Финансы ООО "СИТИПРОМСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИПРОМСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 907 877 | 616 171 | 565 820 | 242 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 497 640 | 404 486 | 341 781 | 108 453 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 497 640 | 404 486 | 341 781 | 101 779 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 674 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 410 237 | 211 685 | 224 039 | 134 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 277 | 31 951 | 12 313 | 7 257 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 314 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 304 503 | 140 554 | 211 660 | 78 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 457 | 945 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 235 | 61 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 752 740 | 726 200 | 616 171 | 565 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 519 817 | 454 626 | 404 486 | 127 117 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 519 817 | 454 626 | 404 486 | 127 117 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 232 923 | 271 574 | 211 685 | 438 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 106 | 114 177 | 31 951 | 12 313 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 432 | 110 804 | 140 554 | 211 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 214 664 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 385 | 6 858 | 945 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 735 | 38 235 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 907 877 | 616 171 | 565 821 | 242 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 190 | 190 | 190 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 845 804 | 399 650 | 230 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 845 804 | 399 650 | 230 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 355 607 | 482 606 | 570 980 | 504 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 017 | 246 494 | 237 766 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 322 077 | 365 285 | 324 485 | 267 164 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 530 | 6 304 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 752 740 | 726 200 | 616 171 | 565 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 190 | 190 | 190 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 866 946 | 509 112 | 399 650 | 230 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 866 946 | 509 112 | 399 650 | 230 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 704 | 464 109 | 482 606 | 570 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 305 | 111 017 | 246 494 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 639 | 406 672 | 365 285 | 324 476 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 065 | 12 132 | 6 304 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 567 | 184 110 | 6 947 | 16 774 |
| Выручка за предыдущий год | 100 400 | 771 700 | 563 931 | 74 207 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 167 | 587 590 | 556 984 | 57 433 |
| Выручка за отчетный год | 450 631 | 563 931 | 74 207 | 10 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 947 | 16 774 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 548 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 758 | 6 965 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 179 | 8 261 | 2 858 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 373 470 | 556 984 | 57 433 | 10 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 223 | 1 548 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 488 | 7 758 | 6 965 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 120 399 | 38 179 | 8 261 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 521 | 34 020 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 878 | 29 912 | 23 842 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 857 | 28 600 | 22 853 | 16 673 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 830 | 61 641 | 95 817 | 20 526 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 834 | 40 824 | 70 404 | 58 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 409 900 | 58 141 | 34 020 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 752 | 27 878 | 29 912 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 328 | 47 475 | 28 600 | 22 853 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 497 | 26 768 | 61 641 | 95 817 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 346 075 | 10 127 | 40 824 | 70 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 513 | 30 927 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 11 628 | 169 | 3 093 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 924 | 169 | 3 093 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 948 | 3 711 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 948 | 3 711 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 674 | |||
| Прочее за отчетный год | 153 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 376 | 30 927 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 376 | 30 927 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 513 | 30 927 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 190 | 190 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 190 | 190 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 285 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 285 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 266 285 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 064 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 064 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 064 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 19 064 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 598 | 10 283 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 589 148 | 96 408 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 587 590 | 96 356 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 558 | 52 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 537 550 | 86 125 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 483 283 | 62 853 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 744 | 12 895 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 713 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 963 | 444 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 362 | 8 220 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 918 | 43 639 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 218 | 43 639 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 409 | 43 365 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 809 | 274 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 300 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 300 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 988 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 988 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 418 | 54 862 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 157 194 | 54 862 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 450,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 35,4 млн ₽ |
| Активы | 907,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -293,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,32 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 17,1 % |
| Чистая рентабельность | 7,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 247 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 315 дн. |
| Финансовый цикл | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.