Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕДИА АКТИВАМИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕДИА АКТИВАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 075 | 38 768 | 38 859 | 39 597 | 39 416 | 39 382 | 39 179 | 20 936 | 20 856 | 20 815 | 20 751 | 20 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 494 | 11 463 | 11 544 | 11 554 | 11 554 | 11 573 | 11 437 | 94 | 116 | 127 | 165 | 20 598 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 96 | 177 | 177 | 177 | 177 | 36 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 494 | 11 367 | 11 367 | 11 377 | 11 377 | 11 389 | 11 379 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 598 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 22 | 70 | 92 | 103 | 141 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 581 | 27 305 | 27 314 | 28 043 | 27 862 | 27 809 | 27 742 | 20 842 | 20 740 | 20 689 | 20 586 | 131 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 565 | 907 | 59 | 174 | 243 | 236 | 403 | 40 | 32 | 74 | 36 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 520 | 26 424 | 26 424 | 26 424 | 26 424 | 26 554 | 20 424 | 20 424 | 20 424 | 20 424 | 38 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 1 872 | 823 | 1 433 | 1 178 | 1 128 | 720 | 372 | 278 | 190 | 125 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 8 | 9 | 13 | 17 | 62 | 6 | 6 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 911 | 36 075 | 38 768 | 38 867 | 39 597 | 39 416 | 39 382 | 38 968 | 20 936 | 20 856 | 20 815 | 20 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 445 | 11 494 | 11 463 | 11 544 | 11 554 | 11 554 | 11 573 | 11 421 | 94 | 116 | 127 | 20 589 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 96 | 96 | 177 | 177 | 177 | 177 | 16 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 445 | 11 396 | 11 367 | 11 367 | 11 377 | 11 377 | 11 389 | 11 359 | 24 | 24 | 24 | 20 589 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 7 | 46 | 70 | 92 | 103 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 465 | 24 581 | 27 305 | 27 323 | 28 043 | 27 862 | 27 808 | 27 547 | 20 842 | 20 740 | 20 689 | 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 592 | 907 | 67 | 174 | 243 | 236 | 315 | 40 | 32 | 74 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 520 | 24 520 | 26 424 | 26 424 | 26 424 | 26 424 | 26 728 | 20 424 | 20 424 | 20 424 | 36 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 873 | 16 | 1 872 | 823 | 1 433 | 1 178 | 1 128 | 439 | 372 | 278 | 190 | 125 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 6 | 8 | 9 | 13 | 17 | 65 | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 075 | 38 768 | 38 859 | 39 597 | 39 416 | 39 382 | 39 179 | 20 936 | 20 856 | 20 815 | 20 751 | 20 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 155 | 10 288 | 10 750 | 11 474 | 11 540 | 11 514 | 11 296 | 8 754 | 8 666 | 8 623 | 8 562 | 8 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 276 | 10 738 | 11 462 | 11 528 | 11 502 | 11 284 | 8 742 | 8 654 | 8 611 | 8 550 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 597 | 16 597 | 16 597 | 16 597 | 16 549 | 16 549 | 16 549 | 12 180 | 12 180 | 12 180 | 12 180 | 12 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 597 | 16 597 | 16 597 | 16 597 | 16 549 | 16 549 | 16 549 | 12 180 | 12 180 | 12 180 | 12 180 | 12 180 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 323 | 11 883 | 11 512 | 11 526 | 11 327 | 11 319 | 11 334 | 3 | 11 | 13 | 10 | 15 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 323 | 11 881 | 11 512 | 11 526 | 11 327 | 11 319 | 11 334 | 3 | 11 | 13 | 10 | 15 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 911 | 36 075 | 38 768 | 38 867 | 39 597 | 39 416 | 39 382 | 38 968 | 20 936 | 20 856 | 20 815 | 20 751 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 187 | 8 155 | 10 288 | 10 750 | 11 474 | 11 540 | 11 513 | 11 028 | 8 754 | 8 666 | 8 623 | 8 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 143 | 10 276 | 10 738 | 11 462 | 11 528 | 11 501 | 11 016 | 8 742 | 8 654 | 8 611 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 164 | 16 597 | 16 597 | 16 597 | 16 597 | 16 549 | 16 549 | 16 549 | 12 180 | 12 180 | 12 180 | 12 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 164 | 16 597 | 16 597 | 16 597 | 16 597 | 16 549 | 16 549 | 16 549 | 12 180 | 12 180 | 12 180 | 12 180 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 560 | 11 323 | 11 883 | 11 520 | 11 526 | 11 327 | 11 319 | 11 391 | 3 | 11 | 13 | 10 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 237 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 323 | 11 323 | 11 881 | 11 520 | 11 526 | 11 327 | 11 319 | 11 391 | 3 | 11 | 13 | 10 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 705 | 629 | 959 | 89 | 49 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 491 | 2 539 | 1 415 | 115 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 786 | 1 910 | 456 | 26 | 15 | 1 | 49 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 491 | 2 539 | 1 415 | 115 | 20 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 705 | 629 | 959 | 89 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 688 | 593 | 915 | 39 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | 36 | 44 | 50 | 36 | 63 | 115 | 90 | 34 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 786 | 1 910 | 456 | 26 | 1 | 1 | 49 | 20 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 688 | 593 | 915 | 39 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 | 36 | 44 | 50 | 36 | 48 | 115 | 90 | 34 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 060 | 2 352 | 594 | 905 | 82 | 20 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 013 | 1 880 | 16 | 6 | 58 | 3 | 10 | 15 233 | 19 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 216 | 16 | 18 | 17 | 15 | 181 | 17 424 | 22 | 22 | 71 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 640 | 2 967 | 2 352 | 594 | 905 | 82 | 92 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | 15 | 19 | 9 | 2 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 | 7 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 550 | 3 013 | 1 880 | 16 | 6 | 58 | 3 | 20 | 15 233 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 39 | 216 | 16 | 18 | 17 | 15 | 49 | 17 424 | 22 | 22 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 460 | 2 969 | 2 084 | 462 | 724 | 66 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 217 | 116 | 181 | 16 | 11 | 25 | 22 | 11 | 38 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 7 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 217 | 116 | 181 | 16 | 25 | 22 | 11 | 38 | 9 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 15 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 968 | 2 133 | 462 | 724 | 66 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 968 | 2 133 | 462 | 724 | 66 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 969 | 2 084 | 462 | 724 | 66 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 474 | 11 540 | 11 514 | 11 296 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 750 | 11 474 | 11 540 | 11 513 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -218 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -88 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ | ||
| Активы | 39,2 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45 | 6 947,33 | 1 885,45 | 1 591,46 | 2 058,60 | 8,73 | 3,38 ▲ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,44 | 6 945,33 | 1 884,91 | 1 591,38 | 2 058,50 | 8,73 | 2,98 ▲ | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,41 | 6 932,00 | 1 882,00 | 1 585,69 | 2 054,90 | 8,73 | 1,26 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,66 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 2,47 | 1,39 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 0,13 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,8 % | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 17,8 % | 27,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -10,9 % | -0,4 % | -0,2 % | -0,3 % | -0,1 % | 0,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,9 % | -26,0 % | -1,0 % | -0,5 % | -0,7 % | -0,3 % | 1,8 % ▼ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 401 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 136 910 дн. | 1 095 дн. | — | — | 74 дн. | 274 дн. | 128 дн. ▼ | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,89 | 0,73 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,07 | 7,91 | 8,58 | 8,59 | 8,55 | — | 5,88 | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 676).