Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНЦЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНЦЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 177 665 | 147 412 | 147 678 | 141 261 | 139 787 | 129 948 | 123 197 | 101 978 | 96 461 | 72 987 | 69 546 | 68 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 725 | 122 856 | 117 987 | 113 118 | 108 707 | 103 838 | 98 971 | 8 320 | 7 316 | 7 268 | 7 552 | 12 290 |
| Основные средства на конец отчетного года | 120 503 | 115 634 | 110 765 | 105 896 | 101 028 | 96 159 | 91 290 | 92 | 44 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 222 | 7 222 | 7 222 | 7 222 | 7 222 | 7 222 | 7 224 | 7 224 | 7 224 | 7 224 | 7 224 | 12 290 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 457 | 457 | 457 | 1 096 | 328 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 940 | 24 556 | 29 691 | 28 143 | 31 080 | 26 110 | 24 226 | 93 658 | 89 145 | 65 719 | 61 994 | 56 006 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 051 | 3 163 | 4 205 | 3 022 | 3 746 | 4 146 | 4 349 | 55 895 | 72 185 | 63 725 | 55 081 | 47 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 035 | 20 182 | 20 954 | 18 454 | 20 954 | 21 854 | 19 689 | 36 422 | 15 362 | 5 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 794 | 1 151 | 4 476 | 6 611 | 6 331 | 59 | 137 | 1 341 | 1 570 | 1 981 | 1 096 | 8 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 60 | 56 | 56 | 49 | 51 | 51 | 28 | 13 | 17 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 723 | 177 665 | 147 412 | 147 678 | 141 261 | 139 787 | 129 948 | 107 955 | 101 978 | 96 461 | 72 535 | 69 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 556 | 127 725 | 122 856 | 117 987 | 113 118 | 108 707 | 103 838 | 88 776 | 8 320 | 7 316 | 7 596 | 7 552 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 556 | 120 503 | 115 634 | 110 765 | 105 896 | 101 028 | 96 159 | 81 552 | 92 | 44 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 222 | 7 222 | 7 222 | 7 222 | 7 222 | 7 222 | 7 224 | 7 224 | 7 224 | 7 224 | 7 224 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 457 | 457 | 1 096 | 328 | 328 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 167 | 49 940 | 24 556 | 29 691 | 28 143 | 31 080 | 26 110 | 19 179 | 93 658 | 89 145 | 64 939 | 61 994 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 16 051 | 3 163 | 4 205 | 3 022 | 3 746 | 4 146 | 1 094 | 55 895 | 72 185 | 62 945 | 55 081 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 375 | 33 035 | 20 182 | 20 954 | 18 454 | 20 954 | 21 854 | 17 689 | 36 422 | 15 362 | 5 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 619 | 794 | 1 151 | 4 476 | 6 611 | 6 331 | 59 | 347 | 1 341 | 1 570 | 1 981 | 1 096 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 60 | 56 | 56 | 49 | 51 | 49 | 28 | 13 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 177 665 | 147 412 | 147 678 | 141 261 | 139 787 | 129 948 | 123 197 | 101 978 | 96 461 | 72 987 | 69 546 | 68 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 366 | 11 693 | 9 702 | 5 685 | 3 858 | 6 346 | 4 555 | 12 791 | 17 364 | 22 458 | 28 854 | 39 490 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 316 | 11 643 | 9 652 | 5 635 | 3 808 | 6 296 | 4 505 | 12 741 | 17 314 | 22 408 | 28 804 | 39 440 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 149 | 134 535 | 137 000 | 135 000 | 135 000 | 122 311 | 117 367 | 89 187 | 78 187 | 49 187 | 39 879 | 28 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 159 149 | 134 535 | 137 000 | 135 000 | 135 000 | 122 000 | 117 000 | 87 000 | 76 000 | 47 000 | 38 000 | 28 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 311 | 367 | 2 187 | 2 187 | 2 187 | 1 879 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 150 | 1 184 | 976 | 576 | 929 | 1 291 | 1 275 | 910 | 1 342 | 813 | 806 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 420 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 730 | 1 184 | 976 | 576 | 929 | 1 291 | 1 275 | 910 | 1 342 | 813 | 806 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 723 | 177 665 | 147 412 | 147 678 | 141 261 | 139 787 | 129 948 | 107 955 | 101 978 | 96 461 | 72 535 | 69 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 494 | 14 366 | 11 693 | 9 702 | 5 685 | 3 858 | 6 346 | 17 199 | 12 791 | 17 364 | 22 458 | 28 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 444 | 14 316 | 11 643 | 9 652 | 5 635 | 3 808 | 6 296 | 17 149 | 12 741 | 17 314 | 22 408 | 28 804 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 800 | 159 149 | 134 535 | 137 000 | 135 000 | 135 000 | 122 311 | 90 186 | 89 187 | 78 187 | 48 879 | 39 879 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 800 | 159 149 | 134 535 | 137 000 | 135 000 | 135 000 | 122 000 | 88 000 | 87 000 | 76 000 | 47 000 | 38 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 311 | 2 186 | 2 187 | 2 187 | 1 879 | 1 879 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 429 | 4 150 | 1 184 | 976 | 576 | 929 | 1 291 | 570 | 910 | 1 198 | 813 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 360 | 2 420 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 1 730 | 1 184 | 976 | 576 | 929 | 1 291 | 570 | 910 | 1 198 | 813 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 763 | 7 606 | 14 657 | 12 061 | 6 200 | 7 264 | 11 987 | 13 452 | 4 126 | 4 705 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 763 | 7 606 | 14 657 | 12 061 | 6 200 | 7 264 | 11 987 | 13 452 | 5 055 | 8 729 | 9 376 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 291 | 4 603 | 4 671 | 4 700 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 7 606 | 14 657 | 12 061 | 6 200 | 7 264 | 11 987 | 11 879 | 5 055 | 8 729 | 9 376 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 606 | 14 657 | 12 061 | 6 200 | 7 264 | 11 987 | 11 879 | 5 055 | 4 126 | 4 705 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 030 | 9 314 | 5 380 | 4 435 | 4 041 | 4 126 | 4 705 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 576 | 5 343 | 6 681 | 10 670 | 7 524 | 7 552 | 7 838 | 7 291 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 603 | 4 671 | 4 700 | 4 359 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 432 | 6 030 | 9 314 | 5 380 | 4 435 | 3 971 | 4 126 | 4 705 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 331 | 1 576 | 5 343 | 6 681 | 10 670 | 7 524 | 7 552 | 9 481 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 589 | 3 110 | 5 963 | 6 913 | 7 016 | 4 789 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 373 | 1 198 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 510 | 1 888 | 1 566 | 1 534 | 1 321 | 1 395 | 1 483 | 2 036 | 1 394 | 935 | 75 | 869 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 265 | 5 882 | 7 851 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 905 | 13 541 | 2 055 | 2 998 | 728 | 4 494 | 863 | 73 500 | 1 570 | 2 263 | 8 332 | 7 241 |
| Прочие расходы за отчетный год | 190 591 | 21 534 | 3 141 | 4 079 | 4 073 | 7 214 | 7 777 | 78 803 | 1 127 | 990 | 64 | 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 133 | 13 589 | 3 110 | 5 273 | 5 963 | 6 913 | 7 016 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 373 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 510 | 1 888 | 1 566 | 1 534 | 1 321 | 1 395 | 1 368 | 2 036 | 1 394 | 935 | 75 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 167 | 3 265 | 5 882 | 7 851 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 531 | 200 905 | 13 541 | 2 055 | 2 998 | 728 | 4 494 | 73 500 | 1 570 | 2 263 | 8 332 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 663 | 190 591 | 21 534 | 3 141 | 4 079 | 4 073 | 7 214 | 66 | 78 803 | 1 127 | 990 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 10 872 | 2 488 | 3 451 | 4 573 | 5 094 | 6 396 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 2 717 | 311 | 587 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 457 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 508 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 717 | 311 | 368 | 587 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 457 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 508 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 872 | 2 488 | 4 573 | 5 094 | 6 396 | 4 019 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 872 | 2 488 | 4 573 | 5 094 | 6 396 | 4 019 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 | 10 872 | 2 488 | 3 451 | 4 573 | 5 094 | 6 396 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 444 | 14 316 | 11 643 | 9 652 | 5 635 | 3 808 | 6 296 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 494 | 14 366 | 11 693 | 9 702 | 5 685 | 3 858 | 6 346 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 316 | 11 643 | 9 652 | 5 635 | 3 808 | 6 296 | 4 505 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 366 | 11 693 | 9 702 | 5 685 | 3 858 | 6 346 | 4 555 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 872 | 2 488 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 872 | 2 488 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 872 | 2 488 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 872 | 2 488 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 673 | 1 991 | 4 017 | 1 827 | 1 838 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 673 | 1 991 | 4 017 | 1 827 | 1 838 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 673 | 1 991 | 4 017 | 1 827 | 1 838 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 673 | 1 991 | 4 017 | 1 827 | 1 838 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 366 | 11 693 | 9 702 | 5 685 | 3 858 | 6 346 | 4 555 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 494 | 14 366 | 11 693 | 9 702 | 5 685 | 3 858 | 6 346 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 043 | 1 228 | 127 | 1 913 | 6 587 | 3 584 | 36 833 | 89 061 | 15 844 | 13 915 | 10 435 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 181 311 | 47 347 | 13 489 | 8 377 | 7 739 | 13 585 | 13 873 | 87 722 | 143 956 | 21 569 | 22 502 | 15 735 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 541 | 30 800 | 11 820 | 7 784 | 6 634 | 11 593 | 11 879 | 79 330 | 30 132 | 17 001 | 15 957 | 14 866 |
| Прочие поступления за отчетный год | 176 770 | 16 547 | 1 669 | 593 | 1 105 | 1 992 | 1 994 | 8 392 | 113 824 | 4 568 | 6 545 | 869 |
| Платежи – всего за отчетный год | 315 636 | 13 304 | 12 261 | 8 250 | 5 826 | 6 998 | 10 289 | 50 889 | 54 895 | 5 725 | 8 587 | 5 300 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 135 257 | 812 | 602 | 3 721 | 508 | 556 | 5 699 | 46 281 | 46 296 | 338 | 478 | 139 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 106 | 159 | 1 241 | 2 057 | 2 068 | 2 068 | 1 884 | 3 403 | 3 534 | 4 307 | 4 126 | 4 186 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 129 | 8 563 | 7 851 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 777 | 1 035 | 633 | 116 | 336 | 728 | 1 244 | 876 | 905 | 774 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 177 367 | 2 735 | 1 934 | 2 472 | 3 250 | 4 258 | 2 370 | 477 | 3 821 | 204 | 3 078 | 201 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 766 | 1 174 | 1 010 | 1 311 | 1 425 | 2 143 | 1 267 | 15 333 | 1 198 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 265 | 3 766 | 1 174 | 1 010 | 1 311 | 1 425 | 2 143 | 1 267 | 15 333 | 1 198 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 043 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 220 | 2 978 | 228 | 1 267 | 15 333 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 788 | 946 | 1 010 | 1 311 | 1 425 | 2 143 | 1 198 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 102 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 880 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 222 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 153 556 | 542 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 447 | 137 000 | 21 000 | 1 776 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 221 447 | 137 000 | 21 000 | 1 776 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 891 | 36 267 | 136 458 | 2 867 | 13 000 | 9 049 | 37 106 | 109 832 | 32 542 | 9 000 | 10 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 891 | 31 415 | 134 535 | 13 000 | 5 000 | 1 000 | 32 000 | 29 000 | 9 000 | 10 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 852 | 1 923 | 2 867 | 4 049 | 36 106 | 77 832 | 3 542 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 394 | 1 542 | 2 944 | 3 224 | 994 | 229 | 411 | 4 915 | 1 633 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 381 | 1 365 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 102,0 млн ₽ | 96,5 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +72,7 % | +7,4 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 97,96 | 48,97 | 76,25 | 69,49 | 1,80 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 97,93 | 48,96 | 76,23 | 69,47 | 1,46 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 18,61 | 1,48 | 8,48 | 10,58 | 0,93 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,18 | 0,31 | 0,41 | 0,58 | 0,54 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 6,97 | 4,56 | 2,25 | 1,41 | 0,73 | 0,36 ▼ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | -44,2 % | 47,3 % | 50,2 % | — | — | 6,6 % | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | -87,2 % | 52,4 % | 54,3 % | — | — | 4,8 % | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | 4,7 % | 7,0 % | 9,2 % | 5,9 % | 1,2 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -34,5 % | 26,3 % | 22,7 % | 22,2 % | 10,2 % | 6,2 % ▲ | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,00 | — | 0,48 | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 036 дн. | 3 018 дн. | 2 481 дн. | — | — | 177 дн. | 189 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 13 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 69,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.12 (компаний: 653).