Финансы ООО "ОТЕЛЬ СЕРВИС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 233 | 82 591 | 91 161 | 101 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 600 | 2 399 | 1 233 | 308 |
| Основные средства на конец отчетного года | 600 | 2 399 | 1 233 | 308 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 632 | 80 193 | 89 928 | 101 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 | 1 | 260 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 245 | 79 861 | 89 909 | 101 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 387 | 219 | 18 | 123 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 334 | 6 233 | 82 890 | 91 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 600 | 2 399 | 1 233 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 600 | 2 399 | 1 233 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 333 | 5 632 | 80 491 | 89 928 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 113 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 164 | 5 245 | 80 159 | 89 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 | 387 | 219 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 233 | 82 591 | 91 161 | 101 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 505 | 4 630 | 3 881 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 980 | 60 143 | 53 087 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 980 | 60 143 | 53 087 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 728 | 14 623 | 26 388 | 44 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 1 317 | 9 964 | 16 739 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 719 | 13 306 | 16 424 | 28 248 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 334 | 6 233 | 82 890 | 91 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 358 | 505 | 4 630 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 980 | 60 143 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 980 | 60 143 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 976 | 5 728 | 14 922 | 26 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 1 317 | 9 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 967 | 5 719 | 13 605 | 16 424 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 788 | 259 | 442 | 10 157 |
| Выручка за предыдущий год | 12 530 | 16 656 | 22 163 | 24 041 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 742 | 16 397 | 21 721 | 13 884 |
| Выручка за отчетный год | 16 656 | 22 163 | 24 041 | 9 772 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 442 | 10 157 | 2 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 | 442 | 10 157 | 2 978 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 397 | 21 721 | 13 884 | 6 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 788 | 259 | 442 | 10 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 725 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 694 | 5 801 | 4 844 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 118 | 4 199 | 3 356 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 933 | 1 123 | 1 830 | 2 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 264 | 6 725 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 694 | 5 801 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 118 | 4 199 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 524 | 933 | 1 123 | 1 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 928 | 6 542 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 336 | 179 | 260 | 183 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | 260 | 183 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 542 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 542 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -853 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | -749 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 102,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 505 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 5,48 | 3,41 | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 5,48 | 3,41 | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -0,01 | 0,05 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 11,34 | — | 18,69 | 25,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,7 % | -1,8 % | 7,2 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -168,9 % | — | 141,3 % | -19,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 0 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.