Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМКОДОР-ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМКОДОР-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 253 066 | 222 383 | 355 354 | 363 715 | 297 632 | 359 313 | 377 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 708 | 31 868 | 25 010 | 24 311 | 15 650 | 16 773 | 15 954 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 899 | 546 | 2 897 | 2 626 | 2 011 | 3 024 | 2 313 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 809 | 31 323 | 21 903 | 21 323 | 13 272 | 13 272 | 13 272 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 211 | 362 | 367 | 477 | 369 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 238 358 | 190 515 | 330 343 | 339 404 | 281 982 | 342 540 | 361 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 832 | 90 929 | 142 464 | 140 985 | 137 092 | 171 302 | 162 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 464 | 7 780 | 33 667 | 20 876 | 22 232 | 13 044 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 423 | 48 236 | 93 580 | 162 833 | 71 732 | 140 293 | 144 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 248 | 68 946 | 580 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 103 | 24 637 | 17 574 | 1 339 | 52 031 | 8 268 | 41 097 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 252 | 447 | 785 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 783 | 253 066 | 222 383 | 355 354 | 355 664 | 297 632 | 359 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 620 | 14 708 | 31 868 | 25 010 | 16 260 | 15 650 | 16 773 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 011 | 899 | 546 | 2 897 | 2 626 | 2 011 | 3 024 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 609 | 13 809 | 31 323 | 21 903 | 13 272 | 13 272 | 13 272 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 211 | 362 | 367 | 477 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 154 163 | 238 358 | 190 515 | 330 343 | 339 404 | 281 982 | 342 540 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 397 | 109 832 | 90 929 | 142 464 | 140 985 | 137 092 | 171 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 398 | 5 464 | 7 780 | 33 667 | 20 876 | 22 232 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 203 | 53 981 | 48 236 | 93 580 | 162 833 | 71 732 | 140 293 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 805 | 21 248 | 68 946 | 580 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 563 | 15 103 | 24 637 | 17 574 | 1 339 | 52 031 | 8 268 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 239 | 1 | 252 | 447 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 253 066 | 222 383 | 355 354 | 363 715 | 297 632 | 359 313 | 377 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 986 | 24 288 | 29 807 | 43 962 | 41 346 | 49 266 | 38 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 188 | 29 707 | 43 862 | 41 246 | 49 166 | 49 470 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 000 | 85 000 | 49 | 89 | 25 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | 85 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 89 | 25 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 079 | 113 095 | 325 547 | 319 753 | 256 237 | 309 958 | 339 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 346 | 100 324 | 104 653 | 100 159 | 100 137 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 733 | 112 091 | 223 589 | 317 685 | 149 751 | 207 415 | 237 233 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 004 | 1 053 | 1 812 | 1 834 | 2 383 | 1 697 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 580 | 255 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 783 | 253 066 | 222 383 | 355 354 | 355 664 | 297 632 | 359 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 017 | 19 986 | 24 288 | 29 807 | 35 911 | 41 346 | 49 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 886 | 24 188 | 29 707 | 35 811 | 41 246 | 49 166 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 100 000 | 85 000 | 49 | 89 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 100 000 | 85 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 | 89 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 766 | 133 080 | 113 095 | 325 547 | 319 753 | 256 237 | 309 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 346 | 100 324 | 104 653 | 100 159 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 676 | 132 733 | 112 091 | 223 589 | 317 685 | 149 751 | 207 415 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 004 | 1 053 | 1 812 | 1 834 | 2 383 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 580 | 255 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 506 387 | 94 428 | 88 660 | 61 327 | 78 833 | 75 366 | 79 351 |
| Выручка за предыдущий год | 762 339 | 1 047 277 | 1 044 114 | 637 321 | 923 917 | 830 768 | 1 056 475 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 744 048 | 952 849 | 955 454 | 575 994 | 845 084 | 755 402 | 977 124 |
| Выручка за отчетный год | 1 047 277 | 1 044 114 | 637 321 | 923 917 | 830 768 | 1 056 475 | 681 741 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 660 | 61 327 | 78 833 | 75 366 | 79 351 | 69 816 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 026 | 18 135 | 24 428 | 14 604 | 21 732 | 10 020 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 331 | 29 219 | 41 812 | 47 179 | 41 036 | 41 348 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 303 | 13 973 | 12 593 | 13 583 | 16 583 | 18 448 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 023 560 | 955 454 | 575 994 | 845 084 | 755 402 | 977 124 | 611 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 717 | 20 026 | 18 135 | 24 428 | 14 604 | 21 732 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 66 788 | 54 331 | 29 219 | 41 812 | 47 179 | 41 036 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 923 | 14 303 | 13 973 | 12 593 | 13 583 | 16 583 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 177 | 5 859 | 9 398 | 18 856 | 6 900 | 10 392 | 411 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 601 | 1 457 | 1 355 | 232 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 152 | 11 576 | 10 743 | 6 993 | 7 676 | 8 837 | 11 270 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 294 | 2 873 | 1 939 | 4 206 | 445 | 238 | 3 342 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 731 | 7 065 | 1 390 | 4 140 | 705 | 2 741 | 1 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 602 | 11 128 | 5 859 | 9 398 | 18 856 | 6 900 | 10 392 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 898 | 1 601 | 1 457 | 1 355 | 232 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 782 | 6 152 | 11 576 | 10 743 | 6 993 | 7 676 | 8 837 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 332 | 396 | 2 873 | 1 939 | 4 206 | 445 | 238 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 488 | 7 731 | 7 065 | 1 390 | 4 140 | 705 | 2 741 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 885 | 7 968 | 4 301 | 5 519 | 14 158 | 5 435 | 7 921 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 468 | 3 061 | 1 547 | 2 258 | 3 994 | 1 311 | 2 420 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 211 | 152 | 4 | 110 | |||
| Прочее за предыдущий год | 99 | 11 | 1 832 | 856 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 160 | 1 547 | 2 258 | 3 994 | 1 311 | 2 420 | 53 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 835 | 24 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 49 | 64 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 211 | 152 | 4 | 110 | |||
| Прочее за отчетный год | 11 | 1 832 | 856 | 109 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 968 | 4 301 | 5 519 | 14 158 | 5 435 | 7 921 | 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 968 | 4 301 | 5 519 | 14 158 | 5 435 | 7 921 | 303 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 968 | 4 301 | 5 519 | 14 158 | 5 435 | 7 921 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 886 | 24 188 | 29 707 | 35 811 | 41 246 | 49 166 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 986 | 24 288 | 29 807 | 35 911 | 41 346 | 49 266 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 188 | 29 707 | 43 862 | 41 246 | 49 166 | 49 470 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 288 | 29 807 | 43 962 | 41 346 | 49 266 | 38 208 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 302 | 5 519 | 14 155 | 5 435 | 7 920 | 304 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 302 | 5 519 | 14 155 | 5 435 | 7 920 | 304 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 302 | 5 519 | 14 155 | 5 435 | 7 920 | 304 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 302 | 5 519 | 14 155 | 5 435 | 7 920 | 304 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 288 | 29 807 | 43 962 | 41 346 | 49 266 | 38 208 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 986 | 24 288 | 29 807 | 35 911 | 41 346 | 49 266 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 733 | 30 805 | 24 154 | 44 191 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 154 198 | 698 387 | 981 268 | 1 020 180 | 1 030 750 | 666 459 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 002 376 | 611 530 | 837 651 | 917 992 | 991 184 | 600 787 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 583 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 025 | 7 710 | 143 617 | 102 188 | 39 566 | 65 672 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 140 465 | 667 582 | 957 114 | 1 073 174 | 1 070 163 | 622 268 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 928 191 | 544 065 | 784 599 | 939 454 | 994 956 | 536 037 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 342 | 16 593 | 21 884 | 20 901 | 30 356 | 41 722 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 061 | 10 438 | 7 590 | 7 645 | 8 981 | 11 298 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 170 | 2 679 | 5 996 | 816 | 2 083 | 1 662 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 179 701 | 93 807 | 137 045 | 104 358 | 33 787 | 31 549 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 799 | 59 274 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 792 | 37 286 | 69 484 | 21 866 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 114 | 169 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 77 605 | 37 183 | 69 054 | 20 510 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 073 | 103 | 430 | 1 187 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 993 | 90 549 | 10 210 | 22 530 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 49 | 1 555 | 102 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 550 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 948 | 87 536 | 10 108 | 22 530 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 446 | 1 458 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 000 | 104 350 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 000 | 35 000 | 75 | 104 350 | 100 000 | 100 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 000 | 35 000 | 75 | 104 350 | 100 000 | 100 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | 20 000 | 100 075 | 104 350 | 111 362 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 11 362 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 20 000 | 100 075 | 104 350 | 100 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 532 | 50 692 | 32 829 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 394 | 338 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 222,4 млн ₽ | 355,4 млн ₽ | 363,7 млн ₽ | 297,6 млн ₽ | 359,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,01 | 1,06 | 1,10 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,55 | 0,52 | 0,48 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,27 | 0,01 | 0,20 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,6 % | 3,9 % | 1,8 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 90 дн. | 61 дн. | 66 дн. | 64 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 142 дн. | 137 дн. | 72 дн. | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.