Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 917 | 15 638 | 18 284 | 15 558 | 6 835 | 14 178 | 17 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 236 | 4 889 | 4 943 | 9 340 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 236 | 4 889 | 4 943 | 9 340 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 918 | 15 638 | 17 047 | 10 668 | 6 835 | 9 235 | 8 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 853 | 15 624 | 15 608 | 10 264 | 6 366 | 9 234 | 8 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 14 | 1 439 | 404 | 447 | 1 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 767 | 12 917 | 15 633 | 18 284 | 14 076 | 6 842 | 14 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 236 | 4 889 | 4 943 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 236 | 4 889 | 4 943 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 767 | 12 917 | 15 633 | 17 047 | 9 186 | 6 841 | 9 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 565 | 12 852 | 15 619 | 15 608 | 8 782 | 6 348 | 9 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 65 | 14 | 1 439 | 404 | 447 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 917 | 15 638 | 18 284 | 15 558 | 6 835 | 14 178 | 17 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 574 | 644 | 577 | 991 | 1 858 | 12 264 | 15 784 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 343 | 14 993 | 17 707 | 14 567 | 4 977 | 1 914 | 1 732 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 558 | 8 559 | 8 530 | 9 971 | 62 | 1 914 | 1 732 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 785 | 6 434 | 9 177 | 4 596 | 4 915 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 767 | 12 917 | 15 633 | 18 284 | 14 076 | 6 842 | 14 178 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 388 | 574 | 635 | 577 | 966 | 1 858 | 12 264 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 379 | 12 343 | 14 998 | 17 707 | 13 110 | 4 984 | 1 914 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 379 | 5 558 | 8 564 | 6 107 | 8 516 | 68 | 1 914 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 785 | 6 434 | 11 600 | 4 594 | 4 916 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 722 | 251 | 96 | 12 | 2 101 | 5 896 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 047 | 18 181 | 10 018 | 10 711 | 15 855 | 13 649 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 675 | 17 930 | 9 922 | 10 699 | 13 754 | 7 753 | |
| Выручка за отчетный год | 18 181 | 10 018 | 10 711 | 22 845 | 15 855 | 13 649 | 6 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 12 | 513 | 2 101 | 5 896 | 3 632 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 12 | 513 | 2 101 | 5 896 | 3 632 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 930 | 9 922 | 10 699 | 22 332 | 13 754 | 7 753 | 3 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 251 | 96 | 12 | 2 101 | 5 896 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 76 | 486 | 2 101 | 10 813 | 3 632 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 917 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 20 | 25 | 27 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 109 | 234 | 76 | 2 101 | 10 813 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 048 | 4 917 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 061 | 17 | 20 | 25 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 234 | 76 | 2 037 | 10 758 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 64 | 55 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 64 | 55 | 78 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 187 | 76 | 486 | 2 037 | 10 758 | 3 554 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 76 | 486 | 2 037 | 10 758 | 3 554 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 042 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 704 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 704 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 76 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 644 тыс. ₽ | 577 тыс. ₽ | 991 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,96 | 0,73 | 1,37 | 4,82 | 4,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,96 | 0,73 | 1,37 | 4,82 | 4,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,27 | 0,87 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 23,28 | 30,69 | 14,70 | 2,68 | 0,16 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -0,1 % | 3,1 % | 29,8 % | 75,9 % | 20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | -2,3 % | 49,0 % | 109,6 % | 87,7 % | 22,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.