74 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 635 | 5 133 | 12 146 | 9 895 | 6 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 907 | 4 631 | 20 378 | 28 327 | 68 622 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 129 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 727 | 7 681 | 15 012 | 47 013 | 62 119 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 5 248 | 14 489 | 23 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 650 | 3 650 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 237 | 10 828 | 20 235 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 716 | 7 670 | 9 764 | 32 524 | 38 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 960 | 1 070 | 5 133 | 12 146 | 9 895 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 907 | 4 631 | 20 378 | 28 327 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 756 | 1 693 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 635 | 11 440 | 22 307 | 38 611 | 50 965 |
| Выручка за предыдущий год | 14 509 | 19 586 | 30 826 | 39 091 | 51 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 874 | 8 146 | 8 519 | 480 | 185 |
| Выручка за отчетный год | 19 586 | 30 826 | 39 091 | 51 150 | 69 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 440 | 22 307 | 38 611 | 50 965 | 69 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 6 896 | 5 582 | 14 523 | 19 589 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 415 | 15 411 | 33 029 | 36 442 | 49 820 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 146 | 8 519 | 480 | 185 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 25 | 6 896 | 5 582 | 14 523 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 605 | 11 415 | 15 411 | 33 029 | 36 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 6 898 | 4 648 | 9 297 | 17 651 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 354 | 1 400 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 394 | 2 302 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 42 | 934 | 4 266 | 2 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 25 | 6 898 | 4 648 | 9 297 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 354 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 394 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 25 | 42 | 934 | 4 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 898 | 4 648 | 9 297 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 898 | 4 648 | 9 297 | 17 651 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 898 | 4 648 | 9 297 | 17 651 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 898 | 4 648 | 9 297 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 3 661 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 650 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 941 | 21 537 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | 11 | 14 602 | 25 198 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 3 661 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 650 | 3 650 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 235 | 34 173 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 | 3 661 | 23 896 | 37 834 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 295 | 12 636 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 295 | 12 636 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 295 | 12 636 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 295 | 12 636 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 | 5 248 | 14 489 | 23 896 | 37 823 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 679 | 11 | 5 248 | 14 490 | 23 896 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 699 | 13 260 | 20 595 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 227 | 45 799 | 60 070 | 83 623 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 672 | 37 268 | 50 153 | 65 812 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 531 | 9 917 | 17 811 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 528 | 56 016 | 46 810 | 63 028 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 328 | 1 187 | 2 820 | 18 475 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 573 | 13 990 | 10 420 | 14 239 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 839 | 33 570 | 30 314 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 800 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 550 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 650 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 650 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 699 | 13 260 | 14 795 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 9,3 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 112,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 1,27 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 1,25 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,18 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 15,0 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 412 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.