Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 847 | 10 303 | 10 865 | 11 790 | 11 417 | 11 072 | 190 347 | 203 071 | 8 143 | 8 504 | 8 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 203 | 4 337 | 4 310 | 2 384 | 1 716 | 1 195 | 24 | 106 | 81 | 183 | 111 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 203 | 4 337 | 4 310 | 2 384 | 1 716 | 1 195 | 24 | 106 | 81 | 183 | 111 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 644 | 5 966 | 6 555 | 9 405 | 9 702 | 9 877 | 190 323 | 202 965 | 8 062 | 8 321 | 8 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 418 | 766 | 16 | 109 | 1 269 | 2 069 | 1 966 | 1 599 | 1 614 | 1 657 | 2 402 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 506 | 2 127 | 3 490 | 5 738 | 5 100 | 5 471 | 186 813 | 200 163 | 5 970 | 4 938 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 708 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 720 | 3 073 | 3 049 | 3 558 | 3 333 | 2 337 | 1 544 | 1 203 | 478 | 1 726 | 1 447 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 858 | 9 847 | 10 303 | 10 865 | 11 790 | 11 417 | 178 873 | 190 347 | 203 071 | 8 143 | 8 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 184 | 4 203 | 4 337 | 4 310 | 2 384 | 1 716 | 84 | 24 | 106 | 81 | 183 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 184 | 4 203 | 4 337 | 4 310 | 2 384 | 1 716 | 84 | 24 | 106 | 81 | 183 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 674 | 5 644 | 5 966 | 6 555 | 9 405 | 9 702 | 178 790 | 190 323 | 202 965 | 8 062 | 8 321 |
| Запасы на конец предыдущего года | 688 | 1 418 | 766 | 16 | 109 | 1 269 | 2 364 | 1 966 | 1 599 | 1 614 | 1 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 075 | 1 506 | 2 127 | 3 490 | 5 738 | 5 100 | 174 907 | 186 813 | 200 163 | 5 970 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 938 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 911 | 2 720 | 3 073 | 3 049 | 3 558 | 3 333 | 1 519 | 1 544 | 1 203 | 478 | 1 726 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 847 | 10 303 | 10 865 | 11 790 | 11 417 | 11 072 | 190 347 | 203 071 | 8 143 | 8 504 | 8 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 700 | 7 949 | 7 937 | 8 070 | 7 851 | 7 434 | 5 984 | 5 880 | 5 935 | 5 946 | 5 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 147 | 2 354 | 2 929 | 3 720 | 3 566 | 3 638 | 184 363 | 197 191 | 2 209 | 2 558 | 2 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 147 | 2 354 | 2 929 | 3 720 | 3 566 | 3 638 | 184 363 | 197 191 | 2 209 | 2 558 | 2 713 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 858 | 9 847 | 10 303 | 10 865 | 11 790 | 11 417 | 178 873 | 190 347 | 203 071 | 8 143 | 8 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 537 | 7 700 | 7 949 | 7 937 | 8 070 | 7 851 | 6 854 | 5 984 | 5 880 | 5 935 | 5 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 321 | 2 147 | 2 354 | 2 929 | 3 720 | 3 566 | 172 019 | 184 363 | 197 191 | 2 209 | 2 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 321 | 2 147 | 2 354 | 2 929 | 3 720 | 3 566 | 172 019 | 184 363 | 197 191 | 2 209 | 2 558 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | 448 | 497 | 363 | 727 | 1 294 | 64 087 | 67 583 | 68 297 | 69 550 | 76 869 |
| Выручка за предыдущий год | 17 622 | 18 464 | 20 718 | 22 965 | 26 199 | 28 923 | 32 376 | 34 476 | 34 498 | 35 672 | 38 670 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 268 | 18 016 | 20 221 | 22 602 | 25 472 | 27 629 | 31 711 | 33 107 | 33 799 | 33 878 | 38 199 |
| Выручка за отчетный год | 18 464 | 20 718 | 22 965 | 26 199 | 28 923 | 29 572 | 34 476 | 34 498 | 35 672 | 38 670 | 42 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 448 | 497 | 363 | 727 | 1 294 | 103 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 448 | 497 | 363 | 727 | 1 294 | 103 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 016 | 20 221 | 22 602 | 25 472 | 27 629 | 29 469 | 33 107 | 33 799 | 33 878 | 38 199 | 41 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 354 | 448 | 497 | 363 | 727 | 1 294 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 385 | 489 | 267 | 437 | 447 | 108 | 2 793 | 2 499 | 2 670 | 1 547 | 2 350 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 130 | 202 | 229 | 652 | 799 | 816 | 1 121 | 649 | 741 | 1 100 |
| Прочие расходы за отчетный год | 145 | 138 | 298 | 519 | 1 499 | 794 | 1 977 | 1 378 | 2 021 | 806 | 1 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 327 | 385 | 489 | 267 | 437 | 447 | 1 373 | 2 793 | 2 499 | 2 670 | 1 547 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 82 | 130 | 202 | 229 | 652 | 545 | 816 | 1 121 | 649 | 741 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 145 | 138 | 298 | 519 | 1 499 | 828 | 1 977 | 1 378 | 2 021 | 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 174 | 257 | 28 | 160 | 139 | 53 | 80 | 55 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 204 | 211 | 232 | 239 | 277 | 308 | 329 | 355 | 362 | 367 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 211 | 232 | 239 | 277 | 308 | 338 | 355 | 362 | 367 | 395 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 | 257 | 28 | 160 | 139 | 80 | 55 | 11 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 257 | 28 | 160 | 139 | 80 | 55 | 11 | 10 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 34,5 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -230 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,1 млн ₽ | 190,3 млн ₽ | 203,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,1 % | +3,4 % | +8,4 % | +9,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,71 | 1,03 | 1,03 | 3,65 | 3,25 | 3,15 | 2,11 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,15 | 1,02 | 1,02 | 2,92 | 2,61 | 2,27 | 1,90 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,01 | 0,01 | 0,22 | 0,67 | 2,27 | 1,35 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,03 | 0,03 | 0,73 | 0,70 | 0,69 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 30,81 | 33,54 | 0,37 | 0,43 | 0,46 | 0,27 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | 4,0 % | 2,0 % | 5,0 % | 1,2 % | 1,4 % | 12,4 % ▼ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 7,7 % ▼ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -0,1 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,1 % | -2,5 % | 1,4 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,2 % | 8,9 % ▼ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,18 | 0,17 | 4,38 | 4,55 | 4,86 | 0,43 ▲ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 978 дн. | 2 118 дн. | 61 дн. | 47 дн. | — | 113 дн. | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 22 дн. | 17 дн. | 17 дн. | 16 дн. | 21 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 2 033 дн. | 2 129 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 81 дн. ▲ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | -33 дн. | 6 дн. | 55 дн. | 38 дн. | — | 0 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,03 | 0,03 | 0,73 | 0,69 | 0,68 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,91 | — | — | — | — | — | 4,94 | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).