Финансы ООО "ХАЗЕНКАМП ТРАНСПОРТС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЗЕНКАМП ТРАНСПОРТС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 227 | 12 765 | 74 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 23 | 46 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 23 | 46 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 191 | 12 742 | 74 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 259 | 108 | 97 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 453 | 11 090 | 20 856 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 479 | 1 543 | 53 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 340 | 15 227 | 12 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 257 | 36 | 23 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 49 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 208 | 36 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 082 | 15 191 | 12 742 |
| Запасы на конец предыдущего года | 500 | 259 | 108 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 698 | 3 453 | 11 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 876 | 11 479 | 1 543 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 227 | 12 765 | 74 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 674 | 9 041 | 4 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 474 | 5 841 | 1 263 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 552 | 3 724 | 69 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 618 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 374 | 3 609 | 57 979 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 178 | 115 | 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 340 | 15 227 | 12 765 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 988 | 6 674 | 9 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 474 | 5 841 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 351 | 8 552 | 3 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 127 | 8 374 | 3 609 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 223 | 178 | 115 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 658 | 12 820 | 30 211 |
| Выручка за предыдущий год | 16 228 | 55 025 | 30 211 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 570 | 42 205 | |
| Выручка за отчетный год | 55 025 | 30 211 | 87 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 820 | 30 211 | 87 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 560 | 2 848 | 4 594 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 260 | 27 363 | 82 836 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 205 | 290 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 560 | 2 848 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 703 | 6 260 | 27 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 873 | 2 965 | 613 |
| Проценты к получению за отчетный год | 184 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 015 | 15 692 | 54 366 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 702 | 15 575 | 58 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 707 | 5 873 | 2 965 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 555 | 9 015 | 15 692 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 803 | 9 702 | 15 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 117 | 4 686 | 2 367 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 015 | 585 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 015 | 585 | 214 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 49 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 686 | 2 367 | 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 686 | 2 367 | 422 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 117 | 4 686 | 2 367 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 474 | 5 841 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 988 | 6 674 | 9 041 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 474 | 5 841 | 1 263 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 674 | 9 041 | 4 463 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 686 | 2 367 | 422 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 686 | 2 367 | 422 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 686 | 2 367 | 422 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 686 | 2 367 | 422 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 463 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 041 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 666 | 39 252 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 55 904 | 25 552 | 95 944 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 251 | 25 192 | 90 679 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 653 | 360 | 5 265 |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 238 | 35 877 | 56 692 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 528 | 24 500 | 36 810 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 739 | 6 437 | 5 862 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 549 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 509 | 1 755 | 616 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 462 | 1 636 | 13 404 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 343 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 364 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 364 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 021 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 275 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 746 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 666 | 48 595 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 389 | 3 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.