Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 009 344 | 3 476 915 | 3 762 109 | 3 930 408 | 4 360 435 | 4 432 360 | 3 823 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 459 821 | 749 471 | 930 505 | 1 169 628 | 2 215 491 | 2 242 827 | 2 319 225 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 79 | 60 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 826 | 8 084 | 3 608 | 14 002 | 27 486 | 33 177 | 12 898 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 446 711 | 740 972 | 926 452 | 1 155 335 | 2 187 754 | 2 209 404 | 2 306 158 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 284 | 415 | 445 | 291 | 229 | 167 | 108 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 549 523 | 2 727 444 | 2 831 604 | 2 760 780 | 2 144 944 | 2 189 533 | 1 503 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 262 778 | 119 423 | 51 576 | 68 833 | 67 181 | 37 423 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 550 | 1 442 | 12 988 | 15 803 | 4 935 | 6 180 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 514 483 | 982 984 | 1 125 014 | 604 986 | 781 918 | 122 946 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 944 154 | 1 725 103 | 1 567 297 | 1 448 963 | 1 320 295 | 1 320 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 889 | 1 252 | 1 188 | 952 | 2 904 | 10 870 | 14 577 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 548 634 | 3 227 | 1 463 | 2 953 | 3 456 | 4 334 | 2 828 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 791 726 | 2 009 344 | 3 476 914 | 3 762 109 | 3 930 408 | 4 360 436 | 4 432 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 696 | 459 821 | 749 471 | 930 505 | 1 169 628 | 2 215 492 | 2 242 827 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 79 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 050 | 12 826 | 8 083 | 3 608 | 14 002 | 27 486 | 33 177 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 104 646 | 446 711 | 740 972 | 926 452 | 1 155 335 | 2 187 754 | 2 209 404 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 284 | 415 | 445 | 291 | 229 | 167 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 669 030 | 1 549 523 | 2 727 444 | 2 831 604 | 2 760 780 | 2 144 944 | 2 189 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 356 568 | 262 778 | 119 423 | 51 576 | 68 833 | 67 181 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 972 | 5 690 | 1 442 | 12 988 | 15 803 | 4 935 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 559 883 | 510 344 | 982 984 | 1 125 014 | 604 986 | 781 918 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 625 196 | 1 944 154 | 1 725 103 | 1 567 297 | 1 448 963 | 1 320 295 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 207 | 889 | 1 252 | 1 188 | 952 | 2 904 | 10 870 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 658 823 | 1 016 | 3 227 | 1 463 | 2 953 | 3 456 | 4 334 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 009 344 | 3 476 915 | 3 762 109 | 3 930 408 | 4 360 437 | 4 432 360 | 3 823 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 447 701 | 2 456 732 | 1 874 442 | 1 518 062 | 1 631 577 | 1 432 247 | 819 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 879 090 | 2 873 890 | 2 873 890 | 2 873 890 | 2 873 890 | 2 873 890 | 2 873 890 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 588 | 701 827 | 1 127 525 | 1 458 293 | 1 214 512 | 1 153 635 | 1 390 055 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 373 | 701 656 | 1 127 390 | 1 457 654 | 1 213 138 | 1 152 004 | 1 389 412 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 215 | 171 | 135 | 639 | 1 374 | 1 631 | 643 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 531 055 | 318 356 | 760 142 | 954 053 | 1 514 348 | 1 846 477 | 1 613 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 767 | 73 287 | 105 427 | 146 846 | 181 446 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 531 055 | 318 356 | 743 375 | 880 765 | 1 408 920 | 1 699 631 | 1 432 034 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 791 726 | 2 009 344 | 3 476 914 | 3 762 109 | 3 930 408 | 4 360 437 | 4 432 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 447 701 | 2 456 732 | 1 874 442 | 1 518 062 | 1 631 577 | 1 432 247 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 879 090 | 2 873 890 | 2 873 890 | 2 873 890 | 2 873 890 | 2 873 890 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 442 | 30 588 | 701 827 | 1 127 525 | 1 458 293 | 1 214 512 | 1 153 635 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 373 | 701 656 | 1 127 390 | 1 457 654 | 1 213 138 | 1 152 004 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 442 | 215 | 171 | 135 | 639 | 1 374 | 1 631 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 250 977 | 531 055 | 318 356 | 760 142 | 954 053 | 1 514 348 | 1 846 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 165 867 | 16 767 | 73 287 | 105 427 | 146 846 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 085 110 | 531 055 | 318 356 | 743 375 | 880 765 | 1 408 920 | 1 699 631 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 856 | 165 627 | 249 130 | 181 130 | 3 019 | 153 607 | 378 806 |
| Выручка за предыдущий год | 935 653 | 791 898 | 854 597 | 714 386 | 744 147 | 1 112 466 | 1 151 944 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 865 797 | 626 271 | 605 467 | 533 256 | 741 128 | 958 859 | 773 138 |
| Выручка за отчетный год | 791 898 | 854 597 | 714 386 | 744 147 | 1 112 466 | 1 151 944 | 559 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 627 | 249 130 | 181 130 | 3 019 | 153 607 | 378 806 | 195 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 328 961 | 365 239 | 322 705 | 276 137 | 348 341 | 432 851 | 418 653 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 626 271 | 605 467 | 533 256 | 741 128 | 958 859 | 773 138 | 363 689 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 424 128 | 328 961 | 365 239 | 322 705 | 276 137 | 348 341 | 432 851 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 602 | 863 | 728 | 680 | 375 | 123 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 055 | 16 055 | 34 485 | 49 658 | 53 058 | 46 478 | 5 742 |
| Прочие доходы за отчетный год | 248 549 | 224 735 | 404 246 | 928 238 | 2 038 913 | 411 181 | 292 454 |
| Прочие расходы за отчетный год | 390 138 | 373 248 | 996 855 | 1 190 949 | 2 709 969 | 531 756 | 774 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 602 | 863 | 728 | 680 | 375 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 115 365 | 9 055 | 16 055 | 34 485 | 49 658 | 53 058 | 46 478 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 834 452 | 248 549 | 224 735 | 404 246 | 928 238 | 1 806 220 | 411 182 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 784 179 | 390 138 | 373 248 | 996 855 | 1 190 949 | 2 477 277 | 531 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 314 | 14 230 | 113 454 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 912 | 36 | 505 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 82 304 | 342 064 | 294 261 | 185 480 | 228 884 | 1 032 419 | 21 650 |
| Прочее за предыдущий год | 2 159 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 72 218 | 58 689 | 36 671 | 45 676 | 206 322 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 72 218 | 58 689 | 36 671 | 45 676 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 505 | 735 | 988 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 342 064 | 294 261 | 185 480 | 228 884 | 1 032 419 | 21 650 | 96 754 |
| Прочее за отчетный год | 2 159 | 62 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 313 | 14 230 | 113 454 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 313 | 14 230 | 113 454 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 314 | 14 230 | 113 454 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 879 090 | 2 873 890 | 2 873 890 | 2 873 890 | 2 873 890 | 2 873 890 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 447 701 | 2 456 732 | 1 874 442 | 1 518 062 | 1 631 577 | 1 432 247 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 879 100 | 2 873 890 | 2 873 890 | 2 873 890 | 2 873 890 | 2 873 890 | 2 873 890 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 447 711 | 2 456 732 | 1 874 442 | 1 518 062 | 1 631 577 | 1 432 247 | 1 432 247 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 879 090 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 314 | 14 230 | 113 454 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 926 404 | 14 230 | 113 454 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 314 | 14 230 | 113 454 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 314 | 14 230 | 113 454 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 879 090 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 584 448 | 356 380 | 199 330 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 584 448 | 356 380 | 199 330 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 584 448 | 356 380 | 199 330 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 584 448 | 356 380 | 199 330 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 447 701 | 2 456 731 | 1 874 442 | 1 518 062 | 1 631 577 | 1 432 247 | 819 644 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 447 701 | 2 456 732 | 1 874 442 | 1 518 062 | 1 631 577 | 1 432 247 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 784 | 8 334 | 4 311 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 699 995 | 341 157 | 617 411 | 905 454 | 1 075 859 | 980 501 | 1 019 819 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 669 473 | 316 622 | 584 690 | 658 875 | 869 275 | 902 132 | 942 327 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 522 | 24 535 | 32 721 | 246 579 | 206 584 | 78 369 | 77 492 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 612 832 | 1 067 965 | 1 167 870 | 1 092 901 | 1 073 075 | 972 167 | 1 015 508 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 423 324 | 881 642 | 947 343 | 723 976 | 671 478 | 700 902 | 768 233 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 99 444 | 98 652 | 109 058 | 94 360 | 124 557 | 141 082 | 129 940 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 565 | 17 190 | 30 792 | 2 386 | 7 989 | 56 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 499 | 70 481 | 80 677 | 272 179 | 269 051 | 130 183 | 117 279 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 131 | 3 | 51 | 100 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 | 131 | 3 | 51 | 100 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 903 519 | 727 181 | 550 321 | 187 942 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 585 666 | 2 348 277 | 633 551 | 214 800 | 1 715 | 6 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 436 | 699 474 | 12 945 | 6 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 879 080 | 994 800 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 641 150 | 654 003 | 620 606 | 214 800 | 1 715 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 682 147 | 1 621 096 | 83 230 | 26 858 | 2 526 | 6 199 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 200 000 | 25 664 | 47 320 | 2 222 | 6 199 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 482 147 | 1 595 432 | 35 910 | 24 636 | 2 526 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 363 | 492 | 1 922 | 8 234 | 4 112 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 205 | 30 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -584,4 млн ₽ | -356,4 млн ₽ | 113,5 млн ₽ | -199,3 млн ₽ | -612,6 млн ₽ |
| Активы | 3,76 млрд ₽ | 3,93 млрд ₽ | 4,36 млрд ₽ | 4,43 млрд ₽ | 3,82 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,73 | 2,89 | 1,42 | 1,19 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,56 | 2,82 | 1,36 | 1,14 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,27 | 1,64 | 0,96 | 0,72 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,5 % | -9,1 % | 2,6 % | -4,5 % | -16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 25 дн. | 26 дн. | 32 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 509 дн. | 434 дн. | 536 дн. | 802 дн. | 1 437 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.