Финансы ООО "ГЕЙТС СНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЙТС СНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 393 293 | 603 356 | 980 557 | 1 195 752 | 1 195 562 | 1 257 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 573 | 36 881 | 34 232 | 47 400 | 49 879 | 46 544 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 025 | 11 590 | 16 373 | 14 081 | 20 094 | 16 604 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 610 | 9 657 | 10 621 | 19 066 | 22 546 | 22 979 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 938 | 15 634 | 7 238 | 14 253 | 7 238 | 6 961 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 366 720 | 566 475 | 946 325 | 1 148 352 | 1 145 683 | 1 210 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 162 026 | 209 258 | 292 511 | 364 898 | 418 997 | 313 243 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 270 | 9 433 | 15 865 | 5 560 | 5 816 | 4 794 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 108 | 319 242 | 453 360 | 381 339 | 517 260 | 505 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 188 | 25 241 | 183 265 | 394 271 | 202 248 | 384 337 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 128 | 3 301 | 1 324 | 2 285 | 1 363 | 3 282 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 295 038 | 393 293 | 603 356 | 980 556 | 1 195 752 | 1 195 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 022 | 26 573 | 36 881 | 34 233 | 47 400 | 49 879 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 929 | 11 025 | 11 590 | 16 373 | 14 081 | 20 094 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 515 | 7 610 | 9 657 | 10 621 | 19 066 | 22 546 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 578 | 7 938 | 15 634 | 7 238 | 14 253 | 7 238 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 016 | 366 720 | 566 475 | 946 323 | 1 148 352 | 1 145 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 753 | 162 026 | 209 258 | 292 511 | 364 898 | 418 997 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 200 | 10 270 | 9 433 | 15 862 | 5 560 | 5 816 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 973 | 176 108 | 319 242 | 453 360 | 381 339 | 517 260 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 648 | 17 188 | 25 241 | 183 265 | 394 271 | 202 248 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 442 | 1 128 | 3 301 | 1 324 | 2 285 | 1 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 393 293 | 603 356 | 980 557 | 1 195 752 | 1 195 562 | 1 257 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 302 196 | 313 836 | 923 294 | 991 213 | 971 297 | 1 163 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 416 468 | 416 468 | 416 468 | 416 468 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 302 186 | 313 826 | 506 826 | 574 745 | 554 829 | 747 207 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 49 | 211 | 1 237 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 49 | 211 | 195 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 042 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 097 | 289 508 | 57 263 | 204 491 | 224 054 | 92 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 292 | 284 339 | 51 938 | 197 918 | 218 079 | 82 631 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 805 | 5 169 | 5 325 | 6 573 | 5 975 | 9 891 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 295 038 | 393 293 | 603 356 | 980 556 | 1 195 752 | 1 195 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 211 504 | 302 196 | 313 836 | 923 292 | 991 213 | 971 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 416 468 | 416 468 | 416 468 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 211 494 | 302 186 | 313 826 | 506 824 | 574 745 | 554 829 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 49 | 211 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 49 | 211 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 534 | 91 097 | 289 508 | 57 264 | 204 491 | 224 054 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 345 | 87 418 | 284 339 | 51 939 | 197 918 | 218 079 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 189 | 3 679 | 5 169 | 5 325 | 6 573 | 5 975 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 708 | 335 786 | 349 962 | 447 112 | 547 099 | 636 668 |
| Выручка за предыдущий год | 779 533 | 1 148 224 | 1 560 154 | 1 991 198 | 2 560 642 | 3 009 287 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 507 825 | 812 438 | 1 210 192 | 1 544 086 | 2 013 543 | 2 372 619 |
| Выручка за отчетный год | 1 148 224 | 1 560 154 | 1 991 198 | 2 560 642 | 3 009 287 | 3 678 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 786 | 349 962 | 447 112 | 547 099 | 636 668 | 598 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 701 | 115 311 | 202 227 | 284 531 | 363 733 | 318 217 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 193 085 | 234 651 | 244 885 | 262 568 | 272 935 | 280 138 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 812 438 | 1 210 192 | 1 544 086 | 2 013 543 | 2 372 619 | 3 079 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 304 | 142 701 | 115 311 | 202 227 | 284 531 | 363 733 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 165 404 | 193 085 | 234 651 | 244 885 | 262 568 | 272 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 213 | 26 599 | 242 410 | 328 752 | 304 011 | 245 091 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 353 | 10 671 | 7 482 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 156 | 181 | 51 481 | 68 288 | 2 555 | 502 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 644 | 88 893 | 11 298 | 30 420 | 72 948 | 81 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 113 | 120 213 | 26 599 | 242 410 | 328 752 | 304 011 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 353 | 10 671 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 883 | 156 | 181 | 51 481 | 68 288 | 2 555 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 074 | 22 644 | 88 893 | 11 298 | 30 420 | 72 948 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 552 | 90 692 | 11 640 | 193 000 | 260 921 | 241 004 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 037 | 24 616 | 16 994 | 50 386 | 76 227 | 66 324 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 476 | 2 047 | 964 | 8 445 | 3 480 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 616 | 16 994 | 50 386 | 76 227 | 66 324 | 53 162 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 478 | 928 | 2 081 | 2 205 | 3 695 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 539 | 5 478 | 9 640 | 928 | 2 081 | 2 205 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 49 | 17 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 047 | 964 | 8 445 | 3 480 | 433 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 692 | 11 640 | 193 000 | 260 921 | 241 004 | 192 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 692 | 11 640 | 193 000 | 260 921 | 241 004 | 192 378 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 552 | 90 692 | 11 640 | 193 000 | 260 921 | 241 004 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 416 468 | 416 468 | 416 468 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 494 | 302 186 | 313 826 | 506 824 | 574 745 | 554 829 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 211 504 | 302 196 | 313 836 | 923 292 | 991 213 | 971 297 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 416 468 | 416 468 | 416 468 | 416 468 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 302 186 | 313 826 | 506 826 | 574 745 | 554 829 | 747 207 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 302 196 | 313 836 | 923 294 | 991 213 | 971 297 | 1 163 675 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 416 458 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 692 | 11 640 | 193 000 | 260 920 | 241 004 | 192 378 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 692 | 11 640 | 609 458 | 260 920 | 241 004 | 192 378 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 692 | 11 640 | 193 000 | 260 920 | 241 004 | 192 378 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 90 692 | 11 640 | 193 000 | 260 920 | 241 004 | 192 378 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 000 | 260 920 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 193 000 | 260 920 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 000 | 260 920 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 193 000 | 260 920 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 302 196 | 313 836 | 923 294 | 991 213 | 971 297 | 1 163 675 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 211 504 | 302 196 | 313 836 | 923 292 | 991 213 | 971 297 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 826 | 424 904 | 108 114 | 228 963 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 120 439 | 1 486 559 | 1 970 275 | 2 580 931 | 2 992 779 | 3 877 544 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 113 910 | 1 447 519 | 1 962 579 | 2 566 028 | 2 981 480 | 3 838 084 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 529 | 39 040 | 7 696 | 14 903 | 11 299 | 39 460 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 175 006 | 1 470 733 | 2 309 876 | 2 156 027 | 2 884 665 | 3 648 580 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 884 830 | 1 092 689 | 1 792 680 | 1 722 029 | 2 294 586 | 2 899 030 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 874 | 34 811 | 46 689 | 65 920 | 71 407 | 79 085 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 209 | 24 933 | 55 045 | 57 817 | 84 732 | 114 618 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 700 | 6 889 | 415 462 | 307 764 | 433 835 | 555 764 |
| Платежи – всего за отчетный год | 956 | 8 828 | 7 711 | 7 777 | 3 750 | 1 794 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 956 | 8 828 | 7 711 | 7 777 | 3 750 | 1 794 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 416 458 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 416 458 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 416 458 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 193 000 | 260 920 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 173 700 | 234 828 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 300 | 26 092 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 998 | 69 146 | 224 127 | 227 169 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 63 | 1 055 | 88 878 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 3,68 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 260,9 млн ₽ | 192,4 млн ₽ |
| Активы | 1,20 млрд ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,62 | 13,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,79 | 9,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,93 | 4,15 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.