Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАЛЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 955 | 37 870 | 40 495 | 19 881 | 17 689 | 32 090 | 32 476 | 29 406 | 33 492 | 30 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 889 | 2 016 | 1 941 | 1 376 | 475 | 19 450 | 18 399 | 17 022 | 15 905 | 15 012 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 889 | 2 016 | 1 941 | 1 376 | 403 | 19 377 | 18 339 | 16 976 | 15 823 | 14 944 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 72 | 73 | 60 | 46 | 82 | 68 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 066 | 35 854 | 38 554 | 18 506 | 17 214 | 12 640 | 14 077 | 12 384 | 17 587 | 15 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 31 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 967 | 35 627 | 25 497 | 12 027 | 12 088 | 10 107 | 10 211 | 6 145 | 12 035 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 362 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 195 | 13 026 | 6 464 | 5 123 | 2 530 | 3 863 | 6 236 | 5 549 | 5 928 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 457 | 3 955 | 37 870 | 40 495 | 19 881 | 29 984 | 32 090 | 32 476 | 29 406 | 33 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 889 | 2 016 | 1 942 | 1 376 | 20 612 | 19 450 | 18 399 | 17 022 | 15 905 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 889 | 2 016 | 1 942 | 1 376 | 20 526 | 19 377 | 18 339 | 16 976 | 15 823 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 86 | 73 | 60 | 46 | 82 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 457 | 2 066 | 35 854 | 38 553 | 18 506 | 9 372 | 12 640 | 14 077 | 12 384 | 17 587 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 30 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 437 | 1 967 | 35 627 | 25 497 | 12 027 | 4 110 | 10 107 | 10 211 | 6 145 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 035 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 99 | 195 | 13 026 | 6 464 | 5 259 | 2 530 | 3 863 | 6 236 | 5 549 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 955 | 37 870 | 40 495 | 19 881 | 17 689 | 32 090 | 32 476 | 29 406 | 33 492 | 30 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 180 | 12 135 | 13 876 | 10 895 | 11 696 | 12 079 | 12 533 | 13 520 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 775 | 25 735 | 26 619 | 25 266 | 22 083 | 21 195 | 20 780 | 17 327 | 20 959 | 16 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 922 | 17 922 | 17 922 | 17 922 | 17 170 | 17 170 | 16 170 | 15 170 | 14 170 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 775 | 7 813 | 8 697 | 7 344 | 4 161 | 4 025 | 3 610 | 1 157 | 5 789 | 2 615 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 457 | 3 955 | 37 870 | 40 495 | 19 881 | 29 984 | 32 090 | 32 476 | 29 406 | 33 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 457 | 2 180 | 12 135 | 13 876 | 10 510 | 10 895 | 11 696 | 12 079 | 12 533 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 775 | 25 735 | 26 619 | 25 266 | 19 474 | 21 195 | 20 780 | 17 327 | 20 959 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 922 | 17 922 | 17 922 | 17 170 | 17 170 | 17 170 | 16 170 | 15 170 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 775 | 7 813 | 8 697 | 7 344 | 2 304 | 4 025 | 3 610 | 1 157 | 5 789 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 327 | 5 845 | 118 239 | 106 149 | 115 662 | 80 436 | 94 130 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 256 | 78 724 | 60 631 | 100 727 | 73 616 | 53 812 | 58 879 | 40 911 | 47 770 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 495 | 69 397 | 54 786 | 116 009 | 44 623 | 52 337 | 56 783 | 39 525 | 46 360 | |
| Выручка за отчетный год | 12 256 | 78 724 | 60 631 | 100 727 | 111 349 | 53 812 | 58 879 | 40 911 | 47 770 | 56 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 327 | 5 845 | 2 484 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 327 | 5 845 | 2 484 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 495 | 69 397 | 54 786 | 116 009 | 108 865 | 52 337 | 56 783 | 39 525 | 46 360 | 53 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 327 | 5 845 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 850 | 6 712 | 2 396 | 936 | 1 071 | 652 | 458 | 606 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 95 | 1 903 | 358 | 6 581 | 176 | 246 | 100 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 206 | 1 572 | 1 036 | 3 188 | 6 669 | 760 | 825 | 552 | 458 | 606 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 850 | 6 712 | 3 523 | 936 | 1 071 | 652 | 458 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 95 | 1 903 | 358 | 1 178 | 176 | 246 | 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 206 | 1 572 | 1 036 | 3 188 | 2 345 | 760 | 825 | 552 | 458 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 165 | 2 386 | 23 396 | 386 | 793 | 383 | 454 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 833 | 685 | 4 326 | 1 147 | 4 430 | 505 | 724 | 551 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 833 | 685 | 4 326 | 1 147 | 1 406 | 505 | 724 | 551 | 498 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 165 | 2 386 | 990 | 386 | 793 | 383 | 454 | 987 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 165 | 2 386 | 990 | 386 | 793 | 383 | 454 | 987 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 53,8 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 990 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 793 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | 987 тыс. ₽ | ||
| Активы | 17,7 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,4 % | -30,5 % | +16,8 % | +17,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,60 | 0,68 | 0,71 | 0,84 | 0,91 | 2,58 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,60 | 0,68 | 0,71 | 0,84 | 0,91 | 2,37 ▼ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,12 | 0,19 | 0,36 | 0,26 | 0,91 | 1,81 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | 0,34 | 0,36 | 0,41 | 0,37 | 0,45 | 0,76 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 1,95 | 1,78 | 1,43 | 1,67 | 1,24 | 0,16 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 2,7 % | 3,6 % | 3,4 % | 3,0 % | 3,9 % | 8,6 % ▼ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | 1,3 % | 0,9 % | 1,0 % | 1,8 % | 4,8 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 1,2 % | 2,4 % | 1,3 % | 1,4 % | 3,3 % | 3,5 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,5 % | 6,8 % | 3,2 % | 3,6 % | 7,3 % | 10,7 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,68 | 1,81 | 1,39 | 1,43 | 1,85 | 1,37 ▲ | 1,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 69 дн. | 63 дн. | 55 дн. | 92 дн. | — | 84 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 28 дн. | 23 дн. | 11 дн. | 46 дн. | 18 дн. | 33 дн. ▲ | 47 дн. |
| Финансовый цикл | — | 41 дн. | 40 дн. | 44 дн. | 46 дн. | — | 17 дн. | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,28 | -0,68 | -0,48 | -0,40 | -0,19 | -0,10 | 0,79 ▼ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,10 | — | — | — | — | — | 8,46 | 5,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2645).