Финансы ООО "РЕАЛ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 635 | 102 740 | 795 437 | 739 660 | 1 090 275 | 1 487 019 | 1 621 584 | 1 627 161 | 1 686 251 | 1 782 204 | 798 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 888 | 66 875 | 709 752 | 716 693 | 1 038 533 | 1 389 965 | 1 578 043 | 1 583 561 | 82 359 | 105 841 | 360 775 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 888 | 66 875 | 108 186 | 702 885 | 2 805 | 2 020 | 181 | 861 | 460 | 66 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 599 118 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 446 | 255 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 448 | 13 808 | 30 000 | 55 450 | 81 410 | 81 706 | 81 899 | 105 775 | 105 775 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 005 728 | 1 303 049 | 1 496 452 | 1 500 994 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 747 | 35 864 | 85 685 | 22 967 | 51 742 | 97 054 | 43 541 | 43 600 | 1 603 892 | 1 676 363 | 437 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 557 251 | 1 632 813 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 897 | 2 | 109 | 418 | 341 | 407 | 418 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 183 | 6 141 | 84 619 | 12 865 | 51 677 | 51 825 | 10 | 25 | 368 318 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 050 | 28 055 | 26 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 062 | 1 668 | 977 | 4 143 | 54 | 44 528 | 43 113 | 43 259 | 46 234 | 43 107 | 43 548 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 452 | 89 | 2 062 | 9 | 592 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 303 | 93 183 | 110 260 | 795 437 | 739 660 | 1 090 275 | 1 553 779 | 1 621 584 | 1 627 161 | 1 686 251 | 1 782 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 253 | 65 888 | 68 660 | 709 752 | 716 693 | 1 038 533 | 1 553 311 | 1 578 043 | 1 583 561 | 82 359 | 105 841 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 253 | 65 888 | 5 194 | 108 186 | 702 885 | 2 805 | 451 | 181 | 861 | 460 | 66 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 60 756 | 599 118 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 710 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 448 | 13 808 | 30 000 | 81 279 | 81 410 | 81 706 | 81 899 | 105 775 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 005 728 | 1 471 581 | 1 496 452 | 1 500 994 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 051 | 27 295 | 41 600 | 85 685 | 22 967 | 51 742 | 468 | 43 541 | 43 600 | 1 603 892 | 1 676 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 557 251 | 1 632 813 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 897 | 2 | 334 | 418 | 341 | 407 | 418 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 921 | 2 183 | 6 474 | 84 619 | 12 865 | 51 677 | 13 | 10 | 25 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 334 | 24 050 | 34 645 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 518 | 1 062 | 347 | 977 | 4 143 | 54 | 121 | 43 113 | 43 259 | 46 234 | 43 107 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 478 | 135 | 89 | 2 062 | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 635 | 102 740 | 795 437 | 739 660 | 1 090 275 | 1 487 019 | 1 621 584 | 1 627 161 | 1 686 251 | 1 782 204 | 798 640 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 719 | 99 289 | 92 421 | 3 665 | 3 354 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 919 | 24 489 | 17 621 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 736 | 632 857 | 643 592 | 1 239 780 | 66 134 | 58 164 | 58 164 | 1 565 917 | 1 565 917 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 245 736 | 632 857 | 576 287 | 1 150 497 | 8 220 | 1 493 212 | 1 493 212 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 158 | 38 136 | 57 914 | 58 164 | 58 164 | 72 705 | 72 705 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 147 | 51 147 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 916 | 3 451 | 457 280 | 103 138 | 443 329 | 259 706 | 1 601 208 | 1 645 177 | 1 707 808 | 300 304 | 424 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 759 | 76 432 | 392 306 | 165 020 | 280 922 | 275 929 | 275 929 | 40 401 | 173 814 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 887 | 3 384 | 449 521 | 26 706 | 51 023 | 94 686 | 1 320 286 | 1 369 248 | 1 431 879 | 259 903 | 250 865 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 67 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 833 | 93 183 | 110 260 | 795 437 | 739 660 | 1 090 275 | 1 553 779 | 1 621 584 | 1 627 161 | 1 686 251 | 1 782 204 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 469 | 89 719 | 102 285 | 92 421 | 3 665 | 3 354 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 669 | 14 919 | 27 485 | 17 621 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 736 | 632 857 | 643 592 | 94 860 | 66 134 | 58 164 | 58 164 | 1 565 917 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 245 736 | 632 857 | 576 287 | 36 946 | 8 220 | 1 493 212 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 158 | 57 914 | 57 914 | 58 164 | 58 164 | 72 705 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 147 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 835 | 3 464 | 7 975 | 457 280 | 103 138 | 443 329 | 1 503 532 | 1 601 208 | 1 645 177 | 1 707 808 | 300 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 759 | 76 432 | 392 306 | 249 046 | 280 922 | 275 929 | 275 929 | 40 401 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 811 | 3 435 | 7 961 | 449 521 | 26 706 | 51 023 | 1 254 426 | 1 320 286 | 1 369 248 | 1 431 879 | 259 904 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 29 | 14 | 60 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 343 | 7 582 | 4 554 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 18 113 | 19 355 | 18 174 | 17 753 | 29 061 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 770 | 11 773 | 13 620 | 22 528 | 52 651 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 19 355 | 20 811 | 17 753 | 29 061 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 582 | 13 327 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 200 | 11 552 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 262 | 240 | 249 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 382 | 1 513 | 725 | 1 221 | 32 | 618 | 806 | 412 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 773 | 7 484 | 22 528 | 58 810 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 248 | 6 200 | 2 716 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 198 | 240 | 249 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 095 | 1 382 | 1 640 | 725 | 1 221 | 618 | 618 | 806 | 412 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 466 | 12 012 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 443 | 1 966 | 1 203 | 727 | 1 728 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 759 | 68 693 | 2 314 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 218 | 122 | 142 | 144 | 217 601 | 330 | 315 497 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 395 | 1 628 | 157 | 70 | 313 | 237 480 | 978 | 31 048 | 3 322 | 13 631 | 1 422 728 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 635 | 5 466 | 5 123 | 15 933 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 023 | 1 443 | 2 379 | 1 203 | 1 379 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 759 | 68 693 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 657 | 218 | 188 | 142 | 144 | 114 151 | 330 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 293 | 2 395 | 160 | 157 | 6 230 | 313 | 98 979 | 978 | 31 048 | 3 322 | 13 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 157 | 4 250 | 3 989 | 23 166 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 478 | 1 206 | 1 029 | 7 233 | 130 | 433 | 193 | 9 335 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 448 | 11 360 | 16 192 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 105 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 206 | 2 442 | 130 | 433 | 193 | 9 335 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 113 | 40 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 551 | 113 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 448 | 11 360 | 16 192 | 25 450 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 1 | 134 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 250 | 9 570 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 250 | 9 570 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 999 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 157 | 4 250 | 3 989 | 23 166 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 999 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 669 | 14 919 | 27 485 | 17 621 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 469 | 89 719 | 102 285 | 92 421 | 3 665 | 3 354 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 919 | 24 489 | 17 621 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 719 | 99 289 | 92 421 | 3 665 | 3 354 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 250 | 9 570 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 250 | 9 570 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 250 | 9 570 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 250 | 9 570 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 864 | 88 756 | 311 | 15 821 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 864 | 88 756 | 311 | 15 821 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 864 | 88 756 | 311 | 15 821 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 864 | 88 756 | 311 | 15 821 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 719 | 99 289 | 92 421 | 3 665 | 3 354 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 469 | 89 719 | 102 285 | 92 421 | 3 665 | 3 354 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 298 | 4 581 | 21 464 | 12 845 | 2 975 | 784 731 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 773 | 20 774 | 19 673 | 38 917 | 795 | 1 415 | 11 107 | 18 078 | 2 975 | 3 101 | 796 744 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 218 | 381 | 19 673 | 27 689 | 15 | 42 | 677 360 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 455 | 20 164 | 35 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 229 | 11 228 | 745 | 1 415 | 11 107 | 18 036 | 2 975 | 3 101 | 119 384 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 475 | 16 193 | 34 691 | 17 453 | 22 363 | 136 991 | 14 344 | 5 233 | 6 228 | 12 013 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 317 | 9 216 | 17 638 | 10 782 | 2 222 | 59 427 | 3 113 | 3 299 | 10 000 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 717 | 787 | 235 | 179 | 502 | 720 | 390 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 | 2 | 564 | 2 013 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 883 | 3 095 | 172 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 558 | 3 095 | 16 646 | 6 472 | 20 141 | 77 060 | 10 511 | 980 | 6 228 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 43 079 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 396 | 230 | 43 333 | 3 | 20 116 | 43 079 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 434 | 200 | 37 554 | 19 544 | 37 040 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 962 | 30 | 5 779 | 3 | 572 | 6 039 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 150 | 4 205 | 272 428 | 405 419 | 175 610 | 91 625 | 741 184 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 272 229 | 405 419 | 175 018 | 42 635 | 741 184 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 150 | 4 205 | 199 | 48 990 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 592 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 244 743 | 387 121 | 193 104 | 252 544 | 3 150 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 336 | 641 311 | 240 530 | 253 414 | 3 150 | 2 760 | 50 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 314 336 | 641 311 | 226 530 | 253 414 | 3 150 | 2 760 | 50 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 14 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 593 | 254 190 | 47 426 | 870 | 15 459 | 43 158 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 993 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 600 | 254 190 | 47 426 | 870 | 15 459 | 43 158 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 544 | 606 | 630 | 3 166 | 45 459 | 42 992 | 146 | 2 975 | 439 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -31,4 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -1,11 млрд ₽ | ||
| Активы | 1,62 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 798,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -45,8 млн ₽ | -76,2 млн ₽ | -79,7 млн ₽ | -84,0 млн ₽ | -1,19 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,94 | 5,58 | 1,03 | 2,08 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | 1,03 | 1,88 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,16 | 1,33 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -1,49 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,4 % | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 7,7 % | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -1,9 % | -0,2 % | -0,2 % | -138,7 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,0 % | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,44 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 115 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -35,77 | -36,73 | -0,06 | 0,82 | 0,03 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,58 | -6,94 | -0,77 | 4,68 | -15,01 | 4,95 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -149 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.22 (компаний: 14078).