Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВААН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВААН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 813 | 18 749 | 29 016 | 29 899 | 37 104 | 36 997 | 52 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 774 | 2 225 | 3 493 | 2 431 | 1 892 | 4 226 | 4 429 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 137 | 456 | 2 540 | 1 901 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 205 | 1 251 | 426 | 94 | 138 | 508 | 1 107 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 754 | 3 718 | 3 322 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 432 | 400 | 527 | 435 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 117 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 039 | 16 524 | 25 523 | 27 469 | 35 212 | 32 771 | 48 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 933 | 3 893 | 7 214 | 6 474 | 13 342 | 13 546 | 13 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 2 772 | 13 256 | 6 523 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 802 | 9 091 | 4 963 | 14 414 | 21 868 | 19 223 | 35 351 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 215 | 769 | 89 | 55 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 939 | 17 813 | 18 749 | 29 016 | 29 899 | 37 104 | 36 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 268 | 774 | 2 224 | 3 493 | 2 430 | 1 892 | 4 226 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 197 | 137 | 573 | 2 540 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 816 | 205 | 1 251 | 426 | 94 | 138 | 508 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 336 | 1 754 | 3 718 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 256 | 432 | 400 | 527 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 671 | 17 039 | 16 525 | 25 523 | 27 468 | 35 212 | 32 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 570 | 2 933 | 3 893 | 7 214 | 13 052 | 13 342 | 13 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 10 000 | 2 772 | 13 256 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 901 | 3 802 | 9 091 | 4 963 | 14 414 | 21 868 | 19 223 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 215 | 769 | 89 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 813 | 18 749 | 29 016 | 29 899 | 37 104 | 36 997 | 52 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 789 | 13 225 | 16 580 | 15 292 | 18 289 | 19 840 | 36 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 779 | 13 215 | 16 570 | 15 281 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 50 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 | 50 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 024 | 5 524 | 12 436 | 14 607 | 18 815 | 17 122 | 15 994 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 863 | 3 525 | 9 739 | 12 396 | 16 055 | 15 793 | 15 200 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 161 | 2 000 | 2 635 | 2 176 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 | 35 | 2 760 | 1 329 | 794 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 939 | 17 813 | 18 749 | 29 016 | 29 899 | 37 104 | 36 997 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 356 | 11 789 | 13 225 | 16 580 | 15 292 | 18 289 | 19 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 346 | 11 779 | 13 215 | 16 570 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 583 | 6 024 | 5 525 | 12 436 | 14 607 | 18 815 | 17 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 304 | 3 863 | 3 525 | 9 739 | 12 396 | 16 055 | 15 793 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 279 | 2 161 | 2 000 | 2 635 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 2 211 | 2 760 | 1 329 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 302 | 44 292 | 62 619 | 64 595 | 42 515 | 72 241 | 91 168 |
| Выручка за предыдущий год | 41 818 | 54 359 | 75 122 | 68 220 | 91 417 | 117 293 | 128 477 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 516 | 10 067 | 12 503 | 3 625 | 48 902 | 45 052 | 37 309 |
| Выручка за отчетный год | 54 359 | 75 122 | 68 220 | 91 417 | 117 293 | 128 477 | 120 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 292 | 62 619 | 64 595 | 91 054 | 72 241 | 91 168 | 66 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 361 | 2 759 | 19 051 | 42 515 | 72 241 | 91 168 | 66 203 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 931 | 59 860 | 45 544 | 48 539 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 067 | 12 503 | 3 625 | 363 | 45 052 | 37 309 | 54 473 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 116 | 4 361 | 2 759 | 19 051 | 42 515 | 72 241 | 91 168 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 186 | 39 931 | 59 860 | 45 544 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 397 | 2 561 | 19 251 | 42 388 | 71 026 | 91 135 | 66 343 |
| Проценты к получению за отчетный год | 118 | 868 | 992 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 699 | 118 | 100 | 140 | 670 | 956 | 710 |
| Прочие расходы за отчетный год | 663 | 434 | 768 | 1 259 | 1 885 | 989 | 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 097 | 4 397 | 2 561 | 19 251 | 42 388 | 71 026 | 91 135 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 118 | 868 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 436 | 699 | 118 | 100 | 1 132 | 670 | 956 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 455 | 663 | 434 | 768 | 1 259 | 1 885 | 989 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 647 | 3 433 | 2 022 | 15 356 | 33 711 | 56 497 | 73 050 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 668 | 1 100 | 506 | 4 022 | 8 677 | 14 529 | 18 085 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 256 | 176 | 127 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 38 | 40 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 100 | 506 | 4 022 | 8 585 | 14 529 | 18 085 | 13 259 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 84 | 27 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 62 | 84 | 27 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 176 | 127 | |||||
| Прочее за отчетный год | 40 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 433 | 2 022 | 15 355 | 33 711 | 56 497 | 73 050 | 53 084 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 433 | 2 022 | 15 355 | 33 711 | 56 497 | 73 050 | 53 084 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 647 | 3 433 | 2 022 | 15 356 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 346 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 356 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 779 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 789 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 433 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 433 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 433 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 433 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 789 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 356 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 513 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 444 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 709 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 209 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 526 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 931 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 823 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 455 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 203 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 450 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 440 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 440 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 060 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 53,1 млн ₽ |
| Активы | 18,7 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 53,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 18,3 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 36,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,99 | 2,05 | 1,88 | 1,87 | 1,91 | 3,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,85 | 2,05 | 1,88 | 1,87 | 1,91 | 3,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,15 | 1,47 | 1,43 | 1,16 | 1,12 | 2,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,49 | 0,54 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,03 | 0,86 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 52,9 % | 112,7 % | 152,3 % | 197,4 % | 100,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 308,9 % | 368,2 % | 143,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.