Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД.СУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД.СУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 559 | 9 952 | 13 195 | 10 946 | 10 429 | 16 368 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 559 | 9 952 | 13 195 | 10 946 | 10 429 | 16 368 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 464 | 8 964 | 6 947 | 4 474 | 4 893 | 4 389 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 095 | 988 | 6 248 | 6 472 | 5 536 | 11 979 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 848 | 8 559 | 9 952 | 13 195 | 10 946 | 10 429 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 848 | 8 559 | 9 952 | 13 195 | 10 946 | 10 429 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 824 | 1 464 | 8 964 | 6 947 | 4 474 | 4 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 024 | 7 095 | 988 | 6 248 | 6 472 | 5 536 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 559 | 9 952 | 13 195 | 10 946 | 10 429 | 16 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 447 | 8 630 | 14 326 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 546 | 15 025 | 16 958 | 4 499 | 1 799 | 2 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 546 | 15 025 | 16 958 | 4 499 | 1 799 | 2 042 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 848 | 8 559 | 9 952 | 13 195 | 10 946 | 10 429 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 447 | 8 630 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 573 | 13 546 | 15 025 | 16 958 | 4 499 | 1 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 573 | 13 546 | 15 025 | 16 958 | 4 499 | 1 799 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 596 | 2 835 | 11 938 | 4 251 | ||
| Выручка за предыдущий год | 53 360 | 50 534 | 48 829 | 44 438 | 47 618 | 48 581 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 382 | 52 231 | 47 233 | 41 603 | 35 680 | 44 330 |
| Выручка за отчетный год | 50 534 | 48 829 | 44 438 | 47 618 | 48 581 | 48 090 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 596 | 2 835 | 11 938 | 4 251 | 7 316 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 596 | 2 835 | 11 938 | 4 251 | 7 316 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 231 | 47 233 | 41 603 | 35 680 | 44 330 | 40 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 596 | 2 835 | 11 938 | 4 251 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 500 | 2 732 | 11 367 | 3 558 | 7 150 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 355 | 2 483 | 164 | 600 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 396 | 2 564 | 267 | 1 171 | 693 | 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 500 | 2 732 | 11 367 | 3 558 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 437 | 5 355 | 2 483 | 164 | 600 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 844 | 5 396 | 2 564 | 267 | 1 171 | 693 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 311 | 10 201 | 2 184 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 707 | 1 522 | 1 551 | 1 421 | 1 166 | 1 374 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 522 | 1 551 | 1 421 | 1 166 | 1 374 | 1 455 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 311 | 10 201 | 2 184 | 5 695 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 311 | 10 201 | 2 184 | 5 695 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 428 | 8 611 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 438 | 8 621 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 463 | 8 611 | 14 306 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 473 | 8 621 | 14 316 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 310 | 10 201 | 2 183 | 5 695 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 310 | 10 201 | 2 183 | 5 695 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 310 | 10 201 | 2 183 | 5 695 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 310 | 10 201 | 2 183 | 5 695 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 261 | 87 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 261 | 87 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 261 | 87 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 261 | 87 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 256 | 223 | 6 443 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 193 | 66 142 | 51 946 | 42 250 | 47 903 | 52 346 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 549 | 62 925 | 46 589 | 40 202 | 46 486 | 48 662 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 644 | 3 217 | 5 357 | 2 048 | 1 417 | 3 684 |
| Платежи – всего за отчетный год | 63 226 | 72 250 | 48 690 | 42 027 | 48 839 | 45 903 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 880 | 36 504 | 22 303 | 16 404 | 24 212 | 22 870 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 851 | 15 509 | 16 271 | 15 811 | 16 130 | 15 018 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 420 | 1 789 | 1 309 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 075 | 18 448 | 8 807 | 9 812 | 8 497 | 8 015 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 256 | 223 | 6 443 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | -51 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,0 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,66 | 0,78 | 2,43 | 5,80 | 8,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,66 | 0,78 | 2,43 | 5,80 | 8,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,07 | 0,37 | 1,44 | 3,08 | 5,87 |
| Коэффициент автономии | -0,58 | -0,51 | -0,29 | 0,59 | 0,83 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,70 | 0,21 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,1 % | -0,5 % | 9,9 % | 93,2 % | 20,9 % | 34,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 158,2 % | 25,3 % | 39,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.