Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 893 653 | 2 585 830 | 2 506 414 | 1 521 814 | 706 340 | 182 407 | 36 814 | 372 317 | 268 354 | 462 287 | 1 087 311 | 1 386 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 791 | 555 | 335 | 131 | 87 | 24 | 24 | 356 | 421 | 1 035 | 1 334 | 1 052 |
| Основные средства на конец отчетного года | 728 | 492 | 272 | 68 | 332 | 409 | 1 023 | 1 322 | 1 040 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 892 862 | 2 585 275 | 2 506 079 | 1 521 683 | 706 253 | 182 383 | 36 790 | 371 961 | 267 933 | 461 252 | 1 085 977 | 1 385 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 1 | 4 | 1 | 847 | 32 091 | 21 622 | 3 611 | 235 | 1 910 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 763 | 763 | 763 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 892 687 | 50 426 | 49 845 | 46 296 | 50 104 | 4 210 | 10 682 | 12 558 | 125 494 | 48 296 | 907 721 | 1 050 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 527 | 78 292 | 76 520 | 76 520 | 261 620 | 5 620 | 63 944 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 576 | 331 | 4 | 2 | 1 | 1 | 173 | 156 | 856 | 507 | 866 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 456 734 | 2 377 596 | 1 398 851 | 579 616 | 178 172 | 25 255 | 326 376 | 119 898 | 146 106 | 171 894 | 268 750 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 697 113 | 3 893 653 | 2 585 830 | 2 506 414 | 1 521 814 | 706 340 | 182 407 | 103 853 | 372 251 | 269 870 | 462 287 | 1 087 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 948 | 791 | 555 | 335 | 131 | 87 | 24 | 607 | 357 | 369 | 1 035 | 1 333 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 885 | 728 | 492 | 272 | 68 | 583 | 332 | 357 | 1 023 | 1 322 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 63 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 696 165 | 3 892 862 | 2 585 275 | 2 506 079 | 1 521 683 | 706 253 | 182 383 | 103 246 | 371 895 | 269 502 | 461 252 | 1 085 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 98 | 1 | 4 | 1 | 20 757 | 32 091 | 21 622 | 3 611 | 235 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 763 | 763 | 763 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 696 153 | 206 618 | 50 426 | 49 845 | 46 296 | 50 104 | 4 210 | 50 155 | 12 492 | 127 062 | 48 296 | 907 721 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 761 | 77 527 | 78 292 | 76 520 | 76 520 | 261 620 | 5 620 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 77 | 576 | 331 | 4 | 2 | 1 | 1 456 | 173 | 156 | 856 | 507 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 609 297 | 2 456 734 | 2 377 596 | 1 398 851 | 579 616 | 178 172 | 30 878 | 326 376 | 119 898 | 146 106 | 171 894 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 893 653 | 2 585 830 | 2 506 414 | 1 521 814 | 706 340 | 182 407 | 36 814 | 372 317 | 268 354 | 462 287 | 1 087 311 | 1 386 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 101 | 11 068 | 11 225 | 2 473 | 1 430 | 4 039 | 4 051 | 316 | 4 761 | 26 367 | 220 095 | 201 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 058 | 11 215 | 2 463 | 1 420 | 4 029 | 4 041 | 306 | 4 751 | 26 357 | 220 085 | 201 749 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 887 552 | 2 574 762 | 2 495 189 | 1 519 341 | 704 910 | 178 368 | 32 763 | 372 001 | 263 593 | 435 920 | 867 216 | 1 184 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 900 | 16 990 | 625 | 136 091 | 6 344 | 33 066 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 819 652 | 2 574 762 | 2 495 189 | 1 519 341 | 704 910 | 178 368 | 32 763 | 355 011 | 262 968 | 299 616 | 860 872 | 1 151 877 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 213 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 697 113 | 3 893 653 | 2 585 830 | 2 506 414 | 1 521 814 | 706 340 | 182 407 | 103 853 | 372 251 | 269 870 | 462 287 | 1 087 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 279 | 6 101 | 11 068 | 11 225 | 2 473 | 1 430 | 4 039 | 4 776 | 250 | 1 624 | 26 367 | 220 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 091 | 11 058 | 11 215 | 2 463 | 1 420 | 4 029 | 4 766 | 240 | 1 614 | 26 357 | 220 085 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 000 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 000 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 626 834 | 3 887 552 | 2 574 762 | 2 495 189 | 1 519 341 | 704 910 | 178 368 | 99 077 | 372 001 | 268 246 | 435 920 | 867 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 215 | 67 900 | 15 743 | 16 990 | 625 | 136 091 | 6 344 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 625 619 | 3 819 652 | 2 574 762 | 2 495 189 | 1 519 341 | 704 910 | 178 368 | 83 182 | 355 011 | 267 621 | 299 616 | 860 872 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 152 | 213 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 750 | 31 458 | 29 091 | 25 400 | 24 469 | 22 496 | 12 783 | 2 163 | 15 838 | 33 786 | 90 929 | 217 960 |
| Выручка за предыдущий год | 26 777 | 31 458 | 29 091 | 25 400 | 24 469 | 22 496 | 12 783 | 7 980 | 80 030 | 65 033 | 140 706 | 273 664 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 973 | 5 817 | 64 192 | 31 247 | 49 777 | 55 704 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 31 458 | 29 091 | 25 400 | 24 469 | 22 496 | 12 783 | 16 | 80 030 | 65 033 | 140 706 | 273 664 | 27 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 091 | 25 400 | 24 469 | 22 496 | 12 783 | 16 | 15 838 | 36 936 | 90 929 | 217 960 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 039 | 3 336 | 5 145 | 7 226 | 2 995 | 16 | 248 | 7 743 | 39 355 | 177 040 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 052 | 22 064 | 19 324 | 15 270 | 9 788 | 15 590 | 29 193 | 51 574 | 40 920 | 41 588 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 332 | 64 192 | 28 097 | 49 777 | 55 704 | 64 686 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 126 | 7 039 | 3 336 | 5 145 | 7 226 | 2 995 | 248 | 4 593 | 39 355 | 177 040 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 332 | 22 052 | 22 064 | 19 324 | 15 270 | 9 788 | 2 898 | 15 590 | 29 193 | 51 574 | 40 920 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 772 | 6 617 | 10 561 | 3 814 | 7 191 | 3 284 | 15 | 6 382 | 25 535 | 202 547 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 529 | 6 559 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 765 | 765 | 765 | 767 | 75 | 1 462 | 33 708 | 10 368 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 943 | 1 538 | 929 | 248 | 1 531 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 361 | 254 | 254 | 281 | 254 | 335 | 17 | 468 | 19 | 2 880 | 1 881 | 59 142 |
| Прочие расходы за отчетный год | 468 | 432 | 353 | 2 377 | 1 056 | 121 | 18 | 134 | 1 132 | 18 162 | 10 082 | 3 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 787 | 6 076 | 6 617 | 10 561 | 3 814 | 7 191 | 3 284 | 1 128 | 3 231 | 25 535 | 202 547 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 766 | 529 | 6 559 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 241 | 765 | 765 | 765 | 767 | 75 | 1 462 | 33 708 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 941 | 5 943 | 1 538 | 587 | 929 | 248 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 481 | 354 | 254 | 254 | 281 | 254 | 335 | 3 423 | 468 | 19 | 2 880 | 1 881 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 365 | 468 | 432 | 353 | 2 377 | 1 056 | 121 | 973 | 200 | 1 133 | 18 162 | 10 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 949 | 3 822 | 4 967 | 9 707 | 2 637 | 5 752 | 2 609 | 883 | 1 360 | 24 743 | 193 728 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 030 | 2 254 | 1 540 | 804 | 1 177 | 1 439 | 674 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 110 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 254 | 1 540 | 804 | 1 177 | 1 439 | 674 | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | 110 | 50 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 822 | 4 967 | 9 707 | 2 637 | 5 752 | 2 609 | 12 | 4 511 | 24 743 | 193 728 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 822 | 4 967 | 9 707 | 2 637 | 5 752 | 2 609 | 12 | 4 511 | 24 743 | 193 728 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 822 | 4 967 | 9 707 | 2 637 | 5 752 | 2 609 | 883 | 1 360 | 24 743 | 193 728 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 058 | 11 215 | 2 463 | 1 420 | 4 029 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 068 | 11 225 | 2 473 | 1 430 | 4 039 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 215 | 2 463 | 1 420 | 4 029 | 4 041 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 225 | 2 473 | 1 430 | 4 039 | 4 051 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 707 | 2 637 | 5 752 | 12 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 707 | 2 637 | 5 752 | 12 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 707 | 2 637 | 5 752 | 12 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 707 | 2 637 | 5 752 | 12 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 550 | 11 389 | 6 795 | 2 609 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 550 | 11 389 | 6 795 | 2 609 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 609 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 609 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 550 | 11 389 | 6 795 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 550 | 11 389 | 6 795 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 225 | 2 473 | 1 430 | 4 039 | 4 051 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 068 | 11 225 | 2 473 | 1 430 | 4 039 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 887 | 9 581 | 6 817 | 22 568 | 930 | 89 303 | 7 125 | 488 111 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 454 536 | 947 802 | 665 054 | 354 405 | 11 284 | 364 696 | 957 833 | 1 157 415 | 2 499 971 | 1 555 131 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 046 | 26 797 | 19 771 | 9 742 | 464 | 47 664 | 54 397 | 62 802 | 255 870 | 141 441 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 508 | 233 | 212 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 4 533 | 49 | 5 311 | 1 526 | 8 966 | 99 684 | 241 993 | 767 843 | 163 434 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 452 649 | 938 221 | 658 237 | 434 305 | 11 284 | 363 766 | 868 530 | 1 150 290 | 2 011 860 | 1 580 556 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 921 | 5 369 | 2 163 | 554 | 134 | 58 490 | 32 526 | 24 613 | 33 470 | 21 855 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 261 | 10 320 | 9 187 | 8 491 | 119 | 3 623 | 12 299 | 43 497 | 59 562 | 59 447 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 917 | 343 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 871 | 1 181 | 1 578 | 779 | 52 | 1 155 | 2 292 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 790 | 138 518 | 98 033 | 105 289 | 1 607 | 1 601 | 35 343 | 421 792 | 304 143 | 177 790 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 559 | 79 899 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 559 | 79 899 | 450 | 56 716 | 441 932 | 80 303 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 261 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 76 520 | 450 | 56 716 | 441 665 | 78 042 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 559 | 3 379 | 267 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 | 73 500 | 268 843 | 641 660 | 82 210 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 223 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 24 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 73 500 | 261 620 | 641 660 | 82 210 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 205 702 | 27 691 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 720 | 241 392 | 17 302 | 55 970 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 720 | 241 392 | 17 302 | 55 970 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 691 | 9 908 | 6 795 | 13 933 | 16 270 | 35 690 | 306 034 | 28 279 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 691 | 9 908 | 6 795 | 3 448 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 485 | 16 270 | 35 690 | 306 034 | 28 279 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 700 | 359 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 80,0 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | 273,7 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 193,7 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | ||
| Активы | 372,3 млн ₽ | 268,4 млн ₽ | 462,3 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 316 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 220,1 млн ₽ | 201,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,7 % | +116,4 % | +94,5 % | -90,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 | 1,06 | 1,25 | 1,17 | 1,30 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,48 | 0,71 | 1,05 | 0,94 | 0,98 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,01 | 0,05 | 0,63 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,20 | 0,15 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 1 177,22 | 55,37 | 16,53 | 3,94 | 5,87 | 1,13 ▼ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 11,9 % | 28,0 % | 64,7 % | -289,7 % | 3,8 % ▼ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | -1,3 % | 6,9 % | 17,6 % | 70,8 % | -67,2 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 1,7 % | 5,4 % | 17,8 % | -1,3 % | 0,6 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -320,3 % | 94,7 % | 93,8 % | 88,0 % | -9,1 % | 7,1 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,24 | 0,30 | 0,25 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 704 дн. | 125 дн. | 1 211 дн. | 14 055 дн. | 138 дн. ▼ | 196 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 182 дн. | 281 дн. | 26 дн. | 2 дн. | 11 дн. | 49 дн. ▲ | 71 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -67,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).