Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРГА ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРГА ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 573 924 | 21 793 343 | 26 600 101 | 32 550 101 | 23 798 948 | 23 359 852 | 22 383 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 285 671 | 21 745 204 | 25 913 936 | 27 660 575 | 21 694 107 | 21 540 788 | 21 039 616 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 483 597 | 21 695 385 | 640 935 | 655 951 | 636 299 | 633 147 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 20 871 301 | 20 278 896 | 19 569 178 | 18 931 603 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 697 256 | 1 261 607 | 4 218 551 | 6 148 339 | 759 260 | 1 335 311 | 1 474 866 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 588 414 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 288 253 | 48 139 | 686 166 | 4 889 527 | 2 104 840 | 1 819 064 | 1 344 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 497 | 48 635 | 49 198 | 48 497 | 49 827 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 012 | 1 012 | 12 719 | 47 552 | 48 570 | 64 045 | 35 534 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 481 | 42 624 | 608 992 | 4 515 909 | 1 624 604 | 1 682 383 | 1 216 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 760 | 4 503 | 15 571 | 275 072 | 381 258 | 18 902 | 40 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 387 | 2 359 | 1 210 | 5 238 | 2 024 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 713 419 | 13 711 316 | 21 793 343 | 26 600 101 | 32 550 101 | 23 916 576 | 23 336 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 703 720 | 13 423 062 | 21 745 204 | 25 913 936 | 27 660 575 | 21 694 107 | 21 541 004 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 725 806 | 20 483 597 | 21 695 385 | 640 935 | 655 951 | 636 299 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 20 871 301 | 20 278 896 | 19 569 178 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 622 106 | 697 256 | 1 261 607 | 4 218 551 | 6 148 339 | 759 260 | 1 335 527 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 081 614 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 699 | 288 253 | 48 139 | 686 165 | 4 889 527 | 2 222 468 | 1 795 086 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 497 | 48 635 | 49 198 | 48 497 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 983 | 1 011 | 1 012 | 12 719 | 47 552 | 71 635 | 38 297 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 481 | 42 624 | 598 496 | 4 515 909 | 1 715 310 | 1 684 153 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 682 | 286 760 | 4 503 | 15 571 | 275 072 | 381 258 | 18 902 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 883 | 2 359 | 5 067 | 5 238 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 573 923 | 21 793 343 | 26 600 101 | 32 550 101 | 23 798 948 | 23 359 852 | 22 383 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 210 | 5 555 210 | 5 555 210 | 5 555 210 | 5 555 210 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 239 230 | 1 239 230 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 599 616 | 23 778 137 | 40 469 932 | 34 740 459 | 27 600 567 | 27 164 067 | 32 629 161 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 599 608 | 22 970 522 | 39 500 506 | 33 963 926 | 26 854 009 | 26 443 960 | 31 935 424 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 771 884 | 779 230 | 776 533 | 746 557 | 720 107 | 693 738 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 731 | 190 197 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 663 | 5 817 | 398 804 | 15 011 419 | 1 146 134 | 4 564 389 | 746 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 480 671 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 663 | 5 817 | 398 804 | 14 848 134 | 996 921 | 1 079 331 | 746 455 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 163 285 | 149 213 | 4 387 | 21 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 713 419 | 13 711 316 | 21 793 343 | 26 600 101 | 32 550 101 | 23 916 576 | 23 336 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 5 210 | 5 555 210 | 5 555 210 | 5 555 210 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 239 230 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 298 709 | 14 185 318 | 23 778 137 | 40 279 736 | 49 380 303 | 26 026 097 | 27 164 067 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 298 708 | 13 599 608 | 22 970 522 | 39 500 506 | 48 603 770 | 25 279 540 | 26 443 960 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 585 710 | 771 884 | 779 230 | 776 533 | 746 557 | 720 107 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 731 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 729 | 663 | 5 817 | 589 001 | 371 576 | 2 838 232 | 4 540 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 574 470 | 3 480 671 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 729 | 663 | 5 817 | 398 804 | 208 290 | 1 259 375 | 1 055 894 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 190 197 | 163 285 | 4 387 | 4 387 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 355 | 732 419 | 531 864 | 540 403 | 576 029 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 | 355 | 840 680 | 531 864 | 540 403 | 576 029 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 261 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 355 | 840 680 | 531 864 | 540 403 | 576 029 | 531 605 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 | 732 419 | 531 864 | 540 403 | 576 029 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 992 | 4 119 | 749 322 | 943 583 | 1 977 768 | 1 633 206 | 16 399 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 261 | 1 366 253 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 309 | 3 992 | 4 119 | 749 322 | 943 583 | 1 977 768 | 1 633 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 613 128 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 162 | 1 461 | 3 666 | 1 048 | 454 | 24 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 849 128 | 37 031 | 2 043 839 | 2 820 902 | 2 292 335 | 2 210 073 | 1 939 024 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 795 964 | 765 292 | 3 988 992 | 17 960 992 | 26 777 587 | 3 943 843 | 164 713 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 458 323 | 2 618 781 | 17 162 528 | 25 147 664 | 5 435 807 | 5 940 709 | 163 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 050 | 17 613 128 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 241 | 162 | 1 461 | 3 666 | 1 048 | 454 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 638 823 | 34 596 | 37 031 | 2 043 839 | 2 820 902 | 2 292 335 | 2 210 073 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 533 | 1 795 964 | 765 292 | 3 988 992 | 17 960 992 | 26 777 587 | 3 943 843 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 330 250 | 1 458 323 | 2 618 781 | 17 162 528 | 25 147 664 | 5 435 807 | 5 940 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 483 | 12 254 025 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 135 717 | 186 174 | 7 346 | 29 976 | 26 450 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 178 737 | 75 150 | 564 351 | 2 956 944 | 1 929 790 | 576 267 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 954 | 648 | 96 965 | 150 639 | 1 836 478 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 141 | 756 | 648 | 96 965 | 150 639 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 186 174 | 7 346 | 26 450 | 26 369 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 75 150 | 564 351 | 2 956 944 | 1 929 790 | 576 051 | 139 339 | |
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 254 025 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 254 025 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 238 483 | 12 254 025 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 5 210 | 5 555 210 | 5 555 210 | 5 555 210 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 239 230 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 5 210 | 5 555 210 | 5 555 210 | 5 555 210 | 5 555 210 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 239 230 | 1 239 230 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 550 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 254 025 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 550 000 | 12 254 025 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 254 025 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 254 025 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 550 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 550 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 337 | 1 515 945 | 12 283 224 | 8 483 141 | 4 660 081 | 2 623 074 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 440 337 | 1 515 945 | 12 283 224 | 8 483 141 | 4 660 081 | 2 623 074 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 337 | 1 515 945 | 12 283 224 | 8 483 141 | 4 660 081 | 2 623 074 | |
| Убыток (ИТОГО) | 440 337 | 1 515 945 | 12 283 224 | 8 483 141 | 4 660 081 | 2 623 074 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 730 721 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 | 447 | 765 712 | 564 144 | 3 501 168 | 737 366 | 650 644 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 765 712 | 564 144 | 441 916 | 647 333 | 527 202 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 233 | 447 | 3 059 252 | 90 033 | 123 442 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 656 | 7 714 | 830 036 | 4 680 913 | 770 447 | 1 293 964 | 699 417 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 214 | 5 480 | 442 574 | 3 785 587 | 505 557 | 646 446 | 478 397 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 079 | 887 | 10 820 | 13 567 | 451 | 349 | 13 016 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 363 | 1 347 | 374 | 1 591 | 259 932 | 349 306 | 38 794 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 665 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 665 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 506 800 | 6 598 168 | 1 210 800 | 371 590 | 286 740 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 506 800 | 6 598 168 | 1 210 800 | 371 590 | 286 740 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 785 424 | 6 319 184 | 1 287 090 | 4 671 393 | 197 604 | 71 769 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 785 424 | 6 319 184 | 1 287 090 | 5 977 646 | 1 545 | 1 562 800 | 272 324 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 785 424 | 6 319 022 | 1 279 869 | 427 646 | 326 596 | 272 324 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 200 | 5 550 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 162 | 2 021 | 1 545 | 1 236 204 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 306 253 | 2 060 706 | 1 365 196 | 200 555 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 306 253 | 2 060 706 | 1 365 196 | 200 555 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 272 201 | 11 966 | 186 699 | 384 820 | 22 996 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 877 | 3 994 | 72 802 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12,28 млрд ₽ | -8,48 млрд ₽ | 12,25 млрд ₽ | -4,66 млрд ₽ |
| Активы | 26,60 млрд ₽ | 32,55 млрд ₽ | 23,80 млрд ₽ | 23,36 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 0,33 | 1,84 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 0,32 | 1,75 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,33 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,2 % | -26,1 % | 51,5 % | -20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 164 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.