Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРА НОВА", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРА НОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 841 028 | 7 341 566 | 7 166 612 | 7 984 416 | 8 622 842 | 9 257 266 | 11 224 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 281 547 | 6 830 649 | 7 052 115 | 7 345 508 | 7 982 639 | 6 077 912 | 4 051 691 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 | 38 | 24 | 17 | 13 | 9 | 4 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 092 106 | 5 577 223 | 5 662 705 | 5 819 929 | 6 408 409 | 4 174 268 | 2 497 794 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 172 951 | 1 172 951 | 1 172 951 | 1 172 951 | 1 172 951 | 1 172 951 | 1 172 951 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 438 | 80 437 | 216 434 | 352 611 | 401 266 | 730 684 | 380 942 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 559 481 | 510 917 | 114 497 | 638 908 | 640 203 | 3 179 354 | 7 172 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 340 | 360 | 360 | 360 | 338 | 649 435 | 522 334 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 545 | 4 549 | 4 688 | 5 257 | 207 | 176 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 508 | 60 186 | 68 850 | 628 296 | 627 808 | 2 265 576 | 6 032 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 187 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 524 318 | 440 697 | 35 624 | 209 | 1 912 | 263 742 | 615 407 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 315 | 5 128 | 5 114 | 5 355 | 4 888 | 395 | 245 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 232 482 | 6 841 028 | 7 341 566 | 7 166 612 | 7 984 416 | 8 622 842 | 9 257 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 080 857 | 6 281 547 | 6 830 649 | 7 052 115 | 7 345 508 | 6 039 946 | 6 077 912 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 65 | 51 | 38 | 24 | 17 | 13 | 9 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 907 804 | 5 092 106 | 5 577 223 | 5 662 705 | 5 819 929 | 4 465 716 | 4 174 268 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 172 951 | 1 172 951 | 1 172 951 | 1 172 951 | 1 172 951 | 1 172 951 | 1 172 951 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 | 16 438 | 80 437 | 216 435 | 352 611 | 401 266 | 730 684 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 625 | 559 481 | 510 917 | 114 497 | 638 908 | 2 582 896 | 3 179 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 026 | 340 | 360 | 360 | 360 | 1 943 031 | 649 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 108 539 | 4 545 | 4 549 | 4 688 | 5 257 | 207 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 109 | 24 508 | 60 186 | 68 850 | 628 296 | 627 808 | 2 265 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 360 | 524 318 | 440 697 | 35 624 | 209 | 1 912 | 263 742 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 591 | 10 315 | 5 128 | 5 114 | 5 355 | 4 888 | 395 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 841 027 | 7 341 566 | 7 166 611 | 7 984 416 | 8 622 842 | 9 257 266 | 11 224 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 272 674 | 1 349 460 | 987 432 | 679 823 | 902 717 | 1 226 355 | 1 409 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 167 674 | 1 244 460 | 882 432 | 574 823 | 797 717 | 1 121 355 | 1 304 959 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 506 358 | 4 598 562 | 4 829 966 | 5 713 296 | 6 023 274 | 6 444 491 | 6 909 181 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 229 811 | 4 238 015 | 4 423 265 | 5 245 678 | 5 450 146 | 5 712 744 | 6 545 864 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 276 547 | 360 547 | 406 702 | 467 618 | 573 128 | 731 747 | 363 317 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 061 995 | 1 393 544 | 1 349 213 | 1 591 297 | 1 696 851 | 1 586 420 | 2 904 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 697 | 59 949 | 11 145 | 174 742 | 280 447 | 235 864 | 227 689 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 026 597 | 1 330 135 | 1 334 590 | 1 413 295 | 1 413 910 | 1 347 918 | 2 676 142 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 701 | 3 460 | 3 478 | 3 259 | 2 493 | 2 638 | 1 078 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 232 482 | 6 841 027 | 7 341 566 | 7 166 612 | 7 984 416 | 8 622 842 | 9 257 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 087 429 | 1 272 674 | 1 349 460 | 987 432 | 679 823 | 902 717 | 1 226 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 982 429 | 1 167 674 | 1 244 460 | 882 432 | 574 823 | 797 717 | 1 121 355 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 469 948 | 4 506 358 | 4 598 562 | 4 829 966 | 5 713 296 | 6 023 274 | 6 444 491 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 270 504 | 4 229 811 | 4 238 015 | 4 423 264 | 5 245 678 | 5 450 146 | 5 712 744 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 199 444 | 276 547 | 360 547 | 406 702 | 467 618 | 573 128 | 731 747 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 675 105 | 1 061 995 | 1 393 544 | 1 349 214 | 1 591 297 | 1 696 850 | 1 586 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 697 | 59 949 | 11 145 | 174 742 | 280 447 | 235 864 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 675 105 | 1 026 597 | 1 330 135 | 1 334 591 | 1 413 295 | 1 413 910 | 1 347 918 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 701 | 3 460 | 3 478 | 3 259 | 2 493 | 2 638 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 270 | 185 090 | 5 912 | 8 125 | 4 383 | 1 651 | 352 456 |
| Выручка за предыдущий год | 1 274 544 | 552 679 | 5 937 | 10 247 | 6 591 | 1 651 | 2 512 343 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 091 274 | 367 589 | 25 | 2 122 | 2 208 | 2 159 887 | |
| Выручка за отчетный год | 552 679 | 5 937 | 10 247 | 6 591 | 1 651 | 2 512 343 | 2 931 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 090 | 5 912 | 8 125 | 4 383 | 1 651 | 352 456 | 874 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 088 | 5 912 | 8 125 | 4 383 | 1 651 | 350 165 | 827 147 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 2 291 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 048 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 367 589 | 25 | 2 122 | 2 208 | 2 159 887 | 2 057 010 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 183 270 | 185 088 | 5 912 | 8 125 | 4 383 | 1 651 | 350 165 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 2 291 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 245 947 | 96 788 | 279 750 | 407 166 | 230 912 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 51 585 | 59 653 | 9 482 | 416 | 4 644 | 4 498 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 245 556 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 221 552 | 151 036 | 618 710 | 849 242 | 515 176 | 187 003 | 124 953 |
| Прочие расходы за отчетный год | 212 278 | 119 813 | 1 088 187 | 1 236 910 | 237 077 | 134 646 | 480 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 266 | 245 947 | 96 788 | 279 749 | 407 166 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 585 | 59 653 | 9 482 | 416 | 4 644 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 570 761 | 221 552 | 151 036 | 618 710 | 849 242 | 515 176 | 187 003 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 652 765 | 212 278 | 119 813 | 1 088 187 | 1 236 910 | 237 078 | 134 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 427 | 185 245 | 76 786 | 222 893 | 323 638 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 373 | 254 328 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 436 | 77 104 | 83 999 | 46 155 | 60 916 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 402 | 63 999 | 135 997 | 136 176 | 48 655 | 329 418 | |
| Прочее за предыдущий год | 30 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 328 | 65 996 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 556 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 77 104 | 83 999 | 46 155 | 60 916 | 105 511 | 368 430 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 402 | 63 999 | 135 997 | 136 176 | 48 655 | 329 418 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 185 245 | 76 786 | 222 894 | 323 638 | 183 604 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 245 | 76 786 | 222 894 | 323 638 | 183 604 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 427 | 185 245 | 76 786 | 222 893 | 323 638 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 167 674 | 1 244 460 | 882 432 | 574 823 | 797 717 | 1 121 355 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 272 674 | 1 349 460 | 987 432 | 679 823 | 902 717 | 1 226 355 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 244 460 | 882 432 | 574 823 | 797 717 | 1 121 355 | 1 304 959 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 349 460 | 987 432 | 679 823 | 902 717 | 1 226 355 | 1 409 959 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 786 | 222 894 | 323 638 | 183 604 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 76 786 | 222 894 | 323 638 | 183 604 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 786 | 222 894 | 323 638 | 183 604 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 76 786 | 222 894 | 323 638 | 183 604 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 028 | 307 610 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 362 028 | 307 610 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 028 | 307 610 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 362 028 | 307 610 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 349 460 | 987 432 | 679 823 | 902 717 | 1 226 355 | 1 409 958 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 272 674 | 1 349 460 | 987 432 | 679 823 | 902 717 | 1 196 356 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 366 | 366 810 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 422 565 | 508 021 | 112 139 | 2 416 | 5 574 | 684 324 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 413 530 | 484 991 | 107 192 | 2 017 | 5 574 | 677 129 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 179 | 2 059 | 1 872 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 5 012 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 856 | 20 971 | 3 075 | 399 | 2 183 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 510 040 | 623 955 | 88 773 | 81 780 | 70 861 | 317 514 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 465 | 96 095 | 26 312 | 12 223 | 5 686 | 11 541 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 837 | 30 721 | 32 968 | 36 690 | 49 536 | 31 804 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 431 063 | 395 669 | 853 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 254 328 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 675 | 101 470 | 29 493 | 32 867 | 15 639 | 18 988 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 591 253 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 743 003 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 507 002 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 232 974 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 027 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 274 462 | 151 750 | 2 187 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 182 827 | 4 281 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 187 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 91 635 | 144 439 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 030 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 854 | 215 681 | 81 067 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 735 | 157 554 | 216 229 | 81 228 | 788 814 | 401 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 206 102 | 81 228 | 81 228 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 76 717 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 735 | 80 837 | 10 127 | 707 586 | 401 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 881 | 446 693 | 548 | 161 | 1 052 950 | 13 359 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 444 800 | 26 | 13 253 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 881 | 1 893 | 548 | 135 | 1 052 950 | 106 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 703 | 261 830 | 351 665 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 76,8 млн ₽ | -362,0 млн ₽ | -307,6 млн ₽ | 222,9 млн ₽ | 323,6 млн ₽ | 183,6 млн ₽ |
| Активы | 7,34 млрд ₽ | 7,17 млрд ₽ | 7,98 млрд ₽ | 8,62 млрд ₽ | 9,26 млрд ₽ | 11,22 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,08 | 0,40 | 0,38 | 2,00 | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,08 | 0,39 | 0,37 | 1,59 | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -5,1 % | -3,9 % | 2,6 % | 3,5 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 256 дн. | 62 дн. | 60 дн. | — | 110 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.