Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРЧЕ!",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРЧЕ!"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 770 | 44 716 | 66 676 | 61 853 | 87 047 | 108 050 | 135 918 | 172 485 | 201 072 | 196 714 | 190 002 | 150 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 213 | 93 | 36 | 722 | 8 540 | 69 028 | 61 724 | 64 167 | 80 745 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 213 | 93 | 36 | 722 | 8 509 | 69 028 | 61 724 | 64 167 | 80 745 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 557 | 44 623 | 66 640 | 61 852 | 87 047 | 108 050 | 135 196 | 163 945 | 132 044 | 134 990 | 125 835 | 70 096 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 2 | 8 | 10 337 | 11 046 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 50 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 672 | 37 261 | 36 351 | 33 133 | 47 614 | 57 809 | 131 935 | 150 770 | 128 667 | 134 797 | 113 762 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 050 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 871 | 7 340 | 30 222 | 28 719 | 39 433 | 50 239 | 3 253 | 13 175 | 3 377 | 193 | 1 736 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 16 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 855 | 82 770 | 44 716 | 72 662 | 61 853 | 87 047 | 108 077 | 143 110 | 172 601 | 201 072 | 196 714 | 190 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 205 | 213 | 93 | 36 | 14 077 | 8 540 | 69 028 | 61 724 | 64 167 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 205 | 213 | 93 | 36 | 14 005 | 8 509 | 69 028 | 61 724 | 64 167 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 72 | 31 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 650 | 82 557 | 44 623 | 72 626 | 61 852 | 87 047 | 108 077 | 129 033 | 164 061 | 132 044 | 134 990 | 125 835 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 14 | 2 | 10 337 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 222 | 16 672 | 37 261 | 42 404 | 33 133 | 47 614 | 57 836 | 116 721 | 150 886 | 128 667 | 134 797 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 113 762 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 402 | 65 871 | 7 340 | 30 222 | 28 719 | 39 433 | 50 239 | 12 312 | 13 175 | 3 377 | 193 | 1 736 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 770 | 44 716 | 66 675 | 61 853 | 87 047 | 108 050 | 135 918 | 172 485 | 201 072 | 196 714 | 190 002 | 150 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 590 | 38 774 | 42 983 | 39 839 | 47 869 | 50 782 | 52 401 | 67 703 | 70 468 | 64 675 | 19 665 | 18 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 764 | 42 973 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 180 | 5 942 | 23 693 | 22 014 | 39 178 | 57 268 | 83 517 | 104 782 | 130 604 | 132 039 | 170 337 | 132 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 25 | 7 348 | 3 302 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 180 | 5 934 | 23 643 | 22 009 | 39 116 | 57 263 | 83 512 | 104 497 | 130 210 | 132 039 | 162 989 | 129 199 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 50 | 5 | 62 | 5 | 5 | 274 | 369 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 855 | 82 770 | 44 716 | 72 662 | 61 853 | 87 047 | 108 077 | 143 110 | 172 601 | 201 072 | 196 714 | 190 002 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 337 | 35 590 | 38 774 | 42 985 | 39 839 | 47 869 | 50 809 | 52 107 | 67 699 | 70 468 | 64 675 | 19 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 580 | 38 764 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 518 | 47 180 | 5 942 | 29 677 | 22 014 | 39 178 | 57 268 | 91 003 | 104 902 | 130 604 | 132 039 | 170 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 25 | 7 348 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 518 | 47 180 | 5 934 | 29 625 | 22 009 | 39 116 | 57 263 | 90 667 | 104 617 | 130 210 | 132 039 | 162 989 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 52 | 5 | 62 | 5 | 336 | 274 | 369 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 611 | 18 273 | 19 990 | 13 137 | 5 587 | 16 539 | 12 961 | 288 905 | 369 569 | 335 352 | 242 320 | 270 928 |
| Выручка за предыдущий год | 109 921 | 139 935 | 82 346 | 114 192 | 91 964 | 171 400 | 144 687 | 150 753 | 197 406 | 170 993 | 121 464 | 135 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 690 | 121 662 | 62 356 | 101 055 | 86 377 | 154 861 | 131 726 | 138 152 | 172 163 | 164 359 | 120 856 | 135 601 |
| Выручка за отчетный год | 139 935 | 82 346 | 114 192 | 91 964 | 171 400 | 144 687 | 261 644 | 197 406 | 170 993 | 121 464 | 135 327 | 115 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 168 | 21 896 | 5 587 | 16 539 | 12 939 | 24 085 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 423 | 13 137 | 5 587 | 16 539 | 12 939 | 24 085 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 745 | 8 759 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 527 | 62 178 | 92 296 | 86 377 | 154 861 | 131 748 | 237 559 | 171 946 | 164 359 | 120 856 | 135 601 | 113 158 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 408 | 11 422 | 13 137 | 5 587 | 16 539 | 12 961 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 865 | 8 568 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 221 | 11 294 | 12 467 | 5 626 | 16 137 | 12 572 | 19 019 | 16 995 | 18 149 | 5 692 | 5 625 | 1 369 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 932 | 541 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 41 | 187 | 617 | 175 | 90 | 1 884 | 3 255 | 10 287 | 4 051 | 4 008 | 344 |
| Прочие расходы за отчетный год | 172 | 170 | 857 | 578 | 577 | 457 | 6 950 | 13 740 | 7 862 | 1 641 | 685 | 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 181 | 9 285 | 11 294 | 12 467 | 5 625 | 16 137 | 12 594 | 3 377 | 16 996 | 18 149 | 5 692 | 5 625 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 932 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 49 | 24 | 187 | 617 | 175 | 90 | 1 276 | 3 255 | 10 287 | 4 051 | 4 008 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 169 | 172 | 152 | 857 | 579 | 577 | 457 | 2 101 | 13 741 | 7 862 | 1 641 | 685 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 775 | 7 252 | 9 033 | 9 974 | 4 500 | 12 910 | 10 075 | 9 409 | 9 822 | 7 541 | 2 202 | 1 462 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 299 | 2 033 | 2 261 | 2 493 | 1 125 | 3 227 | 2 519 | 2 367 | 4 935 | 1 518 | 816 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 033 | 2 261 | 2 493 | 1 125 | 3 227 | 2 515 | 4 701 | 4 936 | 1 518 | 816 | 655 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 252 | 9 033 | 9 974 | 4 501 | 12 910 | 10 057 | 14 318 | 10 039 | 7 541 | 2 202 | 1 462 | 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 252 | 9 033 | 9 974 | 4 501 | 12 910 | 10 057 | 14 318 | 10 039 | 7 541 | 2 202 | 1 462 | 399 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 252 | 9 033 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 197,4 млн ₽ | 171,0 млн ₽ | 121,5 млн ₽ | 135,3 млн ₽ | 115,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 14,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 399 тыс. ₽ | |
| Активы | 135,9 млн ₽ | 172,5 млн ₽ | 201,1 млн ₽ | 196,7 млн ₽ | 190,0 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 52,4 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -13,4 % | -29,0 % | +11,4 % | -15,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,56 | 1,01 | 1,02 | 0,74 | 0,53 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 1,56 | 1,01 | 1,02 | 0,68 | 0,45 | 1,13 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,45 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,39 | 0,35 | 0,33 | 0,10 | 0,12 | 0,44 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,59 | 1,55 | 1,85 | 2,04 | 8,66 | 7,22 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 12,9 % | 3,9 % | 0,5 % | -0,2 % | 1,6 % | 8,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 5,1 % | 4,4 % | 1,8 % | 1,1 % | 0,3 % | 5,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 5,8 % | 3,8 % | 1,1 % | 0,8 % | 0,3 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,3 % | 14,8 % | 10,7 % | 3,4 % | 7,4 % | 2,2 % | 12,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,14 | 0,85 | 0,62 | 0,71 | 0,76 | 1,00 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 279 дн. | 275 дн. | 405 дн. | 307 дн. | — | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | 28 дн. | 36 дн. | 5 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.11 (компаний: 207).