Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПОЛИС БАЛТИК РУС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПОЛИС БАЛТИК РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 053 041 | 6 768 767 | 6 347 519 | 6 350 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 701 012 | 6 280 080 | 5 897 221 | 5 605 774 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 454 | 1 270 | 1 086 | 902 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 407 938 | 6 019 668 | 5 644 654 | 5 361 737 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 291 610 | 259 133 | 251 481 | 243 135 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 352 029 | 488 687 | 450 298 | 745 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 997 | 97 955 | 2 860 | 2 860 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 096 | 34 002 | 25 928 | 14 873 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 219 379 | 293 862 | 135 938 | 231 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 435 | 54 700 | 150 684 | 212 914 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 114 | 8 136 | 134 855 | 283 251 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 33 | 33 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 528 881 | 7 053 041 | 6 768 768 | 6 347 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 086 090 | 6 701 012 | 6 280 080 | 5 897 221 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 905 | 1 454 | 1 270 | 1 086 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 838 672 | 6 407 938 | 6 019 668 | 5 644 654 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 245 503 | 291 610 | 259 133 | 251 481 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 442 791 | 352 029 | 488 687 | 450 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 848 | 97 997 | 97 955 | 2 860 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 158 | 24 096 | 34 002 | 25 928 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 848 | 219 379 | 293 862 | 135 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 902 | 6 435 | 54 700 | 150 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 201 | 4 114 | 8 136 | 134 855 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 835 | 9 | 33 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 053 041 | 6 768 767 | 6 347 519 | 6 350 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 827 397 | 6 621 423 | 6 355 490 | 6 011 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 721 546 | 6 519 223 | 6 256 880 | 5 915 584 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 105 851 | 102 201 | 98 610 | 95 566 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 411 701 | 243 304 | 220 113 | 513 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 244 | 11 260 | 12 726 | 314 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 229 009 | 101 772 | 77 178 | 58 611 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 136 355 | 130 178 | 130 115 | 140 294 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 94 | 94 | 94 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 528 881 | 7 053 041 | 6 768 768 | 6 347 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 184 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 174 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 929 255 | 6 827 397 | 6 621 423 | 6 355 490 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 819 731 | 6 721 546 | 6 519 223 | 6 256 880 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 109 524 | 105 851 | 102 201 | 98 610 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 536 442 | 411 701 | 243 305 | 220 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 287 | 46 244 | 11 260 | 12 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 398 522 | 229 009 | 101 772 | 77 178 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 124 421 | 136 355 | 130 179 | 130 115 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 119 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 421 | 301 011 | 514 457 | 630 766 |
| Выручка за предыдущий год | 195 280 | 1 000 517 | 1 173 707 | 1 370 148 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 859 | 699 506 | 659 250 | 739 382 |
| Выручка за отчетный год | 1 000 517 | 1 173 707 | 1 370 148 | 1 519 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 011 | 514 457 | 630 766 | 597 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 292 763 | 511 973 | 620 228 | 540 650 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 248 | 2 484 | 10 538 | 56 687 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 699 506 | 659 250 | 739 382 | 922 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 201 | 292 763 | 511 973 | 620 228 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 220 | 8 248 | 2 484 | 10 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 255 | 68 367 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 109 | 6 638 | 17 556 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 511 173 | 421 697 | 426 358 | 465 544 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 201 | 119 136 | 76 961 | 9 738 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 812 | 98 266 | 397 611 | 34 033 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 255 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 319 | 4 109 | 6 638 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 167 714 | 511 173 | 421 697 | 426 358 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 735 | 11 201 | 119 136 | 76 961 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 513 | 91 812 | 98 266 | 397 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 097 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 654 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 50 119 | 3 650 | 3 591 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 111 516 | 46 107 | ||
| Прочее за предыдущий год | 12 666 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 654 | 8 804 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 591 | 3 043 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 107 | |||
| Прочее за отчетный год | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 097 | 54 284 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 097 | 54 284 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 097 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 174 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 184 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 097 | 54 284 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 097 | 54 284 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 097 | 54 284 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 90 097 | 54 284 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 241 | 132 124 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 249 241 | 132 124 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 241 | 132 124 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 249 241 | 132 124 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 218 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 187 605 | 34 218 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 162 535 | 1 917 062 | 726 542 | 196 976 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 297 976 | 2 805 715 | 1 756 762 | 1 799 303 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 | 15 601 | 1 653 398 | 1 791 514 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 129 687 | 1 411 555 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 168 159 | 1 378 559 | 103 364 | 7 789 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 135 441 | 888 653 | 1 030 220 | 1 602 327 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 549 217 | 410 589 | 454 764 | 825 716 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 579 | 578 | 6 544 | 12 717 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 413 312 | 345 393 | 388 238 | 496 923 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 065 | 20 328 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 172 333 | 132 093 | 171 609 | 246 643 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 650 | 3 350 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 367 | 7 650 | 3 350 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 367 | 7 650 | 3 350 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 900 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 900 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 590 | 4 135 999 | 10 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 590 | 4 135 999 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 679 | 280 065 | 4 739 172 | 48 590 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 166 679 | 280 065 | 4 739 172 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 590 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 644 647 | 126 719 | 148 396 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -249,2 млн ₽ | 90,1 млн ₽ |
| Активы | 7,05 млрд ₽ | 6,77 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.