Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТОК", Солнечногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 529 | 6 383 | 6 633 | 4 982 | 9 389 | 6 116 | 5 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 21 | 81 | 59 | 37 | 19 | 4 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | 21 | 81 | 59 | 37 | 19 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 502 | 6 362 | 6 552 | 4 923 | 9 352 | 6 097 | 5 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 534 | 3 290 | 3 338 | 3 354 | 2 765 | 2 982 | 2 093 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 566 | 2 986 | 3 158 | 1 485 | 6 367 | 2 189 | 1 598 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 402 | 86 | 56 | 85 | 220 | 627 | 1 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 299 | 165 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 890 | 6 529 | 6 383 | 6 633 | 4 982 | 9 389 | 6 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 27 | 21 | 81 | 59 | 37 | 19 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 27 | 21 | 81 | 59 | 37 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 882 | 6 502 | 6 362 | 6 552 | 4 923 | 9 352 | 6 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 762 | 4 533 | 3 290 | 3 339 | 3 354 | 2 765 | 2 982 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 944 | 567 | 2 986 | 3 158 | 1 485 | 6 367 | 2 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 176 | 1 402 | 86 | 56 | 85 | 220 | 627 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 299 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 529 | 6 383 | 6 633 | 4 982 | 9 389 | 6 116 | 5 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 004 | 4 508 | 4 214 | 3 361 | 3 484 | 3 678 | 3 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 508 | 2 214 | 1 361 | 1 484 | 1 678 | 1 317 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 875 | 2 419 | 1 621 | 5 905 | 2 438 | 1 727 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 875 | 2 419 | 1 621 | 5 905 | 2 438 | 1 727 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 890 | 6 529 | 6 383 | 6 633 | 4 982 | 9 389 | 6 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 536 | 8 004 | 4 508 | 4 214 | 3 361 | 3 484 | 3 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 004 | 2 508 | 2 214 | 1 361 | 1 484 | 1 678 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 875 | 2 418 | 1 621 | 5 905 | 2 438 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 875 | 2 418 | 1 621 | 5 905 | 2 438 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 631 | 13 476 | 10 601 | 7 353 | 8 109 | 9 189 | 10 681 |
| Выручка за предыдущий год | 111 698 | 75 180 | 57 481 | 41 624 | 44 400 | 55 373 | 62 667 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 933 | 61 704 | 46 880 | 34 271 | 36 291 | 46 184 | 51 986 |
| Выручка за отчетный год | 75 180 | 57 481 | 41 624 | 44 400 | 55 373 | 62 667 | 57 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 601 | 7 353 | 8 109 | 9 189 | 10 681 | 9 780 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 217 | 3 016 | 3 759 | 4 437 | 6 160 | 5 221 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 384 | 4 337 | 4 350 | 4 752 | 4 521 | 4 559 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 227 | 46 880 | 34 271 | 36 291 | 46 184 | 51 986 | 47 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 953 | 5 217 | 3 016 | 3 759 | 4 437 | 6 160 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 523 | 5 384 | 4 337 | 4 350 | 4 752 | 4 521 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 5 254 | 3 028 | 3 746 | 4 416 | 6 093 | 5 143 |
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 31 | 30 | 30 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 17 | 19 | 43 | 51 | 67 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 | 8 960 | 5 254 | 3 028 | 3 746 | 4 416 | 6 093 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 54 | 31 | 30 | 30 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 207 | 16 | 17 | 19 | 43 | 51 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 059 | 7 168 | 4 203 | 2 406 | 2 997 | 3 533 | 4 874 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 515 | 1 792 | 1 051 | 606 | 749 | 883 | 1 219 |
| Прочее за предыдущий год | 16 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 792 | 1 051 | 606 | 749 | 883 | 1 219 | 1 029 |
| Прочее за отчетный год | 16 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 168 | 4 203 | 2 406 | 2 997 | 3 533 | 4 874 | 4 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 168 | 4 203 | 2 406 | 2 997 | 3 533 | 4 874 | 4 097 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 168 | 4 203 | 2 406 | 2 997 | 3 533 | 4 874 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 004 | 2 508 | 2 214 | 1 361 | 1 484 | 1 678 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 004 | 4 508 | 4 214 | 3 361 | 3 484 | 3 678 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 508 | 2 214 | 1 361 | 1 484 | 1 678 | 1 317 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 508 | 4 214 | 3 361 | 3 484 | 3 678 | 3 317 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 204 | 2 406 | 2 997 | 3 533 | 4 874 | 4 098 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 204 | 2 406 | 2 997 | 3 533 | 4 874 | 4 098 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 204 | 2 406 | 2 997 | 3 533 | 4 874 | 4 098 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 204 | 2 406 | 2 997 | 3 533 | 4 874 | 4 098 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 700 | 2 700 | 3 850 | 3 410 | 4 680 | 4 459 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 700 | 2 700 | 3 850 | 3 410 | 4 680 | 4 459 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 700 | 2 700 | 3 850 | 3 410 | 4 680 | 4 459 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 700 | 2 700 | 3 850 | 3 410 | 4 680 | 4 459 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 508 | 4 214 | 3 361 | 3 484 | 1 678 | 3 317 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 004 | 4 508 | 4 215 | 3 363 | 3 484 | 3 678 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 | 134 | 407 | 556 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 450 | 49 970 | 53 507 | 70 219 | 69 857 | 66 968 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 396 | 49 894 | 53 144 | 70 212 | 69 856 | 66 968 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 54 | 76 | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 767 | 50 001 | 53 477 | 70 085 | 69 450 | 66 412 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 841 | 40 902 | 43 338 | 60 183 | 57 916 | 55 591 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 723 | 2 384 | 3 548 | 4 301 | 4 157 | 3 240 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 187 | 501 | 501 | 883 | 1 219 | 1 029 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 6 214 | 6 090 | 4 718 | 6 158 | 6 552 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 134 | 407 | 556 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,04 | 2,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,2 % | 81,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.