Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКСПРЕСС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 951 | 235 793 | 229 503 | 312 720 | 356 529 | 396 271 | 67 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 277 | 11 479 | 11 006 | 39 725 | 31 325 | 33 458 | 3 525 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 996 | 2 365 | 2 649 | 1 104 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 437 | 9 361 | 9 710 | 31 076 | 22 891 | 23 411 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 840 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 211 | 139 | 318 | 473 | 637 | 37 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 907 | 1 157 | 5 334 | 5 596 | 6 761 | 2 384 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 674 | 224 314 | 218 497 | 272 995 | 325 204 | 362 813 | 64 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 233 | 369 | 2 999 | 4 382 | 3 509 | 26 949 | 28 358 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 373 | 3 790 | 71 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 169 | 205 085 | 211 969 | 231 295 | 300 752 | 318 859 | 35 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 272 | 18 860 | 3 453 | 37 243 | 15 242 | 12 908 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 76 | 327 | 308 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 096 | 145 951 | 235 793 | 229 472 | 312 720 | 356 529 | 396 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 705 | 11 069 | 11 479 | 11 006 | 39 739 | 31 325 | 33 458 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 422 | 2 996 | 2 365 | 2 649 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 893 | 8 437 | 9 361 | 9 710 | 31 076 | 22 891 | 23 411 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 812 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 211 | 139 | 318 | 473 | 637 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 198 | 1 907 | 1 157 | 5 348 | 5 596 | 6 761 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 391 | 134 882 | 224 314 | 218 466 | 272 981 | 325 204 | 362 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 4 233 | 369 | 2 999 | 4 382 | 3 509 | 26 949 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | 2 373 | 3 790 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 803 | 123 169 | 205 085 | 211 938 | 231 225 | 300 752 | 318 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 582 | 7 272 | 18 860 | 3 453 | 37 243 | 15 242 | 12 908 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 207 | 77 | 62 | 327 | 308 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 951 | 235 793 | 229 504 | 312 720 | 356 528 | 396 271 | 67 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 097 | 25 965 | 40 578 | 52 637 | 57 686 | 59 131 | 52 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 965 | 39 578 | 51 637 | 56 686 | 58 131 | 51 234 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 97 | 71 | 47 | 765 | 1 387 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 97 | 71 | 47 | 765 | 1 387 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 139 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 716 | 209 730 | 188 855 | 260 036 | 298 077 | 335 753 | 15 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 896 | 208 894 | 188 391 | 258 445 | 295 689 | 332 134 | 15 124 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 835 | 464 | 1 591 | 2 388 | 3 619 | 186 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 820 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 096 | 145 951 | 235 793 | 229 472 | 312 720 | 356 528 | 396 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 608 | 27 097 | 25 965 | 40 578 | 52 637 | 57 686 | 59 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 087 | 24 965 | 39 578 | 51 637 | 56 686 | 58 131 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 | 139 | 97 | 71 | 47 | 765 | 1 387 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 139 | 97 | 71 | 47 | 765 | 1 387 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 187 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 302 | 118 715 | 209 730 | 188 823 | 260 036 | 298 077 | 335 753 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 302 | 117 896 | 208 894 | 188 359 | 258 445 | 295 689 | 332 134 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 820 | 835 | 464 | 1 591 | 2 388 | 3 619 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 637 045 | 51 075 | 67 321 | 67 545 | 99 671 | 159 444 | 179 065 |
| Выручка за предыдущий год | 324 176 | 546 666 | 824 306 | 983 126 | 1 100 629 | 1 213 383 | 1 476 310 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 312 869 | 495 591 | 756 985 | 915 581 | 1 000 958 | 1 053 939 | 1 297 245 |
| Выручка за отчетный год | 546 666 | 824 306 | 983 126 | 1 100 629 | 1 213 383 | 1 476 310 | 209 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 321 | 67 545 | 99 671 | 159 444 | 179 065 | 36 444 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 466 | 22 655 | 16 235 | 30 321 | 13 884 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 855 | 44 890 | 83 436 | 129 123 | 165 181 | 43 510 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 535 046 | 756 985 | 915 581 | 1 000 958 | 1 053 939 | 1 297 245 | 172 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 620 | 11 466 | 22 655 | 16 235 | 30 321 | 13 884 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 455 | 55 855 | 44 890 | 83 436 | 129 123 | 165 181 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 189 | 8 804 | 18 963 | 15 885 | 10 353 | 6 075 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 82 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 176 | 594 | 1 189 | 5 535 | 5 262 | 6 465 | 7 315 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 013 | 3 256 | 4 881 | 5 885 | 25 231 | 14 356 | 7 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 206 | 8 783 | 8 804 | 18 963 | 15 885 | 10 353 | 6 075 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 82 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 176 | 584 | 806 | 5 535 | 5 262 | 6 465 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 157 | 3 013 | 3 246 | 4 498 | 5 885 | 25 231 | 14 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 139 | 6 488 | 6 880 | 14 614 | 12 060 | 5 047 | 1 445 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 060 | 2 278 | 2 162 | 4 276 | 4 106 | 4 731 | 4 169 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 181 | 154 | 164 | |||
| Прочее за предыдущий год | 58 | 29 | 76 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 295 | 2 162 | 4 276 | 4 106 | 4 731 | 4 169 | 469 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 338 | 528 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 480 | 338 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 718 | 1 387 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 181 | 154 | 164 | |||
| Прочее за отчетный год | 29 | 11 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 488 | 6 880 | 14 614 | 12 060 | 5 047 | 1 445 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 488 | 6 880 | 14 614 | 12 060 | 5 047 | 1 445 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 488 | 6 880 | 14 614 | 12 060 | 5 047 | 1 445 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 086 | 24 965 | 39 578 | 51 637 | 56 686 | 58 131 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 096 | 25 965 | 40 578 | 52 637 | 57 686 | 59 131 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 965 | 39 578 | 51 637 | 56 686 | 58 131 | 51 234 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 965 | 40 578 | 52 637 | 57 686 | 59 131 | 52 234 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 879 | 14 612 | 12 060 | 5 048 | 1 445 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 869 | 14 612 | 12 060 | 5 048 | 1 445 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 612 | 12 060 | 5 048 | 1 445 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 612 | 12 060 | 5 048 | 1 445 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | 6 897 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 000 | 6 897 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 897 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 897 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 965 | 40 578 | 52 637 | 57 686 | 59 131 | 52 234 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 097 | 25 966 | 40 578 | 52 637 | 57 686 | 59 131 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 594 | 61 897 | 11 840 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 756 226 | 986 581 | 1 084 708 | 1 171 404 | 1 474 019 | 438 960 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 752 914 | 986 418 | 1 077 253 | 1 170 761 | 1 465 281 | 428 842 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 312 | 163 | 7 455 | 643 | 8 738 | 10 118 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 736 632 | 1 002 136 | 1 022 811 | 1 187 661 | 1 462 179 | 461 334 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 719 622 | 980 357 | 994 701 | 1 144 107 | 1 395 240 | 440 544 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 113 | 14 234 | 20 188 | 28 125 | 37 311 | 12 291 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 513 | 3 863 | 4 219 | 4 357 | 5 864 | 1 211 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 384 | 3 682 | 3 703 | 11 072 | 23 764 | 7 288 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 486 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 060 | 13 083 | 10 398 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 060 | 10 398 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 083 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 484 | 13 118 | 16 694 | 912 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 484 | 13 118 | 16 694 | 912 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 990 | 3 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | 3 000 | 10 003 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | 10 003 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 584 | 33 413 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 148 | 378 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -6,9 млн ₽ |
| Активы | 235,8 млн ₽ | 396,3 млн ₽ | 67,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,08 | 4,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,99 | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 0,4 % | -10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 8 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.