Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЕК ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЕК ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 225 399 | 182 517 | 236 946 | 217 419 | 119 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 199 | 8 500 | 1 784 | 12 374 | 26 466 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 111 | 94 | 78 | 44 | 28 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 788 | 2 175 | 1 644 | 1 135 | 715 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 247 | 5 | 5 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | 6 231 | 57 | 11 190 | 25 717 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 208 200 | 174 017 | 235 162 | 205 045 | 93 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 705 | 43 396 | 61 541 | 108 358 | 21 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 773 | 966 | 528 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 988 | 104 317 | 137 342 | 79 151 | 59 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 506 | 5 518 | 8 690 | 10 873 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 404 | 16 729 | 21 955 | 6 006 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 329 | 6 102 | 8 279 | 2 841 | 1 354 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 470 | 225 399 | 182 517 | 210 308 | 217 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 062 | 17 199 | 8 500 | 9 168 | 12 374 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 127 | 111 | 94 | 61 | 44 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 885 | 2 788 | 2 175 | 1 210 | 1 135 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 247 | 5 | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 | 54 | 6 231 | 7 893 | 11 190 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 408 | 208 200 | 174 017 | 201 140 | 205 045 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 455 | 53 705 | 43 396 | 96 776 | 108 358 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 520 | 773 | 966 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 191 | 87 988 | 104 317 | 94 947 | 79 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 506 | 3 789 | 8 690 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 061 | 59 404 | 16 729 | 64 | 6 006 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 181 | 6 329 | 6 102 | 5 565 | 2 841 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 225 399 | 182 517 | 236 946 | 217 419 | 119 923 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 117 662 | 59 530 | 84 895 | 14 972 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 115 568 | 57 436 | 82 801 | 12 878 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 | 163 | 22 256 | 53 373 | 77 043 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 060 | 53 128 | 76 861 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 246 | 163 | 196 | 245 | 182 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 492 | 122 824 | 129 794 | 149 074 | 120 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 292 | 2 605 | 9 046 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 575 | 57 433 | 129 497 | 143 566 | 110 156 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 917 | 99 | 297 | 2 902 | 1 755 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 470 | 225 399 | 182 517 | 210 308 | 217 419 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 619 | 117 662 | 59 530 | 33 466 | 14 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 525 | 115 568 | 57 436 | 31 372 | 12 878 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 | 246 | 163 | 23 630 | 53 373 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 460 | 53 128 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 174 | 246 | 163 | 171 | 245 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 677 | 107 492 | 122 824 | 153 212 | 149 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 292 | 8 044 | 2 605 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 435 | 105 575 | 57 433 | 140 309 | 143 566 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 241 | 1 917 | 99 | 4 859 | 2 902 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 759 | 136 981 | 35 413 | 26 352 | 42 329 |
| Выручка за предыдущий год | 276 634 | 364 991 | 254 534 | 155 109 | 145 314 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 218 875 | 228 010 | 219 121 | 128 757 | 102 985 |
| Выручка за отчетный год | 364 991 | 254 534 | 365 513 | 145 314 | 156 179 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 981 | 35 413 | 105 885 | 42 329 | 16 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 944 | 32 633 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 037 | 63 507 | 73 252 | 57 550 | 57 612 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 010 | 219 121 | 259 628 | 102 985 | 139 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 848 | 80 944 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 911 | 56 037 | 63 507 | 68 944 | 57 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 926 | 32 429 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 878 | 1 188 | 730 | 809 | 995 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 121 | 1 897 | 2 532 | 3 062 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 728 | 15 503 | 32 822 | 32 640 | 46 834 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 624 | 16 867 | 31 859 | 37 413 | 111 064 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 118 | 83 926 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 1 878 | 1 188 | 687 | 809 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 121 | 1 667 | 2 532 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 223 | 7 728 | 15 503 | 15 103 | 32 640 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 983 | 6 624 | 16 867 | 30 822 | 37 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 659 | 66 042 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 757 | 17 816 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 72 | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 4 | 6 177 | 7 835 | 3 297 |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 816 | 857 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 098 | 381 | 578 | 1 121 | 6 937 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 264 | 1 098 | 381 | 3 615 | 1 121 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 72 | 33 | 64 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 6 177 | 3 297 | 14 528 | |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 042 | 25 366 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 042 | 25 366 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 042 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 525 | 115 568 | 57 436 | 31 372 | 12 878 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 619 | 117 662 | 59 530 | 33 466 | 14 972 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 568 | 57 436 | 82 801 | 12 878 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 117 662 | 59 530 | 84 895 | 14 972 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 042 | 25 365 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 042 | 25 365 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 042 | 25 365 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 042 | 25 365 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 58 132 | 18 494 | 93 050 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | 58 132 | 18 494 | 93 050 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 132 | 18 494 | 93 050 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 23 132 | 18 494 | 93 050 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 35 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | 35 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 117 662 | 59 530 | 849 895 | 14 972 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 619 | 117 662 | 59 530 | 33 466 | 14 972 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 414 | 48 048 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 388 567 | 244 427 | 372 562 | 178 239 | 159 250 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 374 126 | 243 863 | 368 287 | 168 166 | 154 615 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 697 | 621 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 441 | 564 | 17 | 6 821 | 4 014 |
| Платежи – всего за отчетный год | 339 153 | 333 041 | 324 514 | 186 912 | 184 492 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 183 563 | 184 550 | 181 792 | 74 751 | 53 047 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 145 | 110 241 | 113 765 | 92 470 | 103 460 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 952 | 295 | 279 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 447 | 7 020 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 998 | 1 867 | 5 773 | 1 952 | 2 447 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 677 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 291 | 16 727 | 8 070 | 10 726 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 | 3 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 029 | 14 946 | 7 515 | 10 010 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 261 | 1 778 | 555 | 716 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 395 | 4 050 | 10 741 | 15 654 | 2 374 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 720 | 250 | 351 | 594 | 191 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 44 675 | 3 800 | 10 385 | 15 060 | 2 183 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 895 | 19 611 | 21 501 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 62 423 | 9 145 | 61 381 | 82 615 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 422 | 9 145 | 61 381 | 82 615 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 499 | 31 528 | 51 519 | 41 770 | 61 114 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 499 | 31 528 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 519 | 41 770 | 61 114 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 812 | 3 003 | 6 010 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 532 | 2 367 | 2 222 | 149 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 66,0 млн ₽ | -23,1 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | -18,5 млн ₽ | -93,1 млн ₽ |
| Активы | 225,4 млн ₽ | 182,5 млн ₽ | 236,9 млн ₽ | 217,4 млн ₽ | 119,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 1,42 | 1,81 | 1,38 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,01 | 1,27 | 0,63 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,16 | 0,21 | 0,10 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,3 % | -12,7 % | 10,7 % | -8,5 % | -77,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 72 дн. | 87 дн. | 384 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 169 дн. | 96 дн. | 182 дн. | 509 дн. | 287 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.