Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 203 | 45 005 | 27 464 | 28 124 | 28 045 | 29 873 | 31 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 745 | 5 502 | 5 334 | 23 091 | 22 053 | 20 956 | 19 859 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 697 | 5 502 | 5 308 | 23 065 | 21 968 | 20 871 | 19 774 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | 26 | 26 | 85 | 85 | 85 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 458 | 39 503 | 22 130 | 5 033 | 5 992 | 8 917 | 11 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 240 | 4 866 | 5 296 | 355 | 846 | 1 606 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 518 | 32 518 | 15 542 | 476 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 700 | 2 120 | 1 261 | 1 499 | 2 579 | 5 013 | 6 962 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 925 | 43 203 | 45 006 | 27 463 | 28 124 | 28 045 | 30 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 369 | 5 745 | 5 502 | 5 334 | 23 091 | 22 053 | 20 956 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 347 | 5 697 | 5 502 | 5 308 | 23 065 | 21 968 | 20 871 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 48 | 26 | 26 | 85 | 85 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 556 | 37 458 | 39 504 | 22 129 | 5 033 | 5 992 | 9 358 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 869 | 3 240 | 4 866 | 5 296 | 355 | 1 287 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 518 | 32 518 | 15 542 | 476 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 687 | 1 700 | 2 120 | 1 261 | 1 499 | 2 579 | 5 013 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 203 | 45 006 | 27 464 | 28 124 | 28 045 | 29 873 | 31 485 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 470 | 10 219 | 9 595 | 9 666 | 9 222 | 11 052 | 12 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 470 | 5 219 | 4 595 | 4 666 | 4 222 | 6 052 | 7 456 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 218 | 33 218 | 16 142 | 16 142 | 16 142 | 16 142 | 16 142 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 218 | 33 218 | 16 142 | 16 142 | 16 142 | 16 142 | 16 142 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 515 | 1 569 | 1 727 | 2 316 | 2 680 | 2 679 | 2 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 334 | 1 339 | 1 615 | 1 938 | 2 261 | 2 583 | 2 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 181 | 230 | 112 | 378 | 419 | 96 | 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 925 | 43 203 | 45 006 | 27 463 | 28 124 | 28 045 | 30 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 928 | 8 470 | 10 219 | 9 594 | 9 666 | 9 222 | 11 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 928 | 3 470 | 5 219 | 4 594 | 4 666 | 4 222 | 6 012 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 | 33 218 | 33 218 | 16 142 | 16 142 | 16 142 | 16 142 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | 33 218 | 33 218 | 16 142 | 16 142 | 16 142 | 16 142 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 297 | 1 515 | 1 569 | 1 727 | 2 316 | 2 680 | 3 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 1 334 | 1 339 | 1 615 | 1 938 | 2 261 | 2 584 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 | 181 | 230 | 112 | 378 | 419 | 576 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 328 | 1 031 | 1 016 | 1 331 | 1 416 | 1 668 | 2 680 |
| Выручка за предыдущий год | 2 328 | 2 538 | 1 610 | 1 525 | 2 085 | 3 205 | 4 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 507 | 594 | 194 | 669 | 1 537 | 1 522 | |
| Выручка за отчетный год | 2 538 | 1 610 | 1 525 | 2 085 | 3 205 | 4 242 | 3 996 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 031 | 1 016 | 399 | 1 416 | 1 669 | 2 721 | 2 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 445 | 505 | 373 | 37 | 2 342 | 1 735 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 586 | 511 | 525 | 1 043 | 1 632 | 379 | 739 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 507 | 594 | 1 126 | 669 | 1 536 | 1 521 | 1 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 281 | 445 | 505 | 373 | 36 | 2 301 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 047 | 586 | 511 | 1 457 | 1 043 | 1 632 | 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 023 | 2 228 | 142 | 2 061 | 1 648 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 012 | 3 252 | 706 | 316 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 278 | 1 385 | 575 | 323 | 323 | 323 | 27 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 151 | 14 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 144 | 133 | 239 | 217 | 109 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 2 023 | 2 228 | 142 | 2 020 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 012 | 3 252 | 706 | 316 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | 1 278 | 1 385 | 575 | 323 | 323 | 323 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 151 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 169 | 156 | 144 | 133 | 239 | 217 | 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 1 554 | 1 749 | 72 | 1 788 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 495 | 431 | 70 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | 26 | 59 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 495 | 431 | 70 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 64 | 34 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 64 | 34 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 26 | 59 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 554 | 1 749 | 72 | 1 829 | 1 445 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 554 | 1 749 | 72 | 1 829 | 1 445 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 | 1 554 | 1 749 | 72 | 1 788 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 928 | 3 470 | 5 219 | 4 594 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 928 | 8 470 | 10 219 | 9 594 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 469 | 5 219 | 4 595 | 4 594 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 469 | 10 219 | 9 595 | 9 594 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 554 | 1 749 | 130 | 72 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 554 | 1 749 | 130 | 72 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 554 | 1 749 | 72 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 554 | 1 749 | 72 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 103 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | 103 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 103 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 | 103 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 470 | 10 219 | 9 594 | 9 666 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 928 | 8 470 | 10 219 | 9 594 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 013 | 23 | 80 | 238 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 949 | 2 044 | 1 901 | 2 366 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 949 | 2 044 | 1 800 | 2 225 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 101 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 141 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 936 | 2 021 | 1 821 | 2 128 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 522 | 591 | 693 | 1 263 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 245 | 245 | 245 | 246 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 468 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 405 | 704 | 387 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 296 | 481 | 43 | 619 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 500 | 16 376 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 16 376 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 376 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 103 | 17 315 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 076 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 103 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 013 | 420 | 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -444 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 28,0 млн ₽ | 31,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 4,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 2,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 2,41 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.