Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 211 | 14 647 | 14 720 | 20 716 | 26 294 | 26 371 | 39 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 575 | 2 110 | 1 646 | 1 182 | 717 | 6 732 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 575 | 2 110 | 1 646 | 1 182 | 717 | 6 732 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 211 | 12 073 | 12 610 | 19 070 | 25 113 | 25 654 | 33 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 659 | 7 595 | 8 798 | 8 901 | 10 672 | 11 686 | 17 484 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 761 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 721 | 3 843 | 3 085 | 7 300 | 13 932 | 13 323 | 14 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 831 | 635 | 727 | 2 869 | 509 | 478 | 370 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 167 | 198 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 274 | 11 211 | 14 647 | 14 720 | 20 716 | 26 294 | 26 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 575 | 2 110 | 1 646 | 1 182 | 717 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 575 | 2 110 | 1 646 | 1 182 | 717 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 274 | 11 211 | 12 073 | 12 610 | 19 070 | 25 113 | 25 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 641 | 6 659 | 7 595 | 8 798 | 8 901 | 10 672 | 11 686 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 218 | 2 680 | 3 843 | 3 085 | 7 300 | 13 844 | 13 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 415 | 1 831 | 635 | 727 | 2 869 | 509 | 478 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 89 | 167 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 211 | 14 647 | 14 720 | 20 716 | 26 294 | 26 371 | 39 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 549 | 2 471 | 2 923 | 4 658 | 7 200 | 10 027 | 15 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 721 | 9 277 | 14 707 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 589 | 7 653 | 9 014 | 10 240 | 3 920 | 4 654 | 2 163 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 589 | 7 653 | 9 014 | 10 240 | 3 920 | 4 654 | 2 163 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 073 | 4 523 | 2 783 | 5 818 | 15 173 | 11 691 | 22 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 | 106 | 148 | 186 | 75 | 18 | 1 889 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 977 | 4 418 | 2 635 | 5 632 | 15 098 | 11 673 | 20 299 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 274 | 11 211 | 14 647 | 14 720 | 20 716 | 26 294 | 26 371 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 440 | 1 549 | 2 471 | 2 923 | 4 658 | 7 201 | 10 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 799 | 6 451 | 9 277 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 264 | 6 589 | 7 653 | 9 014 | 10 240 | 3 920 | 4 654 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 264 | 6 589 | 7 653 | 9 014 | 10 240 | 3 920 | 4 654 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 570 | 3 073 | 4 524 | 2 783 | 5 818 | 15 173 | 11 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 82 | 106 | 148 | 186 | 75 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 517 | 2 977 | 4 418 | 2 635 | 5 632 | 15 097 | 11 673 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 085 | 1 757 | 1 446 | 741 | 2 353 | 6 602 | 7 888 |
| Выручка за предыдущий год | 7 837 | 22 486 | 30 489 | 27 210 | 52 946 | 84 756 | 78 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 248 | 20 729 | 29 043 | 26 469 | 50 593 | 78 154 | 71 089 |
| Выручка за отчетный год | 22 486 | 30 489 | 27 210 | 52 946 | 84 756 | 78 977 | 96 792 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 677 | 741 | 2 353 | 3 634 | 7 888 | 12 295 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 446 | 741 | 2 353 | 3 634 | 4 295 | 7 495 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 082 | 4 146 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 231 | 511 | 654 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 001 | 28 812 | 26 469 | 50 593 | 81 122 | 71 089 | 84 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 485 | 1 446 | 741 | 2 353 | 3 633 | 4 295 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 81 | 2 458 | 3 082 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 191 | 511 | 511 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 176 | 1 197 | 586 | 2 181 | 3 193 | 3 581 | 6 643 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 35 | 43 | 49 | 34 | 417 | 551 |
| Прочие доходы за отчетный год | 543 | 20 | 62 | 13 | 52 | 6 | 36 |
| Прочие расходы за отчетный год | 604 | 234 | 174 | 136 | 459 | 303 | 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 1 395 | 1 197 | 586 | 2 181 | 3 193 | 3 581 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 29 | 35 | 43 | 49 | 34 | 417 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 543 | 20 | 62 | 13 | 53 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 604 | 234 | 174 | 136 | 459 | 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 | 1 109 | 922 | 452 | 1 735 | 2 542 | 2 826 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 286 | 275 | 134 | 446 | 651 | 748 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 286 | 275 | 134 | 446 | 651 | 748 | 1 176 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 109 | 922 | 452 | 1 735 | 2 542 | 2 826 | 5 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 109 | 922 | 452 | 1 735 | 2 542 | 2 826 | 5 430 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 109 | 2 542 | 2 826 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 922 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 39,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 4,53 | 3,28 | 1,66 | 2,19 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,37 | 1,75 | 0,95 | 1,18 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,26 | 0,49 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,20 | 0,22 | 0,27 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 4,04 | 3,45 | 2,65 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 3,1 % | 8,4 % | 9,7 % | 10,7 % | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,5 % | 37,2 % | 35,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 121 дн. | 64 дн. | 48 дн. | 60 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.