Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИДЖИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИДЖИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 302 | 2 731 | 2 940 | 2 563 | 2 541 | 40 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 668 | 1 180 | 1 441 | 1 101 | 1 101 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 668 | 1 180 | 1 441 | 1 101 | 1 101 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 634 | 1 551 | 1 499 | 1 462 | 1 440 | 40 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 28 | 29 | 15 | 15 | 39 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 196 | 99 | 46 | 23 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 229 | 1 230 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 090 | 2 302 | 2 731 | 2 939 | 2 563 | 2 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 641 | 668 | 1 180 | 1 441 | 1 101 | 1 101 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 641 | 668 | 1 180 | 1 441 | 1 101 | 1 101 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 449 | 1 634 | 1 551 | 1 498 | 1 462 | 1 440 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 14 | 28 | 28 | 15 | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 196 | 99 | 46 | 23 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 229 | 1 229 | 1 230 | 1 229 | 1 229 | 1 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 301 | 2 731 | 2 939 | 2 563 | 2 541 | 40 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 947 | 7 518 | 8 767 | 7 019 | 7 039 | 7 126 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 947 | 7 518 | 8 767 | 7 019 | 7 039 | 7 126 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 310 | 220 | 220 | 234 | 234 | 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 310 | 220 | 220 | 234 | 234 | 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 090 | 2 301 | 2 731 | 2 939 | 2 563 | 2 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 515 | 4 947 | 7 518 | 8 767 | 7 019 | 7 039 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 515 | 4 947 | 7 518 | 8 767 | 7 019 | 7 039 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 422 | 310 | 220 | 220 | 234 | 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 112 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 310 | 220 | 220 | 234 | 234 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 431 | 19 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 431 | 100 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 | |||||
| Выручка за отчетный год | 431 | 100 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 431 | 19 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 404 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 | 30 | 28 | 27 | 27 | 34 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 404 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 | 27 | 30 | 28 | 27 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 697 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 654 | 548 | 2 892 | 2 496 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 193 | 3 101 | 4 166 | 772 | 14 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 205 | 1 697 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 731 | 654 | 548 | 2 970 | 2 496 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 499 | 1 193 | 3 101 | 4 244 | 772 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 1 356 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | 513 | 260 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | 513 | 260 | 340 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 356 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 356 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 163 | 1 356 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 358 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 358 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 358 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 358 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | 2 051 | 1 042 | 41 | 60 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 108 | 2 051 | 1 042 | 41 | 60 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | 2 051 | 1 042 | 41 | 60 | |
| Убыток (ИТОГО) | 108 | 2 051 | 1 042 | 41 | 60 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 388 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 509 | 100 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 509 | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 | 232 | 55 | 23 | 41 | 89 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 | 111 | 27 | 27 | 62 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 | 17 | 28 | 23 | 14 | 27 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | 87 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 87 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 | 87 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 202 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 186 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 34 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -108 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -41 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,27 | 7,05 | 6,25 | 6,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,58 | 0,16 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,45 | 0,10 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | -75,1 % | 52,9 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.