Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАНКОПРОМ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАНКОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 915 | 50 094 | 4 514 670 | 9 832 510 | 8 663 117 | 7 524 631 | 7 367 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | 15 474 | 3 852 440 | 5 352 316 | 4 253 173 | 4 445 861 | 4 494 432 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 80 | 72 | 234 | 135 | 104 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 222 | 33 222 | 1 936 | 1 118 | 579 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 660 | 24 540 | 16 051 | 6 610 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 779 954 | 5 173 127 | 4 025 870 | 4 002 068 | 3 906 776 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 104 | 15 415 | 69 184 | 137 235 | 200 586 | 426 484 | 580 360 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 5 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 811 | 34 620 | 662 230 | 4 480 194 | 4 409 944 | 3 078 770 | 2 872 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 7 141 | 28 160 | 1 563 | 713 | 107 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 152 | 15 | 137 | 771 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 3 557 | 59 815 | 2 961 742 | 2 724 665 | 2 357 134 | 2 397 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 5 000 | 14 000 | 241 494 | 26 643 | 26 643 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 23 862 | 488 520 | 986 657 | 1 682 945 | 694 280 | 448 386 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 92 739 | 262 004 | 236 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 016 | 915 | 50 094 | 4 514 670 | 9 832 510 | 8 663 117 | 7 524 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 104 | 15 471 | 3 852 440 | 5 352 316 | 4 253 173 | 4 445 861 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 | 80 | 72 | 234 | 135 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 222 | 33 222 | 1 936 | 1 118 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 660 | 24 540 | 16 051 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 779 954 | 5 173 127 | 4 025 870 | 4 002 068 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 84 | 104 | 15 412 | 69 184 | 137 235 | 200 586 | 426 484 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 932 | 811 | 34 623 | 662 230 | 4 480 194 | 4 409 944 | 3 078 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 7 141 | 28 160 | 1 563 | 109 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 2 152 | 15 | 137 | 771 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 45 | 3 560 | 59 815 | 2 961 742 | 2 724 665 | 2 357 134 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 5 000 | 14 000 | 241 494 | 26 643 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 894 | 66 | 23 862 | 488 520 | 986 657 | 1 682 945 | 694 280 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 739 | 262 004 | 604 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 915 | 50 094 | 4 514 670 | 9 832 510 | 8 663 117 | 7 524 631 | 7 367 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 915 | 3 636 931 | 5 966 845 | 4 703 718 | 3 713 969 | 3 004 863 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 3 888 694 | 1 000 | 7 875 961 | 7 875 961 | 7 875 961 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 622 | 99 976 | 124 282 | 1 214 124 | 872 | 145 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 622 | 99 976 | 124 282 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 729 | 872 | 145 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 213 395 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 433 | 777 763 | 3 741 383 | 2 745 275 | 3 809 790 | 4 362 159 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 890 | 554 079 | 845 281 | 1 101 236 | 1 208 549 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 185 | 709 076 | 3 075 858 | 1 825 714 | 1 776 327 | 2 559 493 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 248 | 8 546 | 8 510 | 74 280 | 932 227 | 594 117 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 251 | 102 936 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 016 | 915 | 50 094 | 4 514 670 | 9 832 510 | 8 663 117 | 7 524 631 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 996 | 915 | 3 636 931 | 5 966 845 | 4 703 718 | 3 713 969 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 6 892 186 | 7 875 961 | 7 875 961 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 622 | 99 976 | 768 771 | 1 214 124 | 872 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 105 622 | 99 976 | 124 282 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 729 | 872 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 644 489 | 1 213 395 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 8 433 | 777 763 | 3 096 894 | 2 745 275 | 3 809 790 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 890 | 554 079 | 845 281 | 1 101 236 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 5 185 | 709 076 | 2 431 369 | 1 825 714 | 1 776 327 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 248 | 8 546 | 8 510 | 74 280 | 932 227 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 251 | 102 936 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 578 | 4 917 | 79 779 | 86 660 | 77 051 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 000 | 25 546 | 997 845 | 639 968 | 260 197 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 422 | 20 629 | 918 066 | 553 308 | 183 146 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 000 | 25 546 | 997 845 | 639 968 | 260 197 | 47 912 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 | 4 917 | 79 779 | 86 660 | 77 051 | 36 798 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 329 | 262 419 | 422 909 | 269 110 | 141 310 | 84 707 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 422 | 20 629 | 918 066 | 553 308 | 183 146 | 11 114 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 329 | 262 419 | 422 909 | 269 110 | 141 310 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 35 758 | 13 793 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 88 | 2 112 | 838 | 17 319 | 42 292 | 32 828 | 2 664 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 622 | 13 863 | 57 723 | 92 579 | 91 194 | 112 154 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 9 280 | 163 550 | 12 389 | 1 276 493 | 15 546 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 189 | 943 | 15 083 | 535 438 | 2 088 445 | 2 368 110 | 721 856 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 35 758 | 13 793 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 | 2 112 | 838 | 17 319 | 42 292 | 32 828 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 622 | 13 863 | 57 723 | 92 579 | 91 194 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 17 | 9 280 | 163 550 | 12 393 | 1 276 493 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 225 | 189 | 943 | 15 083 | 535 438 | 2 088 449 | 2 368 110 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 | 20 | 15 311 | 53 770 | 68 051 | 63 351 | 225 898 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 722 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 722 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 729 | 726 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 15 311 | 53 770 | 68 051 | 63 351 | 225 898 | 153 876 |
| Прочее за отчетный год | 731 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 6 892 186 | 7 875 961 | 7 875 961 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 915 | 3 636 931 | 5 966 845 | 4 703 718 | 3 713 969 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 3 888 694 | 1 000 | 7 875 961 | 7 875 961 | 7 875 961 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 636 931 | 5 966 845 | 4 703 718 | 3 713 969 | 3 004 863 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 887 694 | 983 775 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 887 694 | 3 003 492 | 983 775 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 887 694 | 983 775 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 887 694 | 3 003 492 | 983 775 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 876 | 186 802 | 673 578 | 2 246 902 | 989 749 | 709 106 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 64 876 | 186 802 | 673 578 | 2 246 902 | 709 106 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 876 | 186 802 | 673 578 | 2 246 902 | 989 749 | 709 106 | |
| Убыток (ИТОГО) | 64 876 | 186 802 | 673 578 | 2 246 902 | 989 749 | 709 106 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 636 931 | 5 966 845 | 4 703 718 | 3 713 969 | 3 004 863 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 915 | 3 636 931 | 5 966 845 | 4 703 718 | 3 713 969 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 284 791 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 653 429 | 644 461 | 5 351 250 | 1 745 665 | 101 278 | 145 752 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 000 | 530 241 | 1 161 311 | 1 325 506 | 51 619 | 18 268 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 493 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 652 429 | 114 220 | 4 189 939 | 420 159 | 49 659 | 126 991 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 725 405 | 359 670 | 6 423 684 | 2 153 338 | 382 804 | 150 323 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 925 | 100 359 | 1 731 309 | 839 085 | 98 328 | 28 272 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 475 | 172 259 | 299 957 | 213 775 | 139 211 | 60 867 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 595 | 61 505 | 90 792 | 24 308 | 4 841 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 662 005 | 83 457 | 4 330 913 | 1 009 686 | 120 957 | 56 343 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 427 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 772 | 40 758 | 5 262 | 3 030 | 13 977 | 1 512 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 700 | 5 000 | 5 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 72 | 35 758 | 5 262 | 3 030 | 8 477 | 1 512 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 14 331 | 227 494 | 48 219 | 995 281 | 242 835 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 315 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 14 000 | 227 494 | 48 219 | 995 281 | 242 835 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 000 | 148 976 | 1 725 482 | 1 148 908 | 273 429 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | 254 476 | 2 421 200 | 1 201 787 | 273 429 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 144 476 | 1 222 995 | 218 012 | 273 429 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 110 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 198 205 | 983 775 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 500 | 695 718 | 52 879 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 500 | 695 718 | 52 879 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 796 | 460 194 | 430 816 | 696 046 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 464 | 67 321 | 242 | 736 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -673,6 млн ₽ |
| Активы | 9,83 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 5,97 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.