Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОММАШ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОММАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 276 480 | 278 254 | 109 926 | 116 117 | 420 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 147 | 10 316 | 4 872 | 5 595 | 5 774 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 136 | 10 316 | 4 765 | 5 528 | 5 774 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | 107 | 67 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 262 333 | 267 938 | 105 054 | 110 522 | 415 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 983 | 33 557 | 21 069 | 20 798 | 89 846 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 671 | 64 | 156 | 63 | 1 624 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 729 | 225 742 | 71 893 | 78 535 | 244 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 705 | 8 267 | 528 | 10 742 | 78 791 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 245 | 308 | 1 708 | 384 | 560 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 322 538 | 276 480 | 109 280 | 109 926 | 116 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 275 | 14 147 | 6 915 | 4 872 | 5 595 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 275 | 14 136 | 6 915 | 4 765 | 5 528 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 107 | 67 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 304 262 | 262 333 | 102 365 | 105 054 | 110 522 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 409 | 66 983 | 21 897 | 21 069 | 20 798 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 2 671 | 63 | 156 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 394 | 157 729 | 69 747 | 71 893 | 78 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 520 | 9 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 625 | 34 705 | 10 402 | 528 | 10 742 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 308 | 245 | 256 | 1 708 | 384 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 276 480 | 278 254 | 109 926 | 116 117 | 420 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 546 | 108 158 | 109 759 | 112 067 | 106 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 536 | 108 148 | 109 749 | 112 057 | 106 924 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 934 | 170 096 | 167 | 4 050 | 313 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 114 183 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 934 | 170 096 | 194 | 4 050 | 199 767 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 322 538 | 276 480 | 109 280 | 109 926 | 116 117 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 131 | 105 546 | 108 300 | 109 759 | 112 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 121 | 105 536 | 108 290 | 109 749 | 112 057 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 407 | 170 934 | 980 | 167 | 4 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 407 | 170 934 | 980 | 194 | 4 050 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 005 | 27 152 | 6 560 | 10 540 | 11 821 |
| Выручка за предыдущий год | 477 278 | 334 331 | 60 140 | 50 533 | 73 383 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 454 273 | 307 179 | 53 580 | 39 993 | 61 562 |
| Выручка за отчетный год | 334 331 | 67 963 | 50 533 | 73 383 | 920 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 152 | 15 725 | 10 540 | 11 821 | 145 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 904 | 3 539 | 1 749 | 1 371 | 20 716 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 902 | 6 360 | 49 | 36 | 81 581 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 346 | 5 826 | 8 742 | 10 414 | 43 067 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 307 179 | 52 238 | 39 993 | 61 562 | 774 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 035 | 14 904 | 174 | 1 749 | 1 371 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 080 | 1 902 | 605 | 49 | 36 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 890 | 10 346 | 5 781 | 8 742 | 10 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 428 | 3 281 | 1 824 | 2 885 | 24 126 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 4 869 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 047 | 1 356 | 1 998 | 4 250 | 17 597 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 523 | 1 614 | 1 923 | 2 717 | 9 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 750 | 14 428 | 178 | 1 824 | 2 885 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 129 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 863 | 5 047 | 819 | 1 998 | 4 250 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 277 | 5 523 | 815 | 1 923 | 2 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 998 | 11 415 | 142 | 1 459 | 2 308 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 750 | 2 886 | 36 | 365 | 577 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 127 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 886 | 656 | 365 | 577 | 4 886 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 127 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 415 | 2 612 | 1 459 | 2 308 | 19 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 415 | 2 612 | 1 459 | 2 308 | 19 230 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 998 | 11 415 | 142 | 1 459 | 2 308 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 057 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 067 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 924 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 934 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 230 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 230 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 230 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 230 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 364 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 364 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 364 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 364 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 934 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 067 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 781 049 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 774 071 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 978 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 824 339 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 733 186 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 437 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 315 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 401 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 036 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 036 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 036 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 88 303 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 109 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 197 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 197 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 049 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |