Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САДОВО-ПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО "ФРУНЗЕНСКОЕ", Санкт-петербург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САДОВО-ПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО "ФРУНЗЕНСКОЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	34 438	33 802	43 656	37 309	37 311	44 554	42 914	28 469	40 652	65 212	68 318	108 250
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	14 457	12 572	15 005	15 971	14 076	11 925	12 017	8 627	11 632	33 543	32 042	51 530
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	14 445	12 572	15 005	15 247	12 848	10 685	8 860	7 575	10 440	29 257	26 733	41 805
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	12			724	1 228	1 240	3 156	926	1 192	4 286	5 309	9 725
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								126
Итого оборотных активов на конец отчетного года	19 981	21 230	28 651	21 339	23 235	32 629	30 897	19 841	29 021	31 669	36 276	56 720
Запасы на конец отчетного года	2 361	2 336	3 010	2 349	2 732	1 950	3 013	782	1 019	1 128	869	949
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								1		9
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	9 183	13 382	10 047	8 799	9 603	12 069	13 488	5 658	17 260	26 164	11 399	13 030
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		4 500	12 970	9 320	7 500	4 700	13 665
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	8 437	1 011	2 232	586	3 140	2 071	519	13 285	10 524	4 122	23 670	42 571
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			392	285	260	11 839	213	115	217	246	337	162
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	23 550	34 438	33 802	43 656	37 309	37 311	34 946	31 922	34 220	40 652	56 411	68 318
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	10 256	14 457	12 572	15 005	15 971	14 076	11 925	11 507	14 252	11 632	33 543	32 042
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	10 227	14 445	12 572	15 005	15 247	12 848	10 685	9 227	12 996	10 440	29 257	26 733
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	29	12			724	1 228	1 240	2 280	1 256	1 192	4 286	5 309
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	13 294	19 981	21 230	28 651	21 338	23 235	23 021	20 415	19 968	29 021	22 868	36 276
Запасы на конец предыдущего года	1 892	2 361	2 336	3 010	2 349	2 732	1 950	1 475	782	1 019	1 128	869
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	86							47	1		9
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	5 373	9 183	13 382	10 047	8 798	9 603	12 069	10 027	5 658	17 260	17 324	11 399
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			4 500	12 970	9 320	7 500	4 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 943	8 437	1 011	2 232	586	3 140	2 071	8 462	13 285	10 524	4 122	23 670
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				392	285	260	2 232	404	242	217	285	337
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	34 438	33 801	43 656	37 309	37 311	44 554	42 914	28 469	40 652	65 212	68 318	108 250
ИТОГО капитал на конец отчетного года	26 128	26 183	31 845	31 332	28 760	28 916	17 094	6 333	11 193	22 143	23 155	39 074
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	18 883	18 883	19 803	20 225	20 225	20 225	20 225	20 732	20 732	20 732	21 846	23 306
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	5 814	5 814	10 543	12 767	12 767	12 767	12 767	14 897	14 897	14 897	22 584	36 892
Резервный капитал на конец отчетного года	153	170	187	204	204	204	305	305	305	331	438	539
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 278	1 316	1 312
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	21	48	69	51	67	68	77	40	2 237	1 885	915	2 240
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	21	48	69	51	67	68	77	40	2 237	1 885	915	1 340
Оценочные обязательства на конец отчетного года												900
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	8 289	7 570	11 742	5 926	8 484	15 570	25 743	22 096	27 222	41 184	44 248	66 936
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	8 289	7 100	8 912	5 676	8 091	15 548	22 862	16 733	17 029	17 085	20 760	27 970
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		470	2 830	250	394	21	2 881	5 363	10 193	24 099	23 488	38 966
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	23 550	34 438	33 801	43 656	37 309	37 311	34 946	31 922	34 220	40 652	56 411	68 318
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	19 080	26 128	26 183	31 845	31 332	28 760	19 308	12 432	10 682	11 193	13 343	23 155
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	17 353	18 883	18 883	19 803	20 225	20 225	20 225	20 732	20 732	20 732	20 732	21 846
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		5 814	5 814	10 543	12 767	12 767	12 767	14 897	14 897	14 897	14 897	22 584
Резервный капитал на конец предыдущего года	149	153	170	187	204	204	204	305	305	305	331	438
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 578	1 278	1 316	1 312
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	23	21	48	69	51	67	68	88	1 443	2 237	1 885	915
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	23	21	48	69	51	67	68	88	1 443	2 237	1 885	915
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 447	8 289	7 570	11 742	5 926	8 484	15 570	19 401	22 096	27 222	41 184	44 248
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	4 447	8 289	7 100	8 912	5 676	8 091	15 548	14 480	16 733	17 029	17 085	20 760
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			470	2 830	250	394	21	4 921	5 363	10 193	24 099	23 488
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 934	2 209	3 677	533				3 171	18 951	33 835	54 659	32 982
Выручка за предыдущий год	27 708	41 958	48 494	124 341	90 323	95 145	121 145	99 952	98 522	135 546	187 788	204 574
Себестоимость продаж за предыдущий год	25 774	39 749	44 817	123 808	92 779	98 026	130 362	96 781	79 571	101 711	133 129	171 592
Выручка за отчетный год	41 958	48 494	124 341	90 323	95 145	121 145	126 126	98 522	135 546	187 788	204 574	245 287
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 209	3 677	533			390		18 951	33 835	54 659	32 982	51 123
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 209	3 677	533			390			5 861	16 541		4 003
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год								23 951	27 974	38 118	40 807	47 120
Себестоимость продаж за отчетный год	39 749	44 817	123 808	92 779	98 026	120 755	128 882	79 571	101 711	133 129	171 592	194 164
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 934	2 209	3 677	533				3 171		5 861	16 541
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год									23 951	27 974	38 118	40 807
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	302	766	246			313			1 921	3 281		999
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		241	353	879	607	278	156	86	192	14	841	2 136
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	74 949	67 110	801	234	205	3 442	3 918	6 545	4 252	4 435	18 233	11 646
Прочие расходы за отчетный год	76 856	70 262	1 441	2 422	902	3 797	5 344	6 422	8 384	17 709	12 172	16 786
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	287	302	766	246						1 921	3 281
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			241	353	879	607	278	15	86	192	14	841
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	91 626	74 949	67 110	801	234	205	3 442	5 846	6 545	4 252	4 435	18 035
Прочие расходы за предыдущий год	93 273	76 856	70 262	1 441	2 422	902	3 797	9 149	6 422	8 384	17 709	11 974
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	87	168	165	169						511	2 147	1 012
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	214	117	551	41			167					1 935
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		17	17	22
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		2			724	504	12
Прочее за предыдущий год		2	6	14	18				5 420
Текущий налог на прибыль за отчетный год	117	551	41			167	83				1 935
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	72	441	14
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	143	72	441
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	17	17	22		16
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2			724	504	12	36
Прочее за отчетный год	2	6	14	18	54		1 918	4
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	168	165	169			156			511	2 147	1 012	553
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	168	165	169			156			511	2 147	1 012	553
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	87	168	165	169						511	2 147	1 012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	17 353	18 883	18 883	19 803	20 225	20 225	20 225
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		5 814	5 814	10 543	12 767	12 767	12 767
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	149	153	170	187	204	204	204
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 578	1 278	1 316	1 312
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	19 080	26 128	26 183	31 845	31 333	28 761	28 917
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	18 883	18 883	19 803	20 225	20 225	20 225	20 225
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	5 814	5 814	10 543	12 767	12 767	12 767	12 767
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	153	170	187	204	204	204	305
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 278	1 316	1 312
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	26 128	26 183	31 845	31 333	28 761	28 917	17 094
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	1 530		920	422
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)			4 729	2 224
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	168	165	169			156
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 698	165	5 818	2 646		156
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	168	165				156
Чистая прибыль (ИТОГО)	168	165				156
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			169
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			169
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	1 530		920	422
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)			4 729	2 224
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	1 530		5 649	2 646
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	464	110	156	3 158	2 572		2 215
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	464	110	156	3 158	2 572		2 215
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				3 041	2 537		2 160
Убыток (ИТОГО)				3 041	2 537		2 160
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	464	110	115	75
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	464	110	115	75
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			41	42			55
Дивиденды (ИТОГО)			41	42			55
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)	5 814
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	4	17	16	17			101
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	26 128	26 183	31 845	31 332	28 760	28 916	17 094
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	19 080	26 128	26 184	31 845	31 332	28 760	19 308

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 846		9 422				16 235	4 823			22 406	19 562
Поступления – всего за отчетный год	119 884	117 295	151 231	107 670	107 027	126 153	138 152	124 450	130 164	209 862	228 986	256 593
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	39 077	42 508	150 329	96 696	91 939	118 260	120 097	103 169	125 614	178 898	215 339	246 241
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	519	294
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	80 288	74 493	902	10 974	15 088	7 893	18 055	21 281	4 550	30 964	11 757	10 352
Платежи – всего за отчетный год	117 038	119 538	141 809	113 807	108 105	132 545	121 917	119 627	132 925	216 264	206 580	237 031
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	44 179	48 346	55 279	36 309	39 321	52 217	39 045	22 721	35 874	50 489	45 841	51 816
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	51 290	46 766	44 185	36 872	36 667	49 720	51 245	52 797	61 566	129 191	154 859	181 819
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	169	222	482	500	37			210	2 977	12 116	2 806	926
Прочие платежи за отчетный год	21 400	24 204	41 863	40 126	32 080	30 608	6 551	2 296	1 576	24 468	3 074	2 470
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		41 979
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		141
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		41 600
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		238
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	352	47 162									2 858	560
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	186	910									2 858	560
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		46 100
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	166	152
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				4 491	1 812	2 559
Поступления – всего за отчетный год			86 723	85 706	79 400	66 650	36 741			3 000
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			86 723	85 706	79 400	66 650	36 741			3 000
Платежи – всего за отчетный год			94 924	81 215	77 588	64 091	45 573			3 000		101
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			41	55								101
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			94 883	81 160	77 588	64 091	45 573			3 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 494		1 221		734		7 403	4 823			19 548	18 901
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	98,5 млн ₽	135,5 млн ₽	187,8 млн ₽	204,6 млн ₽	245,3 млн ₽
Чистая прибыль	-6,1 млн ₽	511 тыс. ₽	2,1 млн ₽	1,0 млн ₽	553 тыс. ₽
Активы	28,5 млн ₽	40,7 млн ₽	65,2 млн ₽	68,3 млн ₽	108,3 млн ₽
Капитал и резервы	6,3 млн ₽	11,2 млн ₽	22,1 млн ₽	23,2 млн ₽	39,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+37,6 %	+38,5 %	+8,9 %	+19,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,90	1,07	0,77	0,82	0,85	2,58 ▼	1,25
Коэффициент быстрой ликвидности	0,86	1,02	0,74	0,79	0,83	0,90 ▼	1,04
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,60	0,39	0,10	0,53	0,64	0,23 ▲	0,63
Коэффициент автономии	0,22	0,28	0,34	0,34	0,36	0,68 ▼	0,37
Финансовый рычаг	3,50	2,63	1,95	1,95	1,77	0,29 ▼	0,04
Рентабельность продаж	-5,1 %	4,3 %	8,8 %	-3,8 %	1,6 %	9,2 % ▼	1,6 %
Чистая рентабельность	-6,2 %	0,4 %	1,1 %	0,5 %	0,2 %	6,7 % ▼	1,4 %
Рентабельность активов (ROA)	-21,4 %	1,3 %	3,3 %	1,5 %	0,5 %	1,4 % ▼	-0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	-96,3 %	4,6 %	9,7 %	4,4 %	1,4 %	4,8 % ▼	0,2 %
Оборачиваемость активов	3,46	3,33	2,88	2,99	2,27	0,41 ▲	0,72
Оборачиваемость дебиторской задолженности	21 дн.	46 дн.	51 дн.	20 дн.	19 дн.	56 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	4 дн.	4 дн.	3 дн.	2 дн.	2 дн.	273 дн. ▲	6 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	77 дн.	61 дн.	47 дн.	44 дн.	53 дн.	61 дн. ▲	69 дн.
Финансовый цикл	-52 дн.	-11 дн.	7 дн.	-22 дн.	-31 дн.	299 дн. ▲	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,11	0,06	-0,30	-0,22	-0,18	0,70 ▼	0,34
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-4,74	-0,98	-1,21	-1,35	-0,62	6,57 ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.19.2 (компаний: 2693).