Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КВАНТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КВАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 018 837 | 3 280 013 | 3 778 686 | 3 918 879 | 4 976 625 | 5 844 588 | 6 868 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 981 640 | 1 969 603 | 2 029 719 | 2 092 206 | 2 475 635 | 3 036 114 | 3 126 737 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 190 | 1 981 | 1 666 | 1 293 | 1 057 | 845 | 632 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 140 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 419 270 | 1 929 485 | 1 971 696 | 2 021 781 | 2 410 557 | 2 976 164 | 3 091 269 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 974 | 974 | 70 | 65 | 65 | 65 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 70 055 | 37 093 | 56 032 | 68 724 | 63 393 | 58 745 | 34 626 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 489 011 | 70 | 255 | 343 | 563 | 295 | 209 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 037 197 | 1 310 410 | 1 748 967 | 1 826 673 | 2 500 990 | 2 808 474 | 3 741 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 589 531 | 654 842 | 942 198 | 909 101 | 928 136 | 1 269 921 | 1 432 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 727 | 61 563 | 40 402 | 69 616 | 62 068 | 36 583 | 102 600 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 336 235 | 277 578 | 350 454 | 371 731 | 460 834 | 510 703 | 443 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 020 | 296 879 | 389 811 | 475 036 | 1 048 775 | 989 958 | 1 762 956 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 684 | 19 548 | 26 102 | 1 189 | 1 177 | 1 309 | 454 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 267 370 | 3 004 360 | 3 273 739 | 3 778 686 | 4 115 433 | 4 976 625 | 5 844 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 961 130 | 1 967 162 | 1 969 603 | 2 029 719 | 2 092 206 | 2 475 635 | 3 036 114 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 277 | 2 214 | 1 981 | 1 666 | 1 293 | 1 057 | 845 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 477 | 140 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 424 148 | 1 908 163 | 1 929 485 | 1 971 696 | 2 021 781 | 2 410 557 | 2 976 164 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 974 | 974 | 974 | 70 | 65 | 65 | 65 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 88 791 | 55 577 | 37 093 | 56 032 | 68 724 | 63 393 | 58 745 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 444 463 | 94 | 70 | 255 | 343 | 563 | 295 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 306 240 | 1 037 198 | 1 304 136 | 1 748 967 | 2 023 227 | 2 500 990 | 2 808 474 |
| Запасы на конец предыдущего года | 747 813 | 579 709 | 654 842 | 942 198 | 909 101 | 928 136 | 1 269 921 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 063 | 35 727 | 61 563 | 40 402 | 54 540 | 62 068 | 36 583 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 409 | 336 235 | 271 304 | 350 454 | 386 807 | 460 834 | 510 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 812 | 57 020 | 296 879 | 389 811 | 671 590 | 1 048 775 | 989 958 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 143 | 28 507 | 19 548 | 26 102 | 1 189 | 1 177 | 1 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 018 837 | 3 280 013 | 3 778 686 | 3 918 879 | 4 976 625 | 5 844 588 | 6 868 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 286 287 | 1 384 783 | 1 675 933 | 1 817 444 | 2 682 638 | 3 213 551 | 4 004 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 296 425 | 297 432 | 358 872 | 399 227 | 623 102 | 840 555 | 1 039 807 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 173 791 | 1 227 209 | 1 270 732 | 1 247 729 | 1 307 245 | 1 109 561 | 1 110 033 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 155 857 | 159 833 | 402 889 | 562 534 | 1 151 154 | 1 661 298 | 2 169 391 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 42 | 1 769 | 4 206 | 4 206 | 4 206 | 4 206 | 4 256 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 447 250 | 181 232 | 116 715 | 128 051 | 220 158 | 212 267 | 355 568 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 406 230 | 134 460 | 49 500 | 49 500 | 150 300 | 149 980 | 299 544 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 020 | 46 772 | 67 215 | 78 551 | 69 858 | 62 287 | 56 024 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 285 300 | 1 713 998 | 1 986 038 | 1 973 384 | 2 073 829 | 2 418 770 | 2 507 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 209 | 399 000 | 383 044 | 501 381 | 300 525 | 75 380 | 70 921 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 131 513 | 1 314 349 | 1 583 140 | 1 444 991 | 1 745 165 | 2 315 201 | 2 408 183 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 578 | 649 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 854 | 27 012 | 28 139 | 28 189 | 28 830 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 267 370 | 3 004 360 | 3 273 739 | 3 778 686 | 4 115 433 | 4 976 625 | 5 844 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 198 265 | 1 286 287 | 1 378 509 | 1 675 933 | 2 096 442 | 2 682 638 | 3 213 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 291 370 | 296 425 | 297 432 | 358 872 | 465 356 | 623 102 | 840 555 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 144 809 | 1 173 791 | 1 227 209 | 1 270 732 | 1 247 729 | 1 307 245 | 1 109 561 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 136 420 | 155 857 | 159 833 | 402 889 | 775 403 | 1 151 154 | 1 661 298 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 42 | 42 | 1 769 | 4 206 | 4 206 | 4 206 | 4 206 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 609 073 | 313 480 | 181 232 | 116 715 | 128 051 | 219 838 | 212 267 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 553 874 | 272 460 | 134 460 | 49 500 | 49 500 | 149 980 | 149 980 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 55 199 | 41 020 | 46 772 | 67 215 | 78 551 | 69 858 | 62 287 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 460 032 | 1 404 593 | 1 713 998 | 1 986 038 | 1 890 940 | 2 074 149 | 2 418 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 569 | 283 980 | 399 000 | 383 044 | 501 381 | 300 845 | 75 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 368 597 | 1 117 035 | 1 314 349 | 1 583 140 | 1 362 547 | 1 745 165 | 2 315 201 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 866 | 3 578 | 649 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 854 | 27 012 | 28 139 | 28 189 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 050 | 229 176 | 232 510 | 79 254 | 66 973 | 73 094 | 121 056 |
| Выручка за предыдущий год | 1 360 605 | 1 572 187 | 1 609 871 | 992 219 | 989 424 | 1 008 712 | 1 043 535 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 269 555 | 1 343 011 | 1 377 361 | 912 965 | 922 451 | 935 618 | 922 479 |
| Выручка за отчетный год | 1 572 187 | 1 609 871 | 992 219 | 989 424 | 1 008 712 | 1 043 535 | 1 888 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 176 | 232 510 | 79 254 | 66 973 | 73 094 | 121 056 | 208 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 176 | 232 510 | 79 254 | 66 973 | 73 094 | 121 056 | 208 005 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 343 011 | 1 377 361 | 912 965 | 922 451 | 935 618 | 922 479 | 1 680 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 050 | 229 176 | 232 510 | 79 254 | 66 973 | 73 094 | 121 056 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 671 | 74 326 | 10 676 | 117 920 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 16 | 25 | 29 | 608 | 2 091 | 527 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 728 | 45 280 | 55 528 | 70 951 | 64 820 | 39 513 | 28 346 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 123 | 9 055 | 22 329 | 26 112 | 115 503 | 64 236 | 74 017 |
| Прочие расходы за отчетный год | 149 903 | 121 975 | 81 427 | 57 004 | 113 709 | 149 142 | 136 283 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 458 | 61 671 | 74 326 | 10 676 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 234 | 3 | 16 | 25 | 29 | 608 | 2 091 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 705 | 48 728 | 45 280 | 55 528 | 70 951 | 64 820 | 39 513 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 672 | 31 123 | 9 055 | 22 329 | 26 112 | 115 503 | 64 236 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 793 | 149 903 | 121 975 | 81 427 | 57 004 | 113 709 | 149 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 082 | 34 548 | 48 732 | 1 000 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 652 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 752 | 20 443 | 11 337 | 8 693 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 939 | 12 692 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 8 783 | 8 088 | 1 358 | 1 561 | 2 000 | 14 938 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 478 | 652 | 17 591 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 700 | 9 370 | 5 497 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 702 | 6 700 | 5 497 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 752 | 20 443 | 11 337 | 8 693 | 6 263 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 939 | 12 692 | 5 331 | ||||
| Прочее за отчетный год | 8 088 | 1 358 | 1 561 | 2 000 | 20 856 | 14 938 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 530 | 102 150 | 5 111 | 52 698 | 82 941 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 548 | 48 732 | 1 000 | 82 469 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 28 982 | 53 418 | 43 523 | 59 516 | 472 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 201 219 | 63 530 | 102 150 | 5 111 | 52 698 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 137 | 28 982 | 53 418 | 43 523 | 59 516 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 291 370 | 296 425 | 297 432 | 358 872 | 465 356 | 623 102 | 840 555 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 281 229 | 1 329 648 | 1 387 042 | 1 673 621 | 2 023 132 | 2 458 399 | 2 770 859 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 42 | 42 | 1 769 | 4 206 | 4 206 | 4 206 | 4 206 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 198 265 | 1 286 287 | 1 378 509 | 1 675 933 | 2 096 442 | 2 682 638 | 3 213 551 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 296 425 | 297 432 | 358 872 | 399 227 | 623 102 | 840 555 | 1 039 807 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 329 648 | 1 387 042 | 1 673 621 | 1 810 263 | 2 458 399 | 2 770 859 | 3 279 424 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 42 | 1 769 | 4 206 | 4 206 | 4 206 | 4 206 | 4 256 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 286 287 | 1 384 783 | 1 675 933 | 1 817 444 | 2 682 638 | 3 213 551 | 4 004 807 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 055 | 1 007 | 61 440 | 40 355 | 157 746 | 217 453 | 199 252 |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 48 419 | 57 394 | 286 579 | 159 645 | 435 267 | 510 145 | 508 565 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 548 | 48 732 | 1 000 | 83 939 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 88 022 | 107 133 | 348 019 | 200 000 | 593 013 | 728 598 | 791 756 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 548 | 48 732 | 1 000 | 82 469 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 548 | 48 732 | 1 000 | 82 469 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 28 982 | 53 418 | 43 523 | 59 516 | 472 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 28 982 | 53 418 | 43 523 | 59 516 | 472 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 470 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 470 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 055 | 1 007 | 61 440 | 40 355 | 157 746 | 217 453 | 199 252 |
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 19 437 | 3 976 | 243 056 | 159 645 | 375 751 | 510 145 | 508 093 |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 24 492 | 4 983 | 304 496 | 200 000 | 533 497 | 727 598 | 707 345 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 003 | 197 685 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 637 | 50 594 | 35 486 | 6 818 | 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 637 | 50 594 | 58 489 | 6 818 | 197 685 | 500 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 412 | 35 486 | 6 818 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 38 412 | 35 486 | 6 818 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 23 003 | 197 685 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 23 003 | 197 685 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 637 | 12 182 | 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 637 | 12 182 | 500 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 727 | 2 437 | 50 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 289 865 | 1 385 432 | 1 675 933 | 1 817 444 | 2 682 638 | 3 213 551 | 4 004 807 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 208 131 | 1 289 865 | 1 379 158 | 1 675 933 | 2 096 442 | 2 682 638 | 3 213 551 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 217 | 16 167 | 126 738 | 100 780 | 213 843 | 112 260 | 142 536 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 439 762 | 1 340 942 | 1 431 888 | 1 137 950 | 1 362 522 | 1 566 927 | 1 927 761 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 327 931 | 1 225 275 | 1 338 570 | 948 034 | 1 207 925 | 1 488 566 | 1 849 854 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 716 | 67 351 | 89 861 | 90 056 | 68 510 | 64 618 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 831 | 74 951 | 25 967 | 100 055 | 64 541 | 9 851 | 13 289 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 355 545 | 1 324 775 | 1 305 150 | 1 037 170 | 1 148 679 | 1 454 667 | 1 785 225 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 748 015 | 668 830 | 676 690 | 472 322 | 555 604 | 748 458 | 1 058 035 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 427 807 | 443 995 | 421 389 | 397 732 | 426 800 | 493 866 | 646 667 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 48 537 | 45 489 | 54 944 | 70 154 | 65 355 | 39 978 | 28 286 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 131 186 | 166 461 | 152 127 | 96 962 | 100 920 | 172 365 | 52 237 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 373 | 26 | 268 | 309 | 1 900 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 373 | 268 | 309 | 1 624 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 276 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 338 | 48 269 | 124 774 | 133 942 | 270 838 | 673 984 | 223 833 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 38 338 | 48 269 | 124 774 | 133 942 | 270 838 | 673 984 | 223 833 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 272 026 | 85 185 | 117 540 | 433 977 | 502 598 | 851 937 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 174 694 | 745 505 | 757 524 | 680 000 | 1 043 978 | 802 598 | 1 114 289 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 186 | 441 000 | 557 500 | 680 000 | 559 980 | 75 000 | 406 944 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 483 998 | 727 598 | 707 345 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 24 491 | 304 497 | 199 999 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 8 | 25 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 228 832 | 473 479 | 672 339 | 562 460 | 610 001 | 300 000 | 262 352 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 637 | 12 183 | 452 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 227 732 | 463 954 | 659 000 | 562 460 | 610 001 | 300 000 | 261 900 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 100 | 888 | 1 156 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 239 924 | 87 149 | 84 404 | 377 250 | 772 540 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 094 | 5 783 | 821 | 458 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 82,5 млн ₽ |
| Активы | 6,87 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 311 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 523 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.